2012年8月末の資産状況

8月末までの投資額43,414,836円(前月比+300,645円)でした。8月末時点での評価額45,109,105円(前月比+1,008,582円)になり、評価損益全期間+1,694,269円+3.90%前月比+707,937円+1.61%でした。

 

■ インカムゲインを含めて計算

8月中にいただいた配当金などのインカムゲイン156,648円あり、累計で1,100,771円になりました。インカムゲインを含む評価損益全期間+2,795,040円+6.44%前月比+864,585円+1.96%でした。

 

■ キャッシュポジションを含めて計算

予算50,000,000円であることから、キャッシュポジションは6,585,164円残っていることになります。キャッシュポジションを含む評価額51,694,269円評価損益全期間+1,694,269円(+3.28%でした。キャッシュポジションとインカムゲインを含む評価額52,795,040円評価損益全期間+2,795,040円(+5.29%でした。

 

 

 

8月中にいただいたインカムゲインの内訳(税引後)

 

2012年08月08日 [HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債] 分配金 736円

2012年08月16日 [8977 阪急リート投資法人] 分配金 80,230円

2012年08月16日 [1345 上場Jリート] 分配金 849円

2012年08月17日 [8966 平和不動産リート投資法人] 分配金 4,325円

2012年08月17日 [1306 TOPIX連動型上場投資信託] 分配金 2,809円

2012年08月27日 [7751 キヤノン] 配当金 11,160円

8月分貸株金利 2,547円

─────

合計 102,656円

 

※[8977 阪急リート投資法人]から過去にいただいた分配金で計上漏れがありましたので、8月分として計上したいと思います。
2010年02月17日 [8977 阪急リート投資法人] 分配金 53,992円

 

 

 

 ポートフォリオ(資産配分比率)

国内株式 8,842,480円(20%)

 

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    100

[2128 ノバレーゼ]    1

[2412 ベネフィット・ワン]    1

[2491 バリューコマース]    1

[2499 日本和装ホールディングス]    3

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    100

[3377 アイケイコーポレーション]    3

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3644 1stホールディングス]    100

[3648 AGS]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6436 アマノ]    200

[7442 中山福]    100

[7480 スズデン]    100

[7503 アイ・エム・アイ]    100

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    400

[7819 SHO-BI]    300

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8130 サンゲツ]    100

[8793 NECキャピタルソリューション]    100

[8875 東栄住宅]    100

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    2

[9437 NTTドコモ]    5

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9787 イオンディライト]    200

[9963 江守商事]    100

 

 

国内REIT 16,175,000円(36%)

 

[1345 上場Jリート]    100

[3234 森ヒルズリート投資法人]    2

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    6

[8964 フロンティア不動産投資法人]    8

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

 

 

国内債券 10,000,000円(22%)

 

[SBIホールディングス 社債]    10

 

 

海外株式 9,939,419円(22%)

 

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

 

 

海外REIT 0円(0%)

 

なし

 

 

海外債券 152,206円(0%)

 

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債]    21

 

 

 

20120903_1

 

国内:海外=78%:22%

 

 

 

 考察

 

ポートフォリオは大きくは変わっていません。9月、10月には海外の株式市場が大きく下落することがあるかもしれません。そのタイミングで海外資産クラスを購入してポートフォリオを一旦の完成まで持って行きたいと考えています。

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