2012年9月末の資産状況

9月末までの投資額43,598,475円(前月比+183,639円)でした。9月末時点での評価額46,000,441円(前月比+891,336円)になり、評価損益全期間+2,401,966円+5.51%前月比+707,697円+1.61%でした。

 

■ インカムゲインを含めて計算

9月中にいただいた配当金などのインカムゲイン256,843円あり、累計で1,357,615円になりました。インカムゲインを含む評価損益全期間+3,759,581円+8.62%前月比+964,541円+2.18%でした。

 

■ キャッシュポジションを含めて計算

予算50,000,000円であることから、キャッシュポジションは6,401,525円残っていることになります。キャッシュポジションを含む評価額52,401,966円評価損益全期間+2,401,966円(+4.80%でした。キャッシュポジションとインカムゲインを含む評価額53,759,581円評価損益全期間+3,759,581円(+7.52%でした。

 

9月中にいただいたインカムゲインの内訳(税引後)

 

2012年9月25日 [9449 GMOインターネット] 14,000円(株主優待)

2012年9月26日 [3633 paperboy&co.(ペパボ)] 3,000円(株主優待)

2012年9月24日 [9449 GMOインターネット] 549円

2012年9月18日 [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 34,038円

2012年9月18日 [2499 日本和装ホールディングス] 1,395円

2012年9月10日 [8964 フロンティア不動産投資法人] 148,667円

2012年9月10日 [5187 クリエートメディック] 2,790円

2012年9月10日 [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 47,840円

2012年9月11日 [HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債] 742円

9月分貸株金利 3,822円

──────────
合計 256,843円

 

ポートフォリオ(資産配分比率)

 

国内株式 9,018,400円(19%)

 

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    100

[2128 ノバレーゼ]    1

[2412 ベネフィット・ワン]    1

[2491 バリューコマース]    1

[2499 日本和装ホールディングス]    3

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    100

[3023 ラサ商事]    100

[3377 バイク王&カンパニー]    3

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3644 1stホールディングス]    100

[3648 AGS]    100

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    1

[4658 日本空調サービス]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6436 アマノ]    200

[7442 中山福]    100

[7480 スズデン]    100

[7503 アイ・エム・アイ]    100

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    400

[7819 SHO-BI]    300

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8130 サンゲツ]    100

[8793 NECキャピタルソリューション]    100

[8875 東栄住宅]    100

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    5

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9787 イオンディライト]    200

[9963 江守商事]    100

 

国内REIT 16,873,200円(37%)

 

[1345 上場Jリート]    100

[3234 森ヒルズリート投資法人]    2

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    6

[8964 フロンティア不動産投資法人]    8

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

 

国内債券 10,000,000円(22%)

 

[SBIホールディングス 社債]    10

 

海外株式 9,958,448円(22%)

 

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

 

海外REIT 0円(0%)

 

なし

 

海外債券 150,393円(0%)

 

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債] 21

 

 

20121001_1

 

考察

 

国内REITが伸びて、その他は前月とほど変わらずでした。海外株式を買いたいのですが、なかなか下がりませんね。このまま上り一本調子ってことはないと思いますので、そのタイミングで出遅れている海外資産クラスを購入したいと考えています。

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