2012年10月末の資産状況

2012年10月が終わりましたので、資産状況を確認したいと思います。

 

評価損益

 

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。

 

2012年10月末までの投資額44,107,247円(前月比+508,772円)でした。10月末時点での評価額47,552,875円(前月比+1,552,434円)になり、評価損益全期間+3,445,628円+7.81%前月比+1,043,662円+2.3%でした。

 

■ インカムゲイン(いただいた配当金・金利等)を含めて計算

10月中にいただいた配当金などのインカムゲイン82,676円あり、累計で1,440,293円になりました。インカムゲインを含む評価損益全期間+4,885,921円+11.08%前月比+1,126,340円+2.46%でした。

 

■ キャッシュポジション(投資していない予算)を含めて計算

予算50,000,000円であることから、キャッシュポジションは5,892,753円残っていることになります。キャッシュポジションを含む評価額53,445,628円評価損益全期間+3,445,628円(+6.89%でした。キャッシュポジションとインカムゲインを含む評価額54,885,921円評価損益全期間+4,885,921円(+9.77%でした。

 

10月中にいただいたインカムゲインの内訳(税引後)

 

2012年10月02日 [DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式] 分配金 41,050円

2012年10月09日 [HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債] 分配金 663円

2012年10月15日 [3234 森ヒルズリート投資法人] 分配金 16,182円

2012年10月15日 [3269 アドバンス・レジデンス投資法人] 分配金 8,787円

2012年10月17日 [1345 上場Jリート] 分配金 678円

9月分貸株金利 3,480円

※[3234 森ヒルズリート投資法人]から過去にいただいた分配金で計上漏れがありましたので、10月分として計上したいと思います。

2009年10月22日 [3234 森ヒルズリート投資法人] 分配金 11,836円

─────

合計 82,676円

 

ポートフォリオ(資産配分比率)

 

10月末時点の評価額47,552,875円の内訳を確認します。

 

国内株式 9,512,930円(20%)

 

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    100

[2128 ノバレーゼ]    1

[2412 ベネフィット・ワン]    1

[2491 バリューコマース]    1

[2499 日本和装ホールディングス]    3

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    100

[3023 ラサ商事]    100

[3377 バイク王&カンパニー]    3

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3644 1stホールディングス]    100

[3648 AGS]    100

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    1

[4568 第一三共]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6257 藤商事]    1

[6436 アマノ]    200

[7442 中山福]    100

[7480 スズデン]    100

[7503 アイ・エム・アイ]    100

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    400

[7819 SHO-BI]    300

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8130 サンゲツ]    100

[8793 NECキャピタルソリューション]    100

[8875 東栄住宅]    100

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    7

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9787 イオンディライト]    200

[9963 江守商事]    100

 

国内REIT 17,458,400円(37%)

 

[1345 上場Jリート]    100

[3234 森ヒルズリート投資法人]    2

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    6

[8964 フロンティア不動産投資法人]    8

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

 

国内債券 10,000,000円(21%)

 

[SBIホールディングス 社債] 10

 

海外株式 10,371,582円(22%)

 

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

 

海外REIT 55,250円(0%)

 

[1555 上場Aリート]    50

 

海外債券 154,712円(0%)

 

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債]    21

 

 

20121104_1

 

国内:海外=77:22

 

考察

 

怖いくらい順調に増加しています。前月比で2%を超える増加でした。そろそろ大きく崩れてもおかしくないと思っているのですが、なかなかやってきませんね。このまま崩れることなく増加し続けて欲しいですが、もちろんそんなことはありません。

 

海外REITの[1555 上場Aリート]を購入したため、少額ではありますが、一応は全資産クラスに資産を置くことができました。今後は22%しかない海外比率を増やしていくつもりですが、どのタイミングで購入するか非常に悩みます。

 

やるやる言ってなかなかやらないリバランスですが、そろそろやろうと思います(笑)

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