【インデックス・ポートフォリオ】2012年11月末の運用状況

ちょいちょいこのblogで話題に出しているのですが、「配当金生活のためのポートフォリオ」とは別に、「インデックス・ポートフォリオ」も運用しています。「配当金のためのポートフォリオ」の運用成績をチェックするためにも、「インデックス・ポートフォリオ」の運用状況もこのblogに毎月UPしていこうと思います。

 

それでは早速、2012年11月末時点での「インデックス・ポートフォリオ」の運用状況を確認したいと思います。

 

評価損益

 

まずは、どれだけ投資して、どれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。私は怠け者ですので先月までは集計しておりませんでした。前月比などのデータは、次回から分かるようになります。

 

「インデックス・ポートフォリオ」の2012年11月末までの投資額4,716,277円(前月比+データなし円でした。11月末時点での評価額5,457,062円(前月比+データなし円になり、評価損益全期間+740,785円+15.71%前月比+データなし円+データなし%ポイントでした。

 

■ インカムゲインを含めて計算

11月中にいただいた配当金などのインカムゲインはありませんでした。累計で142,563円になりました。インカムゲインを含む評価損益全期間+883,348円+18.73%前月比+データなし円+データなし%ポイントでした。

 

ポートフォリオ(資産配分比率)

 

日本株式 365,524円(7%)

 

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック] 1337(日本比率6.8%の金額)

[ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド] 2,261

 

先進国株式 4,311,414円(79%)

 

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック] 1337(先進国比率86.9%のうち日本を除いた金額)

[三井住友TAM-外国株式インデックスe] 31,128

 

新興国株式 735,832円(13%)

 

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック] 1337(新興国比率13.1%の金額)

[三菱UFJ-eMAXIS新興国株式インデックス] 36,541

 

日本債券 0円(0%)

 

なし

 

先進国債券 0円(0%)

 

なし

 

新興国債券 2,012円(0%)

 

[野村-野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)] 1,641

 

日本不動産 0円(0%)

 

なし

 

先進国不動産 42,280円(1%)

 

[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス] 31,079

 

 

20121208_1

 

国内:海外=7%:93%

 

考察

 

[VT]を軸にしてインデックスファンドで肉付けするという方針です。今はまだ肉付けを始めたばかりですので、ほとんど[VT]です。今後インデックスファンドを積み立てて、理想的なポートフォリオを作り上げて行こうと考えています。

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