【配当金生活のポートフォリオ】 2013年1月末の運用成績

2013年1月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

 

運用成績

 

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。

 

20130201_3

 

 

2013年1月末までの投資元本47,050,489円(前月比+451,116円でした。1月末時点での評価額56,781,308円(前月比+4,099,611円、年初比+4,099,611円)になり、評価損益全期間9,730,81920.68前月比3,648,4957.75年初比3,648,4957.75でした。

 

■ インカムゲイン&キャピタルゲインを含めて計算

1月中にいただいたインカムゲイン91,065円キャピタルゲイン145,869円あり、全期間累計2,108,448円2013年累計236,934になりました。インカムゲイン&キャピタルゲインを含む評価損益全期間11,839,26725.16前月比3,881,0898.25年初比3,881,0898.25でした。

 

■ キャッシュポジションを含めて計算

予算50,000,000円であることから、キャッシュポジションは2,949,511円残っていることになります。キャッシュポジションを含む評価額59,730,819円評価損益全期間+9,730,819円(19.46前月比+3,648,495円(7.30年初比+3,648,495円(7.30でした。

 

■ キャッシュポジション&インカムゲイン&キャピタルゲインを含めて計算

キャッシュポジションとインカムゲイン&キャピタルゲインを含む評価額61,839,267円評価損益全期間+11,839,267円(+23.68前月比+3,881,089円(+7.76年初比+3,881,089円(+7.76でした。

 

1月中にいただいたインカムゲイン&キャピタルゲインの内訳(税引後)

 

インカムゲイン

2013年01月04日 [HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債] 分配金760円

2013年01月30日 [SBIホールディングス 社債] 利金86,060円

2013年01月15日 貸株金利 12月分 4,245円

─────

合計 91,065円

 

キャピタルゲイン

2013年01月29日 [3377 バイク王&カンパニー] 売却益4,060円

2013年01月30日 [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)] 売却益141,809円

─────

合計 145,869円

 

ポートフォリオ(資産配分比率)

 

1月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」59,730,819円の内訳を確認します。

 

20130201_1

 

国内:海外=7525

※キャッシュポジションは国内として計算しています。

 

国内株式 11,573,000円(19

 

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    100

[2128 ノバレーゼ]    1

[2412 ベネフィット・ワン]    1

[2499 日本和装ホールディングス]    3

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    100

[3023 ラサ商事]    100

[3167 TOKAIホールディングス]    100

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3644 1stホールディングス]    100

[3648 AGS]    100

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    1

[4568 第一三共]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4708 もしもしホットライン]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6068 P&Pホールディングス]    500

[6257 藤商事]    1

[6436 アマノ]    200

[7442 中山福]    100

[7480 スズデン]    100

[7503 アイ・エム・アイ]    100

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    400

[7819 SHO-BI]    300

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8130 サンゲツ]    100

[8304 あおぞら銀行]    1000

[8793 NECキャピタルソリューション]    100

[8875 東栄住宅]    100

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    7

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9787 イオンディライト]    200

[9963 江守商事]    100

 

国内REIT 20,092,200円(34

 

[1345 上場Jリート]    100

[3234 森ヒルズリート投資法人]    2

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    6

[8964 フロンティア不動産投資法人]    8

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

 

国内債券 10,000,000円(17

 

[SBIホールディングス 社債]    10

 

海外株式 14,872,822円(25

 

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[IXP iシェアーズ S&Pグローバル電気通信セクター]    550

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

 

海外REIT 64,500円(0

 

[1555 上場Aリート]    50

 

海外債券 178,787円(0

 

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債]    21

 

キャッシュポジション 2,949,511円(5

 

考察

 

アベノミクスにより、1月も順調に資産が増加しました。いつまで続くか分かりませんが、もうしばらくは大きな利益確定をせず、できる限りたくさんの金融資産で相場を受け止めたいと思っています。

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