【配当金生活のポートフォリオ】 2013年3月末の運用成績

2013年3月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201303e_02

2013年3月末までの投資元本47,390,396でした。3月末時点での評価額65,352,024になり、評価損益前月比+5,407,391+11.41年初比+11,879,303+25.07全期間+17,961,627+37.90でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

3月中の確定利益は796,974ありました。2013年累計1,121,453全期間累計2,997,308になりました。確定利益を含む評価損益前月比+6,204,365+13.09年初比+13,000,756+27.43全期間+20,958,935+44.23でした。

3月中の確定利益の内訳

3月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)796,974円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

2013年03月08日 [PFF iシェアーズ® S&P 米国優先株式インデックス・ファンド] 分配金 1,947円

2013年03月08日 [HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債] 分配金 828円

2013年03月08日 [4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)] 配当金 1,300円

2013年03月11日 [9449 GMOインターネット] 配当金 732円

2013年03月11日 [9449 GMOインターネット] 株主優待(おさいぽ!ポイント) 10,000円

2013年03月11日 [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 分配金 34,102円

2013年03月11日 [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 分配金 45,261円

2013年03月15日 貸株金利(2月分) 4,207円

2013年03月21日 [3633 paperboy&co.(ペパボ)] 配当金 12,536円

2013年03月21日 [3633 paperboy&co.(ペパボ)] 株主優待(おさいぽ!ポイント) 3,000円

2013年03月27日 [7503 アイ・エム・アイ] 配当金 5,572円

2013年03月29日 [2128 ノバレーゼ] 配当金 1,208円

2013年03月29日 [5187 クリエートメディック] 配当金 3,343円

2013年03月29日 [7751 キヤノン] 配当金 25,999円

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合計 150,035円

キャピタルゲイン

2013年03月12日 [8964 フロンティア不動産投資法人] 売却益 302,853円

2013年03月13日 [8961 森トラスト総合リート投資法人] 売却益 344,086円

─────

合計 646,939円

ポートフォリオ(資産配分比率)

3月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」67,961,627円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201303e_10

国内株式 12,638,720円(18.60

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    200

[2128 ノバレーゼ]    1

[2412 ベネフィット・ワン]    1

[2499 日本和装ホールディングス]    3

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    100

[3023 ラサ商事]    100

[3167 TOKAIホールディングス]    100

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3644 1stホールディングス]    100

[3648 AGS]    100

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100

[4568 第一三共]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4708 もしもしホットライン]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6068 P&Pホールディングス]    500

[6257 藤商事]    1

[6436 アマノ]    200

[7442 中山福]    100

[7480 スズデン]    100

[7503 アイ・エム・アイ]    100

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    400

[7819 SHO-BI]    300

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8130 サンゲツ]    100

[8304 あおぞら銀行]    1000

[8793 NECキャピタルソリューション]    100

[8875 東栄住宅]    100

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    7

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9787 イオンディライト]    200

[9963 江守商事]    100

国内REIT 24,593,500円(36.19

[1345 上場Jリート]    100

[3234 森ヒルズリート投資法人]    2

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    5

[8964 フロンティア不動産投資法人]    7

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

国内債券 10,000,000円(14.71

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 17,865,909円(26.29

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[IXP iシェアーズ S&Pグローバル電気通信セクター]    550

[PFF iシェアーズ® S&P 米国優先株式インデックス・ファンド]    500

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

海外REIT 67,450円(0.10

[1555 上場Aリート]    50

海外債権 186,445円(0.27

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債]    21

キャッシュ 2,609,604円(3.84

考察

3月もものすごい騰げっぷりでした。特に国内REITの騰げが目立ちました。国内REITは高すぎると判断しまして一部売却しましたが、結果として売却せず保有し続けていた方が正解でした。

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