今年初のマイナス着地(T O T)2013年5月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2013年5月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

ご存じの通り5月は波乱の月となりました。

4月末→5月末の指標

日経平均:13860.86→13774.54(0.62%

TOPIX:1165.13→1135.78(-2.52%

東証REIT指数:1599.42→1368.17(14.49)←えええぇ

USD/JPY:97.99→101.07(+3.14%

※私の集計時点

5月で東証REIT指数は-14.49%も下落しました。国内REITが31%も占めている「配当金生活のポートフォリオ」はもろに影響を受けまして、今年初のマイナス着地でした。

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201305e_01

2013年5月末までの投資元本48,430,966でした。5月末時点での評価額64,711,732になり、評価損益前月比-3,246,577-6.70年初比+10,198,442+21.06全期間+16,280,766+33.62でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

5月中の確定利益は35,412ありました。2013年累計2,110,230全期間累計3,986,085になりました。確定利益を含む評価損益前月比-3,211,165-6.63年初比+12,308,672+25.41全期間+20,266,851+41.85でした。

5月中の確定利益の内訳

5月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)35,412円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

5月08日 [HYG iシェアーズ® iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ファンド] 分配金 806円

5月08日 [PFF iシェアーズ® S&P 米国優先株式インデックス・ファンド] 分配金 7,091円

5月14日 [9787 イオンディライト] 配当金 4,203円

5月15日 SBI証券 貸株金利(4月分) 3,031円

5月21日 [3644 1stホールディングス] 配当金 1,081円

5月26日 [2128 ノバレーゼ] 株主優待券の売却益 70円

5月26日 [7615 京都きもの友禅] 株主優待券の売却益 50円

5月30日 [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)] 配当金 8,770円

5月30日 [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)] 株主優待 6,000円

─────

合計 31,102円

キャピタルゲイン

5月27日 [7480 スズデン] 売却益 4,310円

─────

合計 4,310円

ポートフォリオ(資産配分比率)

5月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」66,280,766円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201305e_02

国内株式 15,119,000円(22.81%)

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    200

[2128 ノバレーゼ]    1

[2412 ベネフィット・ワン]    1

[2499 日本和装ホールディングス]    3

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    100

[3023 ラサ商事]    100

[3167 TOKAIホールディングス]    100

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3648 AGS]    100

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100

[4568 第一三共]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4708 もしもしホットライン]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6068 P&Pホールディングス]    500

[6257 藤商事]    1

[6436 アマノ]    200

[7442 中山福]    100

[7503 アイ・エム・アイ]    100

[7525 リックス]    200

[7590 タカショー]    400

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    400

[7819 SHO-BI]    300

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8130 サンゲツ]    100

[8304 あおぞら銀行]    1000

[8706 極東証券]    200

[8793 NECキャピタルソリューション]    100

[8875 東栄住宅]    100

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    7

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9639 三協フロンテア]    1000

[9787 イオンディライト]    200

[9963 江守商事]    100

国内REIT 19,377,400円(29.24%)

[1345 上場Jリート]    100

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    5

[8964 フロンティア不動産投資法人]    7

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

国内債券 10,000,000円(15.09%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 19,393,213円(29.26%)

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[IXP iシェアーズ S&Pグローバル電気通信セクター]    550

[PFF iシェアーズ® S&P 米国優先株式インデックス・ファンド]    500

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

海外REIT 624,900円(0.94%)

[1555 上場Aリート]    50

[IYR iシェアーズ® ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド]    80

海外債権 197,220円(0.30%)

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債]    21

キャッシュ 1,569,034円(2.37%)

集計を終えて

下げるとショックですね。今できることは、ただ待つことだけだと思いますので、沖縄にでも行ってのんびりしてこようと思います。

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