今月もマイナス着地でした・・・2013年6月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2013年6月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

5月末→6月末の指標

日経平均:13,774→13,677(-0.71%

TOPIX:1,135→1,133(-0.17%

東証REIT指数:1,368→1,396(+2.08%

USD/JPY:101.07→99.01(-2.04%

※集計時点

指数だけ見ると6月は平穏だったように見えますが、これは月末にかけて大きく戻したためでして、実際は5月に引き続き大波乱の月になりました。

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201306e_10

2013年6月末までの投資元本48,739,296でした。6月末時点での評価額63,704,616になり、評価損益前月比-1,315,446-2.70年初比+8,882,996+18.23全期間+14,965,320+30.70でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

6月中の確定利益は268,356ありました。2013年累計2,378,586全期間累計4,254,441になりました。確定利益を含む評価損益前月比-1,047,090-2.15年初比+11,261,582+23.11全期間+19,219,761+39.43でした。

6月中の確定利益の内訳

6月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)268,356円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

6月03日 [4327 日本SHL] 配当金3,436円

6月04日 [8096 兼松エレクトロニクス] 配当金2,786円

6月05日 [8793 NECキャピタルソリューション] 配当金2,043円

6月07日 [7442 中山福] 配当金2,508円

6月10日 [3648 AGS] 配当金1,672円

6月11日 [7480 スズデン] 配当金1,115円

6月11日 [7480 スズデン] 株主優待1,000円

6月11日 [9963 江守商事] 配当金1,950円

6月11日 [8961 森トラスト総合リート投資法人] 分配金91,804円

6月14日 SBI証券 貸株金利(5月分)4,431円

6月14日 [1345 上場Jリート] 収益分配金501円

6月10日 [PFF] 分配金6,617円

6月10日 [HYG] 分配金811円

6月17日 [9436 沖縄セルラー電話] 配当金7,336円

6月18日 [1555 上場Aリート] 収益分配金358円

6月19日 [9437 NTTドコモ] 配当金19,500円

6月20日 [9055 アルプス物流] 配当金3,250円

6月24日 [2674 ハードオフコーポレーション] 配当金4,643円

6月24日 [4568 第一三共] 配当金2,786円

6月24日 [8058 三菱商事] 配当金2,786円

6月24日 [8031 三井物産] 配当金1,950円

6月24日 [8053 住友商事] 配当金1,950円

6月24日 [4708 もしもしホットライン] 配当金2,786円

6月25日 [9449 GMOインターネット] 配当金549円

6月25日 [6068 P&Pホールディングス] 配当金4,643円

6月26日 [4658 日本空調サービス] 配当金1,486円

6月26日 [7615 京都きもの友禅] 配当金2,786円

6月26日 [9432 日本電信電話(NTT)] 配当金51,998円

6月27日 [2924 イフジ産業] 配当金1,393円

6月27日 [2924 イフジ産業] 株主優待300円

6月27日 [1417 ミライト・ホールディングス] 配当金929円

6月27日 [5020 JXホールディングス] 配当金1,486円

6月27日 [8130 サンゲツ] 配当金3,761円

6月27日 [8304 あおぞら銀行] 配当金12,907円

6月27日 [6257 藤商事] 配当金2,322円

6月28日 [1909 日本ドライケミカル] 配当金8,357円

6月28日 [3023 ラサ商事] 配当金697円

6月28日 [3023 ラサ商事] 株主優待500円

6月28日 [3167 TOKAIホールディングス] 配当金558円

6月28日 [2412 ベネフィット・ワン] 配当金3,250円

6月28日 [6436 アマノ] 配当金2,415円

─────

合計 268,356円

キャピタルゲイン

なし

ポートフォリオ(資産配分比率)

6月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」64,965,320円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201306e_11

国内株式 15,156,850円(23.33%)

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    200

[2128 ノバレーゼ]    100

[2412 ベネフィット・ワン]    1

[2499 日本和装ホールディングス]    300

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    150

[3023 ラサ商事]    100

[3167 TOKAIホールディングス]    100

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3512 日本フエルト]    100

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3648 AGS]    100

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100

[4568 第一三共]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4708 もしもしホットライン]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6068 P&Pホールディングス]    500

[6257 藤商事]    1

[6436 アマノ]    200

[7442 中山福]    100

[7464 セフテック]    1000

[7503 アイ・エム・アイ]    100

[7525 リックス]    200

[7590 タカショー]    400

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    400

[7819 SHO-BI]    300

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8130 サンゲツ]    100

[8304 あおぞら銀行]    1000

[8706 極東証券]    200

[8793 NECキャピタルソリューション]    100

[8875 東栄住宅]    100

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    7

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9639 三協フロンテア]    1000

[9787 イオンディライト]    200

[9963 江守商事]    100

国内REIT 19,146,100円(29.47%)

[1345 上場Jリート]    100

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    5

[8964 フロンティア不動産投資法人]    7

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

国内債券 10,000,000円(15.39%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 18,622,829円(28.67%)

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[IXP iシェアーズ S&Pグローバル電気通信セクター]    550

[PFF iシェアーズ® S&P 米国優先株式インデックス・ファンド]    500

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

海外REIT 589,879円(0.91%)

[1555 上場Aリート]    50

[IYR iシェアーズ® ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド]    80

海外債権 188,959円(0.29%)

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債]    21

キャッシュ 1,260,704円(1.94%)

集計を終えて

私の「配当金生活のポートフォリオ」は指標に比べて完全にアンダーパフォームしてしまいました。私がファンドマネージャーならクビですね・・・

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