遅ればせながら・・・2013年6月末の運用成績【インデックス投資のポートフォリオ】

「インデックス投資のポートフォリオ」の、1ヶ月前の6月末時点での運用成績です。7月末の運用成績は後ほど。

 

運用成績

 

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

 

201306_index02

 

 

「インデックス投資のポートフォリオ」の2013年6月末までの投資元本7,237,277でした。6月末時点での評価額9,925,743になり、評価損益前月比-533,5297.37年初比+1,565,142+21.63全期間+2,688,466+37.15でした。

 

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

6月中の確定利益は0ありました。2013年累計16,549全期間累計210,023になりました。確定利益を含む評価損益前月比-533,529-7.37年初比+1,581,691+21.85全期間+2,898,489+40.05でした。

 

ポートフォリオ(資産配分比率)

 

201306_index01

 

国内:海外=17:83

 

日本株式 1,761,879円(17.75%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](日本比率6.8%の金額)

[ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド]

[EXE-iグローバル中小型株式ファンド]

 

先進国株式 5,521,452円(55.63%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](先進国比率86.9%のうち日本を除いた金額)

[三井住友TAM-外国株式インデックスe]

[EXE-iグローバル中小型株式ファンド]

 

新興国株式 964,890円(9.73%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](新興国比率13.1%の金額)

[三菱UFJ-eMAXIS新興国株式インデックス]

[EXE-iグローバル中小型株式ファンド]

 

新興国債権 6,383円(0.06%)

[野村-野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)]

 

先進国不動産 1,671,140円(16.84%)

[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス]

 

集計を終えて

 

1ヶ月遅れの集計でしたが、予想以上のマイナス幅で驚きました。こんなに下がってたんだね・・・。

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