2013年7月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2013年7月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

6月末→7月末の指標

日経平均:13,677→13,668(-0.07%

TOPIX:1,133→1,131(-0.18%

東証REIT指数:1,396→1,312(-6.02)omg…

USD/JPY:99.01→98.11(-0.91%

※集計時点

全ての指標で「配当金生活のポートフォリオ」にとってネガティブな着地となりました。6月の日本株は途中まで調子が良かったのですが、月末にかけて下落し、陰線引けとなりました。東証REIT指数は▲6%と下げがきつかったです。為替は約1%ほど円高になりました。

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201307e_10

2013年7月末までの投資元本50,050,226でした。7月末時点での評価額63,153,285になり、評価損益前月比-1,862,260-3.72年初比+7,020,735+14.03全期間+13,103,059+26.18でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

7月中の確定利益は1,032,038ありました。2013年累計3,410,624全期間累計5,286,479になりました。確定利益を含む評価損益前月比-830,222-1.66年初比+10,431,359+20.84全期間+18,389,538+36.74でした。

7月中の確定利益の内訳

7月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)1,032,038円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

7月03日 [IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 分配金 60,975円

7月03日 [IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF] 分配金 3,997円

7月03日 [DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF] 分配金 53,357円

7月03日 [JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF] 分配金 120,203円

7月09日 [HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF] 分配金 845円

7月10日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 6,644円

7月12日 SBI証券 貸株金利(6月分) 2,989円

7月中旬 [7615 京都きもの友禅] 株主優待の売却 50円

7月中旬 [1417 ミライト・ホールディングス] 株主優待 1,000円

7月27日 [9787 イオンディライト] 株主優待 4,000円

7月30日 [SBIホールディングス 社債] 利金 86,060円

─────

合計 340,120円

キャピタルゲイン

7月02日 [2412 ベネフィット・ワン] 売却益 96,061円

7月17日 [8964 フロンティア不動産投資法人] 売却益 280,854円

7月17日 [7503 アイ・エム・アイ] 売却益 118,521円

7月18日 [4708 もしもしホットライン] 売却益 17,912円

7月25日 [8793 NECキャピタルソリューション] 売却益 178,570円

─────

合計 691,918円

ポートフォリオ(資産配分比率)

7月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」63,103,059円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201307e_11

国内株式 15,289,450円(24.19%)

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    200

[2128 ノバレーゼ]    100

[2154 トラスト・テック]    200

[2499 日本和装ホールディングス]    300

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    150

[3023 ラサ商事]    100

[3143 オーウイル]    300

[3167 TOKAIホールディングス]    100

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3512 日本フエルト]    100

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3648 AGS]    100

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100

[4568 第一三共]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6068 P&Pホールディングス]    500

[6257 藤商事]    1

[6436 アマノ]    200

[7442 中山福]    100

[7464 セフテック]    1000

[7525 リックス]    200

[7590 タカショー]    400

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    400

[7819 SHO-BI]    300

[7838 共立印刷]    400

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8130 サンゲツ]    100

[8304 あおぞら銀行]    1000

[8706 極東証券]    200

[8875 東栄住宅]    100

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    7

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9639 三協フロンテア]    1000

[9787 イオンディライト]    200

[9934 因幡電機産業]    100

[9963 江守商事]    100

[9986 蔵王産業]    100

国内REIT 17,897,800円(28.32%)

[1345 上場Jリート]    100

[3263 大和ハウスリート投資法人]    1

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[3285 野村不動産マスターファンド投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    5

[8964 フロンティア不動産投資法人]    6

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

国内債券 10,000,000円(15.82%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 19,190,616円(30.36%)

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[IXP iシェアーズ S&Pグローバル電気通信セクター]    550

[PFF iシェアーズ® S&P 米国優先株式インデックス・ファンド]    500

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

海外REIT 583,852円(0.92%)

[1555 上場Aリート]    50

[IYR iシェアーズ® ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド]    80

海外債権 191,568円(0.30%)

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債]    21

キャッシュ -50,226円(-0.08%)

集計を終えて

7月は国内REITの下げがきつく、全体でマイナス着地となってしまいました。マイナス着地は3ヶ月連続です。なかなか増加に転じませんね。

7月は割高になった株を利益確定して、割安株に乗り換える作業を進めたため、含み益が減少して確定利益が増加しています。今後もこの作業を進めていくつもりです。

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