2013年8月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2013年8月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

8月中の主な指標の推移を見てみますと、8月は日本株がマイナス2%台での着地できつかったです。じわじわ下落していた東証REIT指数も、ついに1,300台を下回っての着地となってしまいました。

月末→8月末の指標

日経平均:13,668→13,389(-2.04%

TOPIX:1,131→1,106(-2.21%

東証REIT指数:1,312→1,299(-0.99%

USD/JPY:98.11→98.18(+0.07%

※集計時点

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201308e_10

2013年8月末までの投資元本49,724,738でした。8月末時点での評価額61,780,723になり、評価損益前月比-1,047,075-2.11年初比+5,973,661+12.01全期間+12,055,985+24.25でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

8月中の確定利益は380,313ありました。2013年累計3,790,937全期間累計5,666,792になりました。確定利益を含む評価損益前月比-666,762-1.34年初比+9,764,598+19.64全期間+17,722,777+35.64でした。

8月中の確定利益の内訳

8月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)380,313円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

8月08日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 6,512円

8月08日 [HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF] 分配金 780円

8月15日 SBI証券 貸株金利(7月分) 3,180円

8月16日 [8966 平和不動産リート投資法人] 分配金 4,569円

8月16日 [8977 阪急リート投資法人] 分配金 76,736円

8月16日 [1345 上場Jリート] 収益分配金 825円

8月16日 [1555 上場Aリート] 収益分配金 358円

8月22日 [1306 TOPIX連動型上場投資信託] 貸株配当金相当額 3,602円

8月27日 [7751 キヤノン] 配当金 24,142円

8月30日 [3167 TOKAIホールディングス] 株主優待 500円

─────

合計 121,204円

キャピタルゲイン

8月22日 [6436 アマノ] 売却益 33,409円

8月23日 [6436 アマノ] 売却益 34,209円

8月27日 [8130 サンゲツ] 売却益 67,521円

8月27日 [8875 東栄住宅] 売却益 123,970円

─────

合計 259,109円

ポートフォリオ(資産配分比率)

8月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」62,055,985円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201308e_20

国内株式 14,621,850円(23.56%)

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    200

[2128 ノバレーゼ]    100

[2154 トラスト・テック]    200

[2499 日本和装ホールディングス]    300

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    150

[3023 ラサ商事]    100

[3143 オーウイル]    300

[3167 TOKAIホールディングス]    100

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3512 日本フエルト]    100

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3648 AGS]    100

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100

[4568 第一三共]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6068 P&Pホールディングス]    500

[6076 アメイズ]    100

[6257 藤商事]    1

[7442 中山福]    100

[7464 セフテック]    1000

[7525 リックス]    200

[7590 タカショー]    400

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    400

[7819 SHO-BI]    300

[7838 共立印刷]    400

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8304 あおぞら銀行]    1000

[8706 極東証券]    200

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    7

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9639 三協フロンテア]    1000

[9787 イオンディライト]    200

[9934 因幡電機産業]    100

[9963 江守商事]    100

[9986 蔵王産業]    100

国内REIT 17,892,300円(28.83%)

[1345 上場Jリート]    100

[3263 大和ハウスリート投資法人]    1

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[3285 野村不動産マスターファンド投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    5

[8964 フロンティア不動産投資法人]    6

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

国内債券 10,000,000円(16.11%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 18,528,971円(29.86%)

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[IXP iシェアーズ S&Pグローバル電気通信セクター]    550

[PFF iシェアーズ® S&P 米国優先株式インデックス・ファンド]    500

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

海外REIT 549,258円(0.89%)

[1555 上場Aリート]    50

[IYR iシェアーズ® ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド]    80

海外債権 188,344円(0.30%)

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債]    21

キャッシュ 275,262円(0.44%)

集計を終えて

4ヶ月連続のマイナス着地となってしまいました。そろそろ反転して欲しいところですが、下落要因が多くあり、まだしばらくは期待できそうにもありませんね。今はポートフォリオの質を向上すべく、粛々と銘柄入れ替えを進めていくつもりです。

スポンサーリンク
同じカテゴリの他のblogも見てみよう

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ