2013年9月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2013年9月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

9月中の主な指標の推移を見てみますと、東京オリンピック決定をうけて9月は日本株式&REITが大きく上昇しております。NYダウも上昇しており、全体的にいい感じです。

月末→9月末の指標

日経平均:13388.86→14455.80(+7.97

TOPIX:1106.05→1194.10(+7.96

東証REIT指数:1299.64→1510.10(+16.19

NYダウ:14,810.31→15,129.67(+2.16

USD/JPY:98.18→97.99(-0.19

※集計時点

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201309e_10

2013年9月末までの投資元本49,685,168でした。9月末時点での評価額66,564,859になり、評価損益前月比+4,823,706+9.71年初比+10,797,367+21.73全期間+16,879,691+33.97でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

9月中の確定利益は233,501ありました。2013年累計4,024,438全期間累計5,900,293になりました。確定利益を含む評価損益前月比+5,057,207+10.18年初比+14,821,805+29.83全期間+22,779,984+45.85でした。

9月中の確定利益の内訳

9月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)233,501円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

9月03日 [2128 ノバレーゼ] 配当金 1,115円

9月09日 [5187 クリエートメディック] 配当金 2,972円

9月10日 [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 分配金 44,800円

9月10日 [8964 フロンティア不動産投資法人] 分配金 119,251円

9月10日 [HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF] 分配金 832円

9月10日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 6,454円

9月13日 SBI証券 貸株金利(8月分) 3,241円

9月17日 [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 分配金 33,985円

9月17日 [8304 あおぞら銀行] 配当金 2,786円

9月24日 [9449 GMOインターネット] 株主優待 10,000円

9月24日 [9449 GMOインターネット] 配当金 549円

9月26日 [4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)] 配当金 1,300円

9月27日 [8945 日本社宅サービス] 配当金 5,293円

9月30日 [8875 東栄住宅] 配当金 1,858円

9月30日 [3633 paperboy&co.(ペパボ)] 株主優待 3,000円

─────

合計 237,436円

キャピタルゲイン

9月04日 [7751 キヤノン] 売却益 10,153円

9月24日 [7819 SHO-BI] 売却損 -14,088円

─────

合計 -3,935円

ポートフォリオ(資産配分比率)

9月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」66,879,691円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201309e_11

国内株式 15,279,950円(22.85%)

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    200

[2128 ノバレーゼ]    100

[2154 トラスト・テック]    200

[2499 日本和装ホールディングス]    300

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    150

[3023 ラサ商事]    100

[3143 オーウイル]    300

[3167 TOKAIホールディングス]    100

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3512 日本フエルト]    100

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3648 AGS]    100

[3834 朝日ネット]    1000

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100

[4568 第一三共]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6068 P&Pホールディングス]    500

[6076 アメイズ]    100

[6257 藤商事]    100

[7442 中山福]    100

[7464 セフテック]    1000

[7525 リックス]    200

[7590 タカショー]    400

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    300

[7838 共立印刷]    400

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8304 あおぞら銀行]    1000

[8706 極東証券]    200

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    700

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9639 三協フロンテア]    1000

[9787 イオンディライト]    200

[9934 因幡電機産業]    100

[9963 江守商事]    100

[9986 蔵王産業]    100

国内REIT 21,384,900円(31.98%)

[1345 上場Jリート]    100

[3263 大和ハウスリート投資法人]    1

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[3285 野村不動産マスターファンド投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    5

[8964 フロンティア不動産投資法人]    6

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

国内債券 10,000,000円(14.95%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 19,147,644円(28.63%)

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[IXP iシェアーズ S&Pグローバル電気通信セクター]    550

[PFF iシェアーズ® S&P 米国優先株式インデックス・ファンド]    500

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

海外REIT 563,913円(0.84%)

[1555 上場Aリート]    50

[IYR iシェアーズ® ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド]    80

海外債権 188,452円(0.28%)

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債]    21

キャッシュ 314,832円(0.28%)

集計を終えて

5月からの4ヶ月連続マイナスから、9月でようやくプラス転換できました。東京オリンピック決定によるところが大きいです。このまま上り一本調子ということはあり得ませんが、上下に振れながらも徐々に上がっていって欲しいです。

スポンサーリンク
同じカテゴリの他のblogも見てみよう

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ