2013年10月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2013年10月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

10月中の主な指標の推移を見てみますと、前月前と比べて日本株はほぼ横ばい、国内REITは2%超の下落、NYダウは2.75%の上昇、為替レートは0.33%の円安ドル高となりました。

9月末→10月末の指標

日経平均:14455.80→14327.94(-0.88

TOPIX:1194.10→1194.26(+0.01

東証REIT指数:1510.10→1474.93(-2.33

NYダウ:15129.67→15545.75(+2.75

USD/JPY:97.99→98.31(+0.33

※集計時点

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201310e_10

2013年10月末までの投資元本49,856,807でした。10月末時点での評価額66,805,510になり、評価損益前月比+69,012+0.14年初比+10,866,379+21.80全期間+16,948,703+33.99でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

10月中の確定利益は75,642ありました。2013年累計4,100,080全期間累計5,975,935になりました。確定利益を含む評価損益前月比+144,654+0.29年初比+14,966,459+30.02全期間+22,924,638+45.98でした。

10月中の確定利益の内訳

10月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)75,642の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

10月01日 [IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF] 分配金 3,908円

10月01日 [DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF] 分配金 52,389円

10月08日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 6,019円

10月08日 [HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF] 分配金 752円

10月11日 [3269 アドバンス・レジデンス投資法人] 分配金 8,537円

10月15日 SBI証券 貸株金利(9月分) 2,957円

10月17日 [1345 上場Jリート] 収益分配金 713円

10月18日 [1555 上場Aリート] 収益分配金 367円

─────

合計 75,642

キャピタルゲイン

なし

ポートフォリオ(資産配分比率)

10月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」66,948,703円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201310e_11

国内株式 15,519,050円(23.18%)

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    200

[2128 ノバレーゼ]    100

[2154 トラスト・テック]    200

[2499 日本和装ホールディングス]    300

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    150

[3023 ラサ商事]    100

[3143 オーウイル]    300

[3167 TOKAIホールディングス]    100

[3169 ミサワ]    100

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3512 日本フエルト]    100

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3648 AGS]    100

[3834 朝日ネット]    1000

[4275 カーリットホールディングス]    100

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100

[4568 第一三共]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6068 P&Pホールディングス]    500

[6076 アメイズ]    100

[6257 藤商事]    100

[7442 中山福]    100

[7464 セフテック]    1000

[7525 リックス]    200

[7590 タカショー]    400

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    300

[7838 共立印刷]    400

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8304 あおぞら銀行]    1000

[8706 極東証券]    200

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    700

[9449 GMOインターネット]    200

[9509 北海道電力]    200

[9639 三協フロンテア]    1000

[9787 イオンディライト]    200

[9934 因幡電機産業]    100

[9963 江守商事]    100

[9986 蔵王産業]    100

国内REIT 20,450,500円(30.55%)

[1345 上場Jリート]    100

[3263 大和ハウスリート投資法人]    1

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[3285 野村不動産マスターファンド投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    5

[8964 フロンティア不動産投資法人]    6

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    3

国内債券 10,000,000円(14.94%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 20,057,409円(29.96%)

[DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式]    1206

[IXP iシェアーズ S&Pグローバル電気通信セクター]    550

[PFF iシェアーズ® S&P 米国優先株式インデックス・ファンド]    500

[JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター]    1394

海外REIT 585,664円(0.87%)

[1555 上場Aリート]    50

[IYR iシェアーズ® ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド]    80

海外債権 192,887円(0.29%)

[HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債]    21

キャッシュ 143,193円(0.21%)

集計を終えて

国内REITの下落が、円安ドル高&NYダウの上昇で相殺されまして、ポートフォリオ全体では前月末とほぼ同水準での着地となりました。

スポンサーリンク
同じカテゴリの他のblogも見てみよう

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ