2013年12月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2013年12月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

12月中の主な指標の推移を見てみますと、すべての指標でプラスとなりました。国内資産では日経平均が6年ぶりに終値ベースで1万6,000円台を回復し、東証REIT指数も久々に反発してくれました。海外資産ではNYダウが史上最高値をまた更新し、為替も5年ぶりに1ドル=105円を回復してくれました。

11月末→12月末の指標

日経平均:15661.87→16291.31(+4.02

TOPIX:1258.66→1302.29(+3.47

東証REIT指数:1467.84→1515.01(+3.21

NYダウ:16,086.41→16,576.66(+3.05

USD/JPY:102.20→105.25(+2.98

※集計時点

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201312e_10

2013年12月末までの投資元本49,253,225でした。12月末時点での評価額68,793,531になり、評価損益前月比+1,635,884+3.32年初比+13,457,983+27.32全期間+19,540,307+39.67でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

12月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)は789,754ありました。2013年累計4,970,549全期間累計6,846,404になりました。確定利益を含む評価損益前月比+2,425,638+4.92年初比+18,428,532+37.42全期間+26,386,711+53.57でした。

12月中の確定利益の内訳

12月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)789,754の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

12月2日 [3648 AGS] 配当金 1,672円

12月2日 [4568 第一三共] 配当金 2,786円

12月2日 [8053 住友商事] 配当金 2,136円

12月2日 [8031 三井物産] 配当金 2,322円

12月2日 [8058 三菱商事] 配当金 2,786円

12月3日 [3023 ラサ商事] 配当金 697円

12月3日 [7838 共立印刷] 配当金 2,043円

12月3日 [7615 京都きもの友禅] 配当金 1,115円

12月3日 [7615 京都きもの友禅] 株主優待 50円

12月4日 [9963 江守商事] 配当金 1,858円

12月5日 [9436 沖縄セルラー電話] 配当金 7,336円

12月5日 [5020 JXホールディングス] 配当金 1,486円

12月6日 [1417 ミライト・ホールディングス] 配当金 929円

12月6日 [8096 兼松エレクトロニクス] 配当金 2,322円

12月6日 [7525 リックス] 配当金 1,828円

12月6日 [7525 リックス] 株主優待 2,000円

12月6日 [6257 藤商事] 配当金 2,322円

12月9日 [3834 朝日ネット] 配当金 7,893円

12月9日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 9,962円

12月9日 [HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF] 分配金 799円

12月9日 [9986 蔵王産業] 配当金 2,043円

12月9日 [9432 日本電信電話(NTT)] 配当金 51,998円

12月9日 [9639 三協フロンテア] 配当金 13,928円

12月10日 [2924 イフジ産業] 配当金 1,115円

12月10日 [2924 イフジ産業] 株主優待 300円

12月12日 [8961 森トラスト総合リート投資法人] 分配金 82,779円

12月13日 SBI証券 貸株金利(11月分) 3,114円

12月16日 [8304 あおぞら銀行] 配当金 2,786円

12月16日 [1909 日本ドライケミカル] 配当金 4,643円

12月17日 [1345 上場Jリート] 収益分配金 535円

12月19日 [1555 上場Aリート] 収益分配金 363円

12月24日 [9449 GMOインターネット] 配当金 732円

12月24日 [4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)] 配当金 4,922円

12月30日 [IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 分配金 46,872円

12月30日 [JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF] 分配金 103,696円

─────

合計 374,168

キャピタルゲイン

12月26日 [3834 朝日ネット] 一部売却 +117,358円

12月30日 [9449 GMOインターネット] 全部売却 +171,658円

12月30日 [6076 アメイズ] 全部売却 +60,561円

12月30日 [2154 トラスト・テック] 一部売却 +66,009円

─────

合計 415,586

ポートフォリオ(資産配分比率)

12月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」69,540,307円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201312e_11

国内株式 15,900,950円(22.87%)

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200

[1417 ミライト・ホールディングス]    100

[1909 日本ドライケミカル]    200

[2128 ノバレーゼ]    100

[2154 トラスト・テック]    100

[2499 日本和装ホールディングス]    300

[2674 ハードオフコーポレーション]    200

[2924 イフジ産業]    150

[3023 ラサ商事]    100

[3143 オーウイル]    300

[3167 TOKAIホールディングス]    100

[3169 ミサワ]    100

[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200

[3512 日本フエルト]    100

[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100

[3648 AGS]    200

[3834 朝日ネット]    100

[4275 カーリットホールディングス]    100

[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100

[4568 第一三共]    100

[4658 日本空調サービス]    100

[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100

[5020 JXホールディングス]    200

[5187 クリエートメディック]    200

[6068 P&Pホールディングス]    500

[6257 藤商事]    100

[7442 中山福]    100

[7464 セフテック]    1000

[7525 リックス]    200

[7590 タカショー]    400

[7615 京都きもの友禅]    100

[7751 キヤノン]    300

[7838 共立印刷]    400

[8031 三井物産]    100

[8053 住友商事]    100

[8058 三菱商事]    100

[8096 兼松エレクトロニクス]    100

[8304 あおぞら銀行]    1000

[8706 極東証券]    200

[8945 日本社宅サービス]    300

[9055 アルプス物流]    200

[9432 日本電信電話(NTT)]    700

[9436 沖縄セルラー電話]    200

[9437 NTTドコモ]    700

[9509 北海道電力]    200

[9639 三協フロンテア]    1000

[9787 イオンディライト]    200

[9934 因幡電機産業]    100

[9963 江守商事]    100

[9986 蔵王産業]    100

国内REIT 20,661,600円(29.71%)

[1345 上場Jリート]    100

[3263 大和ハウスリート投資法人]    1

[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2

[3285 野村不動産マスターファンド投資法人]    2

[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8

[8961 森トラスト総合リート投資法人]    5

[8964 フロンティア不動産投資法人]    12

[8966 平和不動産リート投資法人]    3

[8977 阪急リート投資法人]    7

[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    15

国内債券 10,000,000円(14.38%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 21,431,060円(30.82%)

[DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF]    1206

[IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF]    550

[PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF]    500

[JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF]    1394

海外REIT 594,634円(0.86%)

[1555 上場Aリート]    50

[IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF]    80

海外債権 205,288円(0.30%)

[HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF]    21

キャッシュ 746,775円(1.07%)

集計を終えて

2013年ラストを飾る12月は、指標に対してのプラス幅は小さかったものの、「確定利益を含む評価損益」が過去最高値を更新しました。この、人生で一度あるかないかの大相場の中、市場にいることができて本当に幸運だった思います。2014年もまだこの大相場は続くと思いますので、引き続き市場に居座り続けようと思っています。

2013年の1年間の運用成績は後日まとめます。

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