2014年1月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2014年1月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

1月中の主な指標の推移を見てみますと、すべての指標でマイナスとなりました。新興国通貨急落に端を発したリスクオフにより円高株安に振れてしまいました。日経平均は3ヶ月ぶりに下落し、15,000円の大台を割ってしまいました。月間の下落幅としては2008年10月(マイナス2682.88円)以来、5年3ヶ月ぶりの大きさでした。NYダウは2009年2月以来の下落幅でした。その中で東証REIT指数の下落幅が比較的小さかったです。

去年末→1月末の指標

日経平均:16291.31 → 14914.53 (-8.45)
TOPIX:1302.29 → 1220.64 (-6.27)
東証REIT指数:1515.01 → 1497.46 (-1.16)
NYダウ:16,576.66 → 15,698.85 (-5.30)
USD/JPY:105.25 → 102.44 (-2.67)

スポンサーリンク

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201401e_01

2014年1月末までの投資元本49,375,919でした。1月末時点での評価額67,884,300になり、評価損益前月比-1,031,925(-2.09)年初比-1,031,925(-2.09)全期間+18,508,382(+37.48)でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算
1月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)は232,182ありました。2014年累計232,182全期間累計7,078,586になりました。確定利益を含む評価損益前月比-799,743(-1.62)年初比-799,743(-1.62)全期間+25,586,968(+51.82)でした。

1月中の確定利益の内訳

1月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)232,182円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

1月06日 [DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF] 分配金 554.06ドル(57,827円)
1月06日 [IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF] 分配金 39.39ドル(4,110円)
1月06日 [HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF] 分配金 7.49ドル(781円)
1月06日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 234.13ドル(24,430円)
1月15日 SBI証券 貸株金利(12月分) 4,313円
1月31日 [1909 日本ドライケミカル] 株主優待(クオカード1,000円) 1,000円
1月31日 [SBIホールディングス 社債] 利金 86,060円
─────
合計:178,521

キャピタルゲイン

1月10日 [1345 上場Jリート] 全部売却 53,661円
─────
合計:53,661

ポートフォリオ(資産配分比率)

1月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」68,508,382円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201401e_02

国内株式 15,809,250円(23.08%)

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200
[1417 ミライト・ホールディングス]    100
[1909 日本ドライケミカル]    200
[2128 ノバレーゼ]    100
[2154 トラスト・テック]    100
[2499 日本和装ホールディングス]    300
[2674 ハードオフコーポレーション]    200
[2924 イフジ産業]    150
[3023 ラサ商事]    100
[3143 オーウイル]    300
[3167 TOKAIホールディングス]    100
[3169 ミサワ]    100
[3244 サムティ]    2
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200
[3512 日本フエルト]    100
[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100
[3648 AGS]    200
[3834 朝日ネット]    100
[4275 カーリットホールディングス]    100
[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100
[4568 第一三共]    100
[4658 日本空調サービス]    100
[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100
[5020 JXホールディングス]    200
[5187 クリエートメディック]    200
[6068 P&Pホールディングス]    500
[6257 藤商事]    100
[7442 中山福]    100
[7464 セフテック]    1000
[7525 リックス]    200
[7590 タカショー]    400
[7615 京都きもの友禅]    100
[7751 キヤノン]    300
[7838 共立印刷]    400
[8031 三井物産]    100
[8053 住友商事]    100
[8058 三菱商事]    100
[8096 兼松エレクトロニクス]    100
[8304 あおぞら銀行]    1000
[8706 極東証券]    200
[8945 日本社宅サービス]    300
[9055 アルプス物流]    200
[9432 日本電信電話(NTT)]    700
[9436 沖縄セルラー電話]    200
[9437 NTTドコモ]    700
[9509 北海道電力]    200
[9639 三協フロンテア]    1000
[9787 イオンディライト]    200
[9934 因幡電機産業]    100
[9963 江守商事]    100
[9986 蔵王産業]    100

国内REIT 20,791,200円(30.35%)

[3263 大和ハウスリート投資法人]    1
[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2
[3285 野村不動産マスターファンド投資法人]    2
[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8
[8961 森トラスト総合リート投資法人]    5
[8964 フロンティア不動産投資法人]    12
[8966 平和不動産リート投資法人]    3
[8977 阪急リート投資法人]    7
[8986 日本賃貸住宅投資法人]    1
[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    15

国内債券 10,000,000円(14.60%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 20,487,510円(29.91%)

[DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF]    1206
[IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF]    550
[PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF]    500
[JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF]    1394

海外REIT 595,737円(0.87%)

[1555 上場Aリート]    50
[IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF]    80

海外債権 200,603円(0.29%)

[HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF]    21

キャッシュ 624,081円(0.91%)

集計を終えて

2014年一発目、1月の「配当金生活のポートフォリオ」は、マイナスでのスタートとなってしまいました。ただ、指標と比べると踏ん張れたなという感想です。去年の上げ上げ相場で指標についていけなかった分、下げ相場でも指標についていかず、変動幅の小さいまったりとした動きになっているのかもしれませんね。

スポンサーリンク
同じカテゴリの他のblogも見てみよう

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ