2014年3月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

ちょっと遅くなりましたが、2014年3月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

3月中の主な指標の推移を見てみますと、日経平均、TOPIX共に1月2月に引き続き3月も月足陰線で引けました。また、東証REIT指数の下げが大きく、1,500台を割ってしまいました。一方、NYダウは陽線引け、ドル円も円安に振れ、海外資産にはプラスに寄与する指標となりました。

3月末時点の主な指標

日経平均
前月比-0.09、昨年比-8.98
(前年末 16291.31 → 2月末 14841.07 → 3月末 14827.83)

TOPIX
前月比-0.72、昨年比-7.63
(前年末 1302.29 → 2月末 1211.66 → 3月末 1202.89)

東証REIT指数
前月比-2.62、昨年比-3.26
(前年末 1515.01 → 2月末 1504.90 → 3月末 1465.54)

NYダウ
前月比+0.83、昨年比-0.72
(前年末 16,576.66 → 2月末 16,321.71 → 3月末 16457.66)

USD/JPY
前月比+1.22、昨年比-2.25
(前年末 105.25 → 2月末 101.64 → 3月末 102.88)

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運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201403e_01

2014年3月末までの投資元本49,399,219でした。3月末時点での評価額68,626,964になり、評価損益前月比-159,085(-0.32)昨年比-312,562(-0.63)全期間+19,227,745(+38.92)でした。

■ 実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算
3月中の実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)は306,101ありました。2014年累計637,535全期間累計7,483,939になりました。実現利益を含む評価損益前月比+147,016(+0.30)昨年比+324,973(+0.66)全期間+26,711,684(+54.07)でした。

実現利益を含めると、昨年末に記録した過去最高額を2ヶ月連続で更新することができました。

3月中の実現利益の内訳

3月中の実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)306,101円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

3月04日 [2154 トラスト・テック] 配当金 3,388円
3月10日 [HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF] 分配金 7.45USD(758円)
3月10日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 83.94USD(8,552円)
3月10日 [4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)] 配当金 1,186円
3月10日 [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 分配金 40,690円
3月10日 [9449 GMOインターネット] 配当金 424円
3月11日 [8964 フロンティア不動産投資法人] 分配金 95,576円
3月14日 SBI証券 貸株金利(2月分) 4,257円
3月14日 [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 分配金 31,336円
3月17日 [8304 あおぞら銀行] 配当金 3,388円
3月24日 [3633 paperboy&co.(ペパボ)] 配当金 11,433円
3月24日 [3633 paperboy&co.(ペパボ)] 株主優待 3,000円
3月28日 [2128 ノバレーゼ] 配当金 1,186円
3月31日 [2499 日本和装ホールディングス] 配当金 2,033円
3月31日 [2499 日本和装ホールディングス] 株主優待 1,000円
3月31日 [7751 キヤノン] 配当金 16,514円
3月31日 [5187 クリエートメディック] 配当金 3,219円
─────
合計:227,940

キャピタルゲイン

3月17日 [3648 AGS] 売却益 78,161円
─────
合計:78,161

ポートフォリオ(資産配分比率)

3月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」69,227,745円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

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国内株式 15,474,950円 (22.35%)

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200
[1417 ミライト・ホールディングス]    100
[1909 日本ドライケミカル]    200
[2128 ノバレーゼ]    100
[2154 トラスト・テック]    100
[2499 日本和装ホールディングス]    300
[2674 ハードオフコーポレーション]    200
[2924 イフジ産業]    150
[3023 ラサ商事]    100
[3143 オーウイル]    300
[3167 TOKAIホールディングス]    100
[3169 ミサワ]    100
[3244 サムティ]    200
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)]    200
[3512 日本フエルト]    100
[3633 paperboy&co.(ペパボ)]    100
[3834 朝日ネット]    100
[4275 カーリットホールディングス]    100
[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100
[4568 第一三共]    100
[4658 日本空調サービス]    200
[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100
[5020 JXホールディングス]    200
[5187 クリエートメディック]    200
[6068 P&Pホールディングス]    500
[6073 アサンテ]    100
[6257 藤商事]    100
[7442 中山福]    100
[7464 セフテック]    1000
[7525 リックス]    200
[7590 タカショー]    400
[7615 京都きもの友禅]    100
[7751 キヤノン]    300
[7838 共立印刷]    400
[8031 三井物産]    100
[8053 住友商事]    100
[8058 三菱商事]    100
[8096 兼松エレクトロニクス]    100
[8304 あおぞら銀行]    1000
[8706 極東証券]    200
[8945 日本社宅サービス]    300
[9055 アルプス物流]    200
[9432 日本電信電話(NTT)]    700
[9436 沖縄セルラー電話]    200
[9437 NTTドコモ]    700
[9509 北海道電力]    200
[9639 三協フロンテア]    1000
[9787 イオンディライト]    200
[9934 因幡電機産業]    100
[9963 江守商事]    100
[9986 蔵王産業]    100

国内REIT 20,556,200円 (29.69%)

[3263 大和ハウスリート投資法人]    2
[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2
[3285 野村不動産マスターファンド投資法人]    2
[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8
[8961 森トラスト総合リート投資法人]    25
[8964 フロンティア不動産投資法人]    12
[8966 平和不動産リート投資法人]    3
[8977 阪急リート投資法人]    7
[8986 日本賃貸住宅投資法人]    1
[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    15

国内債券 10,000,000円 (14.45%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 21,770,435円 (31.45%)

[DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF]    1206
[IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF]    550
[PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF]    500
[JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF]    1394

海外REIT 621,451円 (0.90%)

[1555 上場Aリート]    50
[IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF]    80

海外債券 203,928円 (0.29%)

[HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF]    21

キャッシュ 600,781円 (0.87%)

集計を終えて

「配当金生活のポートフォリオ」の2014年3月の運用成績は、国内株式と国内REITがマイナス寄与、アメリカ株がプラス寄与しました。実現利益を含むポートフォリオ全体では0.3%のプラスで着地し、昨年末に記録した過去最高額を2ヶ月連続で更新することができました。

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