2014年4月末の運用成績【インデックス投資のポートフォリオ】

私の資産運用は、複数ポートフォリオ戦略を採っておりまして、「配当金生活のポートフォリオ」以外にも複数のポートフォリオを運用しています。今回はそのうちの「インデックス投資のポートフォリオ」の2014年4月末時点での運用成績を、参考程度に確認しておきたいと思います。

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4月の積立投資

運用成績を確認する前に、2014年4月の積立投資の内容を確認しておきます。「インデックス投資のポートフォリオ」では毎月10,000円をSBI証券で毎月14日に自動積立投資を設定しています。

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先進国株式クラス:[外国株式インデックスe] 1,000円
新興国株式クラス:[eMAXIS新興国株式インデックス] 3,000円
国内株式クラス:[ニッセイ日経225インデックスファンド] 1,000円
世界中小株クラス:[EXE-iグローバル中小型株式ファンド] 5,000円
─────
合計:10,000円

運用成績

次に、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

なお、4月中に50万円を新規投資しており、利回りは正しくありません。

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「インデックス投資のポートフォリオ」の2014年4月末までの投資元本7,837,277でした。4月末時点での評価額12,277,796になり、評価損益前月比+37,772(+0.48)昨年比-159,612(-2.04)全期間+4,440,520(+56.66)でした。

■ 実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算
4月中の実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)は32,642ありました。2014年累計32,642全期間累計357,014になりました。確実現利益を含む評価損益前月比+70,414(+0.90)昨年比-126,970(-1.62)全期間+4,797,534(+61.21)でした。

4月中の実現利益の内訳

4月中の実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)32,642円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

4月01日 [VT バンガード トータル ワールド ストックETF] 分配金 321.29USD(32,642円)

─────
合計:32,642

ポートフォリオ(資産配分比率)

4月末時点の評価額12,277,796円の内訳を確認します。

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日本株式 1,949,225円 (15.88%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック] (日本比率6.8%の金額)
[ニッセイ日経225インデックスファンド]
[EXE-iグローバル中小型株式ファンド] (日本比率10%の金額)

先進国株式 6,718,097円 (54.72%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック] (先進国比率86.9%のうち日本を除いた金額)
[外国株式インデックスe]
[EXE-iグローバル中小型株式ファンド] (日本を除く先進国株式比率80%の金額)

新興国株式 1,196,274円 (9.74%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック] (新興国比率13.1%の金額)
[eMAXISS新興国株式インデックス]
[EXE-iグローバル中小型株式ファンド] (新興国比率10%の金額)

日本債券 499,827円 (4.07%)

[DLIBJ公社債オープン短期コース]
[DLIBJ公社債オープン中期コース]

新興国債券 6,718円 (0.05%)

[Fund-i新興国債券・為替ヘッジ型]

先進国不動産 1,907,656円 (15.54%)

[eMAXIS先進国リートインデックス]

集計を終えて

「インデックス投資のポートフォリオ」の2014年4月末の運用成績は、実現利益を含めると前月比で0.90%のプラスとなり、これで3ヶ月連続のプラスとなりました。しかし昨年比ではまだマイナスです。日々変動はありますが、これからものんびり積立投資を続けていくつもりです。

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