2014年6月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2014年6月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

6月末時点の主な指標

6月中の主な指標の推移を見てみますと、国内株は日経平均、TOPIX共に好調で、2ヶ月連続の月間プラスとなりました。東証REIT指数も引き続きプラスでした。米国株も史上最高値を更新しています。為替のドル円は今月も円高に振れ、月間ベースで3ヶ月連続で円高となりました。

日経平均
前月比+3.62、昨年比-6.93
(昨年末 16291.31 → 5月末 14632.38 → 6月末 15162.10)

TOPIX
前月比+5.08、昨年比-3.05
(昨年末 1302.29 → 5月末 1201.41 → 6月末 1262.56)

東証REIT指数
前月比+2.12、昨年比+5.50
(昨年末 1515.01 → 5月末 1565.02 → 6月末 1598.27)

NYダウ
前月比+0.65、昨年比+1.50
(昨年末 16,576.66 → 5月末 16717.17 → 6月末 16826.60)

USD/JPY
前月比0.29%円高、昨年比3.70%円高
(昨年末 105.25 → 5月末 101.65 → 6月末 101.36)

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運用成績(パフォーマンス)

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201406e_02

2014年6月末までの投資元本49,718,375でした。6月末時点での評価額71,757,869になり、評価損益前月比+642,662(+1.29)昨年比+2,499,187(+5.03)全期間+22,039,494(+44.33)でした。

昨年末に記録した過去最高評価額を、3ヶ月連続で更新することができました。

実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

6月中の実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)は594,133ありました。2014年累計1,541,214全期間累計8,387,618になりました。実現利益を含む評価損益前月比+1,236,795(+2.49)昨年比+4,040,401(+8.13)全期間+30,427,112(+61.20)でした。

実現利益を含めると、昨年末に記録した過去最高評価額を5ヶ月連続で更新することができました。

6月中の実現利益の内訳

6月中の実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)594,133円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

6月02日 [4327 日本エス・エイチ・エル (SHL)] 配当金 3,811円
6月04日 [8096 兼松エレクトロニクス] 配当金 2,541円
6月05日 [8706 極東証券] 配当金 9,485円
6月09日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 69.86USD(7,066円)
6月09日 [HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF] 分配金 6.90USD(697円)
6月09日 [7442 中山福] 配当金 2,287円
6月10日 [8986 日本賃貸住宅投資法人] 分配金 1,370円
6月10日 [9963 江守グループホールディングス] 配当金 3,219円
6月11日 [7838 共立印刷] 配当金 1,864円
6月12日 [8961 森トラスト総合リート投資法人] 分配金 72,969円
6月13日 SBI証券 貸株金利(5月分) 3,577円
6月16日 [9436 沖縄セルラー電話] 配当金 7,114円
6月18日 [1555 上場Aリート] 収益分配金 331円
6月19日 [9055 アルプス物流] 配当金 2,964円
6月20日 [9437 NTTドコモ] 配当金 17,784円
6月23日 [9639 三協フロンテア] 配当金 12,703円 →「売却銘柄イ」に計上済み
6月23日 [8053 住友商事] 配当金 2,033円
6月23日 [9934 因幡電機産業] 配当金 10,078円
6月23日 [9934 因幡電機産業] 株主優待(クオカード) 1,000円
6月23日 [8058 三菱商事] 配当金 3,219円
6月23日 [8031 三井物産] 配当金 2,880円
6月24日 [2674 ハードオフコーポレーション] 配当金 5,082円
6月24日 [4568 第一三共] 配当金 2,541円
6月25日 [6073 アサンテ] 配当金 2,118円
6月25日 [6073 アサンテ] 株主優待(nicosギフトカード) 1,000円
6月26日 [7615 京都きもの友禅] 配当金 2,541円
6月26日 [4658 日本空調サービス] 配当金 1,779円
6月27日 [6257 藤商事] 配当金 2,118円
6月27日 [8304 あおぞら銀行] 配当金 3,811円
6月27日 [5020 JXホールディングス] 配当金 1,355円
6月27日 [9432 日本電信電話 (NTT)] 配当金 53,352円
6月27日 [1417 ミライト・ホールディングス] 配当金 847円
6月27日 [2924 イフジ産業] 配当金 1,017円
6月27日 [2924 イフジ産業] 株主優待(たまごギフト券) 300円
6月27日 [3143 オーウイル] 配当金 7,622円
6月27日 [7525 リックス] 配当金 2,137円
6月27日 [7525 リックス] 株主優待(クオカード) 2,000円
6月27日 [3834 朝日ネット] 配当金 720円
6月30日 [3023 ラサ商事] 配当金 636円
6月30日 [3512 日本フエルト] 配当金 509円
6月30日 [3512 日本フエルト] 株主優待(クオカード) 1,000円
6月30日 [6068 P&Pホールディングス] 配当金 4,235円
6月30日 [9986 蔵王産業] 配当金 2,033円
6月30日 [1909 日本ドライケミカル] 配当金 7,622円
6月30日 [7464 セフテック] 配当金 11,856円
6月30日 [4275 カーリットホールディングス] 配当金 847円
6月30日 [4275 カーリットホールディングス] 株主優待(ucギフトカード) 1,500円
6月30日 [3167 TOKAIホールディングス] 配当金 509円
─────
合計:290,079

キャピタルゲイン

6月17日 [2499 日本和装ホールディングス] 売却損 -2,007円
6月17日 [9639 三協フロンテア] 売却益 +118,964円
6月24日 [8945 日本社宅サービス] 売却益 +137,562円
6月24日 [4658 日本空調サービス] 売却益 +41,277円
6月26日 [8706 極東証券] 売却益 +8,258円
─────
合計:304,054

ポートフォリオ(資産配分比率)

6月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」72,039,494円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201406e_01

国内株式 17,010,800円 (23.61%)

[1306 TOPIX連動型上場投資信託]    200
[1417 ミライト・ホールディングス]    100
[1909 日本ドライケミカル]    200
[2128 ノバレーゼ]    100
[2154 トラスト・テック]    100
[2499 日本和装ホールディングス]    300
[2674 ハードオフコーポレーション]    200
[2719 キタムラ] 100
[2924 イフジ産業]    150
[3023 ラサ商事]    100
[3028 アルペン]    100
[3143 オーウイル]    300
[3167 TOKAIホールディングス]    100
[3169 ミサワ]    100
[3190 ホットマン]    100
[3244 サムティ]    200
[3376 オンリー]     100
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス (クリレスHD)]    200
[3512 日本フエルト]    100
[3633 GMOペパボ (旧:paperboy&co.)]    100
[3834 朝日ネット]    100
[4275 カーリットホールディングス]    100
[4327 日本エス・エイチ・エル(SHL)]    100
[4343 イオンファンタジー]    100
[4568 第一三共]    100
[4658 日本空調サービス]    100
[4767 テー・オー・ダブリュー(TOW)]    100
[5020 JXホールディングス]    200
[5187 クリエートメディック]    200
[6068 P&Pホールディングス]    500
[6073 アサンテ]    100
[6257 藤商事]    100
[7442 中山福]    100
[7464 セフテック]    1000
[7525 リックス]    200
[7551 ウェッズ]    100
[7590 タカショー]    400
[7615 京都きもの友禅]    100
[7751 キヤノン]    300
[7838 共立印刷]    400
[8031 三井物産]    100
[8053 住友商事]    100
[8058 三菱商事]    100
[8096 兼松エレクトロニクス]    100
[8281 ゼビオ]    100
[8304 あおぞら銀行]    1000
[8706 極東証券]    100
[9055 アルプス物流]    200
[9090 丸和運輸機関]    100
[9432 日本電信電話 (NTT)]    700
[9436 沖縄セルラー電話]    200
[9437 NTTドコモ]    700
[9509 北海道電力]    200
[9787 イオンディライト]    200
[9832 オートバックスセブン]    100
[9882 イエローハット]    100
[9934 因幡電機産業]    100
[9963 江守グループホールディングス (旧:江守商事)]    100
[9986 蔵王産業]    100

国内REIT 21,834,900円 (30.31%)

[3263 大和ハウスリート投資法人]    2
[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2
[3285 野村不動産マスターファンド投資法人]    2
[3296 日本リート投資法人] 1
[8953 日本リテールファンド投資法人]    2
[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8
[8961 森トラスト総合リート投資法人]    25
[8964 フロンティア不動産投資法人]    11
[8966 平和不動産リート投資法人]    3
[8977 阪急リート投資法人]    7
[8986 日本賃貸住宅投資法人]    1
[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    15

国内債券 10,000,000円 (13.88%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 22,056,749円 (30.62%)

[DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF]    1206
[IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF]    550
[PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF]    500
[JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF]    1394

海外REIT 652,781円 (0.91%)

[1555 上場Aリート]    50
[IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF]    80

海外債券 202,639円 (0.28%)

[HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF]    21

キャッシュ 281,625円 (0.39%)

集計を終えて

2014年の前半戦が終わりました。

「配当金生活のポートフォリオ」の2014年6月末の運用成績は、昨年末に記録した過去最高評価額を3ヶ月連続で更新することができました。また、実現利益を含めると、昨年末に記録した過去最高評価額を5ヶ月連続で更新することができました。

そろそろ世界の株式市場で大きな調整が来てもおかしくないと思うのですが、なかなか来ませんね。大きく下げることがあれば米国株を中心に買い漁りたいです。

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