2014年7月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2014年7月が終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

スポンサーリンク

7月末時点の主な指標

7月中の主な指標の推移を見てみますと、国内株は日経平均、TOPIX共に好調で、3ヶ月連続の月間プラスとなりました。東証REIT指数も4ヶ月連続のプラス。一方米国株はポルトガルの金融不安などで月末にかけて大幅下落し、NYダウは昨年比でマイナスになるまで下落しました。また、為替のドル円はアメリカ経済指標の好転を手掛かりに円売りドル買いが進み、月間ベースで4ヶ月ぶりの円安となりました。

日経平均
前月比+3.03、昨年比-4.12
(昨年末 16291.31 → 6月末 15162.10 → 7月末 15620.77)

TOPIX
前月比+2.13、昨年比-0.99
(昨年末 1302.29 → 6月末 1262.56 → 7月末 1289.42)

東証REIT指数
前月比+1.17、昨年比+6.73
(昨年末 1515.01 → 6月末 1598.27 → 7月末 1616.95)

NYダウ
前月比-1.56、昨年比-0.08
(昨年末 16576.66→ 6月末 16826.60 → 7月末 16563.30)

USD/JPY
前月比1.35%円安、昨年比2.39%円高
(昨年末 105.25 → 6月末 101.36 → 7月末 102.73)

運用成績(パフォーマンス)

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201407e_01

2014年7月末までの投資元本48,861,861でした。7月末時点での評価額70,988,164になり、評価損益前月比+86,809(+0.18)昨年比+2,585,996(+5.29)全期間+22,126,303(+45.28)でした。

昨年末に記録した過去最高評価額を、4ヶ月連続で更新することができました。

実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

7月中の実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)は1,365,849ありました。2014年累計2,907,063全期間累計9,753,467になりました。実現利益を含む評価損益前月比+1,452,658(+2.97)昨年比+5,493,059(+11.24)全期間+31,879,770(+65.24)でした。

実現利益を含めると、昨年末に記録した過去最高評価額を6ヶ月連続で更新することができました。

7月中の実現利益の内訳

7月中の実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)1,365,849円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

7月01日 [DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF] 547.87USD(54,879円)
7月01日 [IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF] 36.83USD(3,689円)
7月02日 [IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 2,675.63(268,200円)
7月02日 [JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF] 1,080.74(108,331円)
7月09日 [HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF] 分配金 6.66USD(670円)
7月09日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 69.88USD(7,030円)
7月01日 [3023 ラサ商事] 株主優待(クオカード) 1,000円
7月01日 [1417 ミライト・ホールディングス] 株主優待(図書カード) 1,000円
7月01日 [9436 沖縄セルラー電話] 株主優待 売却2,933円
7月15日 SBI証券 貸株金利(6月分) 3,690円
7月25日 [9787 イオンディライト] 株主優待(イオンギフトカード) 4,000円
7月30日 [SBIホールディングス 社債] 利金 86,060円
─────
合計:541,482

キャピタルゲイン

7月22日 [8964 フロンティア不動産投資法人] 一部売却 +254,382円
7月22日 [9432 日本電信電話 (NTT)] 一部売却 +304,290円
7月22日 [3167 TOKAIホールディングス] 全部売却 +14,905円
7月22日 [2154 トラスト・テック] 全部売却 +97,804円
7月22日 [1417 ミライト・ホールディングス] 全部売却 +48,756円
7月22日 [1306 TOPIX連動型上場投資信託] 全部売却 +93,571円
7月23日 [8706 極東証券] 全部売却 +10,659円
─────
合計:824,367

ポートフォリオ(資産配分比率)

7月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」72,126,303円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201407e_02

国内株式 16,807,800円 (23.30%)

[1909 日本ドライケミカル]    200
[2128 ノバレーゼ]    100
[2499 日本和装ホールディングス]    300
[2674 ハードオフコーポレーション]    200
[2685 アダストリアホールディングス]    100
[2719 キタムラ] 100
[2924 イフジ産業]    150
[3023 ラサ商事]    100
[3028 アルペン]    100
[3143 オーウイル]    300
[3169 ミサワ]    100
[3190 ホットマン]    100
[3244 サムティ]    300
[3376 オンリー]     100
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス]    200
[3512 日本フエルト]    100
[3633 GMOペパボ (旧:paperboy&co.)]    100
[3834 朝日ネット]    100
[4275 カーリットホールディングス]    100
[4327 日本SHL]    100
[4343 イオンファンタジー]    100
[4568 第一三共]    100
[4658 日本空調サービス]    100
[4767 TOW]    100
[5020 JXホールディングス]    200
[5187 クリエートメディック]    200
[6068 P&Pホールディングス]    500
[6073 アサンテ]    100
[6257 藤商事]    100
[7442 中山福]    100
[7464 セフテック]    1000
[7525 リックス]    200
[7551 ウェッズ]    100
[7590 タカショー]    400
[7615 京都きもの友禅]    100
[7751 キヤノン]    300
[7838 共立印刷]    400
[8031 三井物産]    100
[8053 住友商事]    100
[8058 三菱商事]    100
[8096 兼松エレクトロニクス]    100
[8281 ゼビオ]    100
[8304 あおぞら銀行]    1000
[9055 アルプス物流]    200
[9090 丸和運輸機関]    100
[9432 日本電信電話 (NTT)]    600
[9436 沖縄セルラー電話]    200
[9437 NTTドコモ]    700
[9509 北海道電力]    200
[9787 イオンディライト]    200
[9832 オートバックスセブン]    100
[9882 イエローハット]    100
[9934 因幡電機産業]    100
[9963 江守グループホールディングス (旧:江守商事)]    100
[9986 蔵王産業]    100

国内REIT 21,666,500円 (30.04%)

[3263 大和ハウスリート投資法人]    2
[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2
[3285 野村不動産マスターファンド投資法人]    2
[3296 日本リート投資法人] 1
[8953 日本リテールファンド投資法人]    2
[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8
[8961 森トラスト総合リート投資法人]    25
[8964 フロンティア不動産投資法人]    10
[8966 平和不動産リート投資法人]    3
[8977 阪急リート投資法人]    7
[8986 日本賃貸住宅投資法人]    1
[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    15

国内債券 10,000,000円 (13.86%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 21,653,162円 (30.02%)

[DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF]    1206
[IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF]    550
[PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF]    500
[JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF]    1394

海外REIT 661,191円 (0.92%)

[1555 上場Aリート]    50
[IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF]    80

海外債券 199,510円 (0.28%)

[HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF]    21

キャッシュ 1,138,139円 (1.58%)

集計を終えて

「配当金生活のポートフォリオ」の2014年7月末の運用成績は、昨年末に記録した過去最高評価額を4ヶ月連続で更新することができました。また、実現利益を含めると、昨年末に記録した過去最高評価額を6ヶ月連続で更新することができました。

7月は月末にかけてアメリカ株が大幅下落となりました。いつ世界同時株安・債券安が起きてもおかしくない状況だと思いますので、しばらくはキャッシュポジションを多めにしておくつもりで考えています。

スポンサーリンク
同じカテゴリの他のblogも見てみよう

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ