2014年12月末の運用成績【配当金生活のポートフォリオ】

2014年12月が終わり、2014年も終わりましたので、「配当金生活のポートフォリオ」の運用成績を確認したいと思います。

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12月末時点の主な指標

主な指標の騰落率を見てみますと、12月月間では日本株、アメリカ株ともにわずかに下落して終わってしまいましたが、年間を通して見ると堅調でした。

日経平均
前月末比-0.05、昨年末比+7.12
(昨年末 16291.31 → 11月末 17459.85 → 12月末 17450.77)

TOPIX
前月末比-0.20、昨年末比+8.08
(昨年末 1302.29 → 11月末 1410.34 → 12月末 1407.51)

東証REIT指数
前月末比+3.90、昨年末比+25.27
(昨年末 1515.01 → 11月末 1826.72 → 12月末 1897.92)

S&P500
前月末比-0.42、昨年末比+11.39
(昨年末 1848.36 → 11月末 2067.56 → 12月末 2058.90)

USD/JPY
前月末比1.91%円安、昨年末比14.50%円安
(昨年末 105.25 → 11月末 118.25 → 12月末 120.51)

運用成績(パフォーマンス)

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201412e_1

2014年12月末までの投資元本49,206,330でした。12月末時点での評価額80,766,851になり、評価損益前月末比+1,117,572(+2.27)昨年末比+12,020,215(+24.43)全期間+31,560,522(+64.14)でした。

昨年末に記録した過去最高評価額を、9ヶ月連続で更新することができました。

実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

12月中の実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)は345,961ありました。2014年累計3,872,888全期間累計10,719,292になりました。実現利益を含む評価損益前月末比+1,463,533(+2.97)昨年末比+15,893,103(+32.30)全期間+42,279,814(+85.92)でした。

実現利益を含めると、昨年末に記録した過去最高評価額を11ヶ月連続で更新することができました。

12月中の実現利益の内訳

12月中の実現利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)345,961円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

12月01日 [8058 三菱商事] 配当金3,388円
12月01日 [8053 住友商事] 配当金2,118円
12月01日 [4568 第一三共] 配当金2,541円
12月01日 [8031 三井物産] 配当金2,710円
12月01日 [9934 因幡電機産業] 配当金4,235円
12月02日 [7615 京都きもの友禅] 配当金1,017円
12月03日 [3023 ラサ商事] 配当金636円
12月05日 [9436 沖縄セルラー電話] 配当金7,114円
12月05日 [7525 リックス] 配当金932円(法) 877円(個)
12月05日 [7525 リックス] 株主優待(クオカード)1,000円(法) 1,000円(個)
12月05日 [7838 共立印刷] 配当金1,864円
12月05日 [5020 JXホールディングス] 配当金1,355円
12月08日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金69.11ドル(8,178円)
12月08日 [HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF] 分配金6.71ドル(793円)
12月08日 [1909 日本ドライケミカル] 配当金2,118円(法) 1,993円(個)
12月08日 [9432 日本電信電話(NTT)] 配当金45,730円
12月08日 [9882 イエローハット] 配当金1,864円
12月08日 [3834 朝日ネット] 配当金763円
12月08日 [7551 ウェッズ] 配当金1,694円
12月08日 [8096 兼松エレクトロニクス] 配当金2,541円
12月08日 [6257 藤商事] 配当金2,118円
12月08日 [9986 蔵王産業] 配当金1,948円
12月09日 [8986 日本賃貸住宅投資法人] 分配金1,492円
12月10日 [8281 ゼビオ] 配当金1,482円
12月10日 [2924 イフジ産業] 配当金636円
12月10日 [2924 イフジ産業] 株主優待(たまごギフト券)300円
12月10日 [9963 江守グループホールディングス] 配当金2,118円
12月10日 [9090 丸和運輸機関] 配当金5,505円
12月12日 [8961 森トラスト総合リート投資法人] 分配金75,307円
12月15日 [8304 あおぞら銀行] 配当金2,541円
12月15日 SBI証券 貸株金利(11月分) 3,616円
12月19日 [1555 上場Aリート] 収益分配金322円
12月22日 [9449 GMOインターネット] 配当金339円
12月22日 [4327 日本SHL] 配当金3,981円
12月30日 [IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 分配金452.45ドル(53,987円)
12月30日 [JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF] 分配金777.79ドル(92,808円)
12月31日 [6073 アサンテ] 株主優待(三菱UFJニコスギフトカード)1,000円
─────
合計:345,961

キャピタルゲイン

なし
─────
合計:0

ポートフォリオ(資産配分比率)

12月末時点の「キャッシュポジションを含む評価額」81,560,522円の内訳を確認します。銘柄名の後ろの数字は、保有株数・口数です。

201412e_0

国内株式 17,507,030円 (21.47%)

[1909 日本ドライケミカル]    200
[2128 ノバレーゼ]    100
[2499 日本和装ホールディングス]    300
[2674 ハードオフコーポレーション]    200
[2685 アダストリアホールディングス]    100
[2719 キタムラ] 100
[2924 イフジ産業]    150
[3023 ラサ商事]    100
[3028 アルペン]    100
[3143 オーウイル]    300
[3169 ミサワ]    100
[3190 ホットマン]    200
[3244 サムティ]    300
[3376 オンリー]     100
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス]    600
[3512 日本フエルト]    100
[3633 GMOペパボ (旧:paperboy&co.)]    100
[3834 朝日ネット]    100
[4275 カーリットホールディングス]    100
[4327 日本SHL]    100
[4343 イオンファンタジー]    100
[4568 第一三共]    100
[4658 日本空調サービス]    100
[4767 TOW]    100
[5020 JXホールディングス]    200
[5187 クリエートメディック]    200
[6068 P&Pホールディングス]    500
[6073 アサンテ]    100
[6257 藤商事]    100
[7464 セフテック]    1000
[7525 リックス]    200
[7533 グリーンクロス]    100
[7551 ウェッズ]    100
[7590 タカショー]    400
[7615 京都きもの友禅]    100
[7751 キヤノン]    300
[7838 共立印刷]    400
[8002 丸紅]    100
[8031 三井物産]    100
[8053 住友商事]    100
[8058 三菱商事]    100
[8096 兼松エレクトロニクス]    100
[8281 ゼビオ]    100
[8304 あおぞら銀行]    1000
[9055 アルプス物流]    200
[9090 丸和運輸機関]    200
[9432 日本電信電話 (NTT)]    600
[9436 沖縄セルラー電話]    200
[9437 NTTドコモ]    700
[9449 GMOインターネット]    100
[9509 北海道電力]    200
[9787 イオンディライト]    200
[9832 オートバックスセブン]    100
[9882 イエローハット]    100
[9934 因幡電機産業]    100
[9963 江守グループホールディングス (旧:江守商事)]    100
[9986 蔵王産業]    100

国内REIT 26,053,900円 (31.94%)

[3263 大和ハウスリート投資法人]    2
[3269 アドバンス・レジデンス投資法人]    2
[3285 野村不動産マスターファンド投資法人]    2
[3296 日本リート投資法人] 1
[8953 日本リテールファンド投資法人]    2
[8955 日本プライムリアルティ投資法人]    8
[8961 森トラスト総合リート投資法人]    25
[8964 フロンティア不動産投資法人]    10
[8966 平和不動産リート投資法人]    3
[8977 阪急リート投資法人]    7
[8986 日本賃貸住宅投資法人]    1
[8987 ジャパンエクセレント投資法人]    15

国内債券 10,000,000円 (12.26%)

[SBIホールディングス 社債]    10

海外株式 26,158,971円 (32.07%)

[DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF]    1206
[IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF]    550
[PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF]    500
[JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF]    1394

海外REIT 820,199円 (1.01%)

[1555 上場Aリート]    50
[IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF]    80

海外債券 226,752円 (0.28%)

[HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF]    21

キャッシュ 793,670円 (0.97%)

集計を終えて

「配当金生活のポートフォリオ」の2014年12月末の運用成績は、昨年末に記録した過去最高評価額を9ヶ月連続で更新することができました。また、実現利益を含めると、昨年末に記録した過去最高評価額を11ヶ月連続で更新することができました。

2014年を振り返ってみますと、年間で24.43%増加、実現利益を含めると32.30%増加させることができました。

このポートフォリオは2014年末をもって一旦バラしまして、私が並行して運用している「インデックス投資のポートフォリオ」、旧「IFAのアドバイスで運用しているポートフォリオ」とひとまとめにした新ポートフォリオで運用していく予定です。

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