2015年7月末から運用開始【インデックス・ポートフォリオ】

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2億円を運用する予定の【インデックス・ポートフォリオ】が、
ようやく目標とするアセットアロケーションに近付いてきました。

そこで、2015年7月末日をもって
【インデックス・ポートフォリオ】を
正式に運用開始ということにしたいと思います。

今回は、今後の損益計算の基準となる、
運用開始(2015年7月末)時点のポートフォリオをご紹介します。

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目標アセットアロケーション

まず最初に、
この【インデックス・ポートフォリオ】の
目標としているアセットアロケーション(資産配分比率)をご紹介します。

20150805_01

国内株式:4% 8,000,000円
国内債券:50% 100,000,000円
国内REIT:1% 2,000,000円
先進国株式:8% 16,000,000円
先進国債券:15% 30,000,000円
先進国REIT:4% 8,000,000円
新興国株式:8% 16,000,000円
新興国債券:10% 20,000,000円
───────────────
合計:100% 200,000,000円

【インデックス・ポートフォリオ】は、
このアセットアロケーションで運用していくつもりです。

運用開始(2015年7月末)時点のアセットアロケーション

運用開始(2015年7月末)時点での
アセットアロケーションをご紹介します。

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国内株式:5% 8,054,696円
国内債券:58% 100,000,000円
国内REIT:0% 9,366円
先進国株式:9% 16,132,664円
先進国債券:12% 21,162,010円
先進国REIT:7% 12,100,108円
新興国株式:1% 2,477,706円
新興国債券:8% 13,741,739円
───────────────
合計:100% 173,678,289円

目標アセットアロケーションと比べてみますと、
国内REIT、先進国債券、新興国株式、新興国債券が不足しています。

保有銘柄一覧

国内株式

  • [SMT TOPIXインデックス・オープン]

国内債券

  • [個人向け国債 変動10]
  • [定期預金]

国内REIT

  • [SMT J-REITインデックス・オープン]

先進国株式

  • [SMT グローバル株式インデックス・オープン]

先進国債券

  • [SMT グローバル債券インデックス・オープン]
  • [米ドルMMF]

先進国REIT

  • [eMAXIS 先進国リートインデックス]

新興国株式

  • [SMT 新興国株式インデックス・オープン]

新興国債券

  • [SMT グローバル債券インデックス・オープン]

まとめ

ということで、
ようやくこの【インデックス・ポートフォリオ】が
2015年7月末から運用開始となりました。

これから毎月末に運用状況を集計してご紹介しますので
お楽しみにしていただければと思います。

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