2015年8月末の運用成績【インデックス・ポートフォリオ】

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2015年7月末から運用を開始したばかりの【インデックス・ポートフォリオ】ですが、
運用開始から1ヶ月が経過しました。

今回は運用開始1ヶ月目の
8月末時点での運用成績をご紹介したいと思います。

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運用成績(パフォーマンス)

前月末比:-2.32%

※運用成績の計算にはディーツ簡便法を用いています。

2015年8月末時点での運用成績は、
残念ながらマイナスとなりました。

8月は中国株の暴落や通貨切り下げ、
そしてアメリカの利上げ観測等もあり、
世界同時株安が起こりました。

私の【インデックス・ポートフォリオ】は
国内債券クラスが[個人向け国債 変動10]が半分を占めるという
とても保守的なアセットアロケーションになっているため、
2%台前半だけのマイナスで着地することができました。

取引内容

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2015年8月は、
月初に先進国REITクラスの[eMAXIS 先進国リートインデックス]を
400万円売却しております。

7月末のポートフォリオ運用開始当初から
先進国REITクラスが目標金額に対して
400万円ほど超過していたたんですよね。

「相場を読むことはできない」とは言いましても、
相場全体が先安感のある中で、
買いは先延ばしして、売りを先行してきました。

今回はその流れで、
超過している分を一気に売却したということになります。

結果的に8月末の暴落が起こる前に売れたということになりますので、
今のところは正解だったと言えますね。

不足しているアセットクラスの買いは
10月末を目途に考えています。

資産配分比率(アセットアロケーション)

2015年8月末時点でのアセットアロケーションは下記のようになりました。

201508e_02

国内株式 7,459,184円 5% (目標:8,000,000円 4%)
国内債券 100,000,000円 60% (目標:100,000,000円 50%)
国内REIT 8,701円 0% (目標:2,000,000円 1%)
先進国株式 14,846,880円 9% (目標:16,000,000円 8%)
先進国債券 20,741,239円 13% (目標:30,000,000円 15%)
先進国REIT 7,654,148円 5% (目標:8,000,000円 4%)
新興国株式 2,216,342円 1% (目標:16,000,000円 8%)
新興国債券 12,761,022円 8% (目標:20,000,000円 10%)


合計 165,687,515円 100% (目標:200,000,000円 100%)

保有銘柄一覧

国内株式

  • [SMT TOPIXインデックス・オープン]

国内債券

  • [個人向け国債 変動10]

国内REIT

  • [SMT J-REITインデックス・オープン]

先進国株式

  • [SMT グローバル株式インデックス・オープン]

先進国債券

  • [SMT グローバル債券インデックス・オープン]
  • [米ドルMMF]

先進国REIT

  • [eMAXIS 先進国リートインデックス]

新興国株式

  • [SMT 新興国株式インデックス・オープン]

新興国債券

  • [SMT グローバル債券インデックス・オープン]

まとめ

ということで、
今回は【インデックス・ポートフォリオ】の
2015年8月末時点での運用成績をご紹介しました。

とりあえず8月中に、
目標値から超過していたアセットクラスがなくなりました。

10月末を目途に
不足しているアセットクラスへの買いを進めていきたいと思っています。

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