2015年9月末から運用開始【ヤマノ インカムファンド】

incomefund

ヤマノです。

2015年9月末日をもって、
配当金生活と株主優待生活を実現するためのポートフォリオも
正式に運用開始としたいと思います。

2015年7月末日から運用開始しているインデックス・ポートフォリオは、
私の名を冠した【ヤマノ インデックスファンド】と名付けていますので、
このポートフォリオは【ヤマノ インカムファンド】とでも名付けようかと思います。

今回は、今後の損益計算の基準となる、
運用開始時点のポートフォリオをご紹介します。

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配当金生活と株主優待生活を目的として運用します。

【ヤマノ インカムファンド】は
配当金生活と株主優待生活を実現することが運用目的です。

国内外の高配当株や優待株、REIT等の個別銘柄を
できる限り分散して保有していきます。

目標アセットアロケーションはまだ決めていません。

201509e_income_01

【ヤマノ インカムファンド】の
運用開始時点のアセットアロケーションは
国内株式:34%、国内REIT:26%、先進国株式:40%
となっています。

目標とするアセットアロケーションは、
実はまだ考えがまとまっていません。

早めに決めたいと思っています。

ポートフォリオは58銘柄、運用資産4,000万円です。

【ヤマノ インカムファンド】の
運用開始時点での運用資産残高は40,648,512円です。

組み入れた個別銘柄は58銘柄ありまして、
下記の通りです。

国内株式

  • [1718 美樹工業] 380,000円
  • [1909 日本ドライケミカル] 219,200+219,200円
  • [2674 ハードオフコーポレーション] 313,200円
  • [2924 イフジ産業] 55,600円
  • [3023 ラサ商事] 55,400円
  • [3097 物語コーポレーション] 466,500円
  • [3197 すかいらーく] 155,500円
  • [3244 サムティ] 217,200円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 247,300円+247,300円
  • [3512 日本フエルト] 48,800円
  • [3834 朝日ネット] 51,700円
  • [4275 カーリットホールディングス] 48,300円
  • [4327 日本SHL] 253,100円
  • [4343 イオンファンタジー] 155,500円
  • [4568 第一三共] 207,000円
  • [5711 三菱マテリアル] 362円
  • [7464 セフテック] 362,000円
  • [7525 リックス] 114,400円+114,400円
  • [7533 グリーンクロス] 125,200円
  • [7615 京都きもの友禅] 100,000円
  • [7751 キヤノン] 1,036,200円
  • [8002 丸紅] 58,380円
  • [8031 三井物産] 134,050円
  • [8053 住友商事] 115,200円
  • [8058 三菱商事] 195,350円
  • [8096 兼松エレクトロニクス] 174,000円
  • [8267 イオン] 185,500円
  • [9035 第一交通産業] 617,000円
  • [9055 アルプス物流] 271,600円
  • [9090 丸和運輸機関] 498,400円
  • [9432 NTT] 2,089,000円
  • [9436 沖縄セルラー電話] 628,000円
  • [9437 NTTドコモ] 1,395,100円
  • [9449 GMOインターネット] 154,400円
  • [9501 東京電力] 79,700円
  • [9504 中国電力] 164,700円
  • [9509 北海道電力] 231,800円
  • [9787 イオンディライト] 345,000円+345,000円
  • [9831 ヤマダ電機] 48,200円+48,200円
  • [9832 オートバックスセブン] 198,300円
  • [9861 吉野家ホールディングス] 155,400円
  • [9882 イエローハット] 259,200円
  • [9934 因幡電機産業] 360,000円

国内REIT

  • [3263 大和ハウスリート投資法人] 879,000円
  • [3269 アドバンス・レジデンス投資法人] 504,800円
  • [3296 日本リート投資法人] 257,600円
  • [8953 日本リテールファンド投資法人] 463,200円
  • [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 1,942,500円
  • [8961 森トラスト総合リート投資法人] 1,638,400円
  • [8964 フロンティア不動産投資法人] 1,390,500円
  • [8966 平和不動産リート投資法人] 263,100円
  • [8977 阪急リート投資法人] 1,639,300円
  • [8986 日本賃貸住宅投資法人] 78,100円
  • [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 1,581,600円

先進国株式

  • [DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF] 2,615,726円
  • [IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 3,738,840円
  • [JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF] 7,397,899円
  • [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 2,313,105円

ということで今回は、
2015年9月末日から運用開始した
【ヤマノ インカムファンド】をご紹介しました。
来月からの運用成績をお楽しみに。

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