2015年10月の運用成績【ヤマノ インデックスファンド】

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ヤマノです。

11月になりましたので、
今回は【ヤマノ インデックスファンド】の
2015年10月の運用成績をご紹介します。

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10月の月間騰落率は+2.38%で着地しました。

201510e_index_01

【ヤマノ インデックスファンド】の
2015年10月の月間騰落率は+2.38%で着地しました。

基準価額は前月末の9,610ポイントから
229ポイントプラスの9,839ポイントになりました。

7月末のファンド組成から2ヶ月連続でマイナスとなりましたが、
3ヶ月目でようやく反発しました。

※基準価額は2015年7月末時点の時価評価額を10,000ポイントとして算出しています。
※騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

アセットクラス別の月間騰落率は、すべてプラスでした。

201510e_index_02

【ヤマノ インデックスファンド】の
2015年10月の月間騰落率をアセットクラス別で見てみますと、
すべてのアセットクラスでプラスとなりました。

増加率1位は先進国株式で10.89%増加、
2位が国内株式で10.40%増加、
3位が新興国株式で9.90%増加と続き、
特に株式クラスが強かったことが分かります。

10月は何も取引をしませんでした。

【ヤマノ インデックスファンド】では
2015年10月には何も売買をしませんでした。

ファンドから出金したことになる、
受取利息や分配金等もありませんでした。

ポートフォリオには9銘柄を組み入れています。

国内株式

  • [SMT TOPIXインデックス・オープン] 7,615,704円

国内債券

  • [個人向け国債 変動10] 100,000,000円

国内REIT

  • [SMT J-REITインデックス・オープン] 9,240円

先進国株式

  • [SMT グローバル株式インデックス・オープン] 15,333,021円

先進国債券

  • [SMT グローバル債券インデックス・オープン] 10,280,201円
  • [米ドルMMF] 10,461,545円

先進国REIT

  • [eMAXIS 先進国リートインデックス] 8,152,458円

新興国株式

  • [SMT 新興国株式インデックス・オープン] 2,297,010円

新興国債券

  • [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 12,742,644円

運用資産残高は1億6,689万円になりました。

【ヤマノ インデックスファンド】の
2015年10月末時点での運用資産残高は
166,891,822円になりました。

前月末の163,009,053円から
3,882,769円増加しています。

10月に当ファンドの入出金はありませんでしたので、
単純に運用による増加です。

目標アセットアロケーションへは、ボチボチ近付けていきます。

201510e_index_03

【ヤマノ インデックスファンド】の
2015年10月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、
目標とするアセットアロケーションからは、
近いようでまだまだ遠いです。

当ファンドの運用資産額の目安を2億円に設定していますので、
10月末の時価評価額166,891,822円から計算すると、
あと33,108,178円のニューマネーを当ファンドにブチ込む必要があります。

一気にブチ込むのは怖いので、
そろそろ投入していこうかなと考えています。

ということで今回は、
【ヤマノ インデックスファンド】の
2015年10月の運用成績をご紹介しました。
来月もお楽しみに。

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