2015年10月の運用成績【ヤマノ インカムファンド】

incomefund

ヤマノです。

11月になりましたので、
今回は【ヤマノ インカムファンド】の
2015年10月の運用成績をご紹介します。

【ヤマノ インカムファンド】は、
配当金生活と株主優待生活の実現を目的として運用しています。

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10月の月間騰落率は+6.11%で着地しました。

201510e_income_01

【ヤマノ インカムファンド】の
2015年10月の月間騰落率は+6.11%で着地しました。

基準価額は、当ファンドを組成した前月末の10,000ポイントから
611ポイントプラスの10,611ポイントになりました。

※基準価額は2015年10月末時点の時価評価額を10,000ポイントとして算出しています。
※騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

アセットクラス別の月間騰落率は、すべてプラスでした。

201510e_income_02

【ヤマノ インカムファンド】の
2015年10月の月間騰落率をアセットクラス別で見てみますと、
すべてのアセットクラスでプラスとなりました。

増加率1位は国内株式で8.39%増加、
2位が外国株式で5.78%増加、
3位が国内REITで3.61%増加となりました。

34,339円の配当金をいただきました。銘柄入替はありませんでした。

10月は保有銘柄の入れ替えはありませんでしたが、
配当金34,339円をいただきました。

  • [3269 アドバンス・レジデンス投資法人] 7,744円
  • [8267 イオン] 1,116円
  • [DVY] iシェアーズ 好配当株式 ETF  17,723円
  • [PFF] iシェアーズ 米国優先株式 ETF 7,756円

当ファンドでは、
配当金はキャッシュアウトしたと考えて損益計算しています。

ポートフォリオには58銘柄を組み入れています。

【ヤマノ インカムファンド】の
2015年10月末時点のポートフォリオ組み入れ銘柄は
合計58銘柄ありまして、下記の通りです。

国内株式

  • [1718 美樹工業] 404,000
  • [1909 日本ドライケミカル] 224,100+224,100
  • [2674 ハードオフコーポレーション] 306,800
  • [2924 イフジ産業] 56,400
  • [3023 ラサ商事] 60,400
  • [3097 物語コーポレーション] 516,000
  • [3197 すかいらーく] 157,900
  • [3244 サムティ] 246,800
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 315,000+315,000
  • [3512 日本フエルト] 50,200
  • [3834 朝日ネット] 54,000
  • [4275 カーリットホールディングス] 52,700
  • [4327 日本SHL] 262,900
  • [4343 イオンファンタジー] 197,300
  • [4568 第一三共] 238,450
  • [5711 三菱マテリアル] 424
  • [7464 セフテック] 384,000
  • [7525 リックス] 117,700+117,700
  • [7533 グリーンクロス] 134,000
  • [7615 京都きもの友禅] 98,000
  • [7751 キヤノン] 1,092,000
  • [8002 丸紅] 70,240
  • [8031 三井物産] 154,050
  • [8053 住友商事] 133,050
  • [8058 三菱商事] 221,250
  • [8096 兼松エレクトロニクス] 185,300
  • [8267 イオン] 179,900
  • [9035 第一交通産業] 662,500
  • [9055 アルプス物流] 286,200
  • [9090 丸和運輸機関] 503,800
  • [9432 NTT] 2,243,000
  • [9436 沖縄セルラー電話] 676,000
  • [9437 NTTドコモ] 1,650,250
  • [9449 GMOインターネット] 172,300
  • [9501 東京電力] 82,900
  • [9504 中国電力] 183,400
  • [9509 北海道電力] 259,400
  • [9787 イオンディライト] 349,500+349,500
  • [9831 ヤマダ電機] 54,700+54,700
  • [9832 オートバックスセブン] 212,500
  • [9861 吉野家ホールディングス] 149,100
  • [9882 イエローハット] 266,900
  • [9934 因幡電機産業] 379,000

国内REIT

  • [3263 大和ハウスリート投資法人] 974,000
  • [3269 アドバンス・レジデンス投資法人] 517,000
  • [3296 日本リート投資法人] 285,000
  • [8953 日本リテールファンド投資法人] 469,200
  • [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 1,972,500
  • [8961 森トラスト総合リート投資法人] 1,715,200
  • [8964 フロンティア不動産投資法人] 1,470,000
  • [8966 平和不動産リート投資法人] 270,000
  • [8977 阪急リート投資法人] 1,675,700
  • [8986 日本賃貸住宅投資法人] 81,000
  • [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 1,592,400

先進国株式

  • [DVY] iシェアーズ 好配当株式 ETF 2,800,066
  • [IXP] iシェアーズ グローバル電気通信 ETF 4,051,603
  • [JXI] iシェアーズ グローバル公益事業 ETF 7,733,465
  • [PFF] iシェアーズ 米国優先株式 ETF 2,383,474

運用資産残高は4,310万円になりました。

【ヤマノ インカムファンド】の
2015年10月末時点での運用資産残高は
43,095,922円になりました。

前月末の40,648,512円から
配当金34,339円がキャッシュアウトし、
差し引きで2,481,749円の増加となりました。

目標アセットアロケーションは、まだ決めていません。

201510e_income_03

【ヤマノ インカムファンド】の
2015年10月末時点でのアセットアロケーションは
国内株式:35%、国内REIT:26%、先進国株式:39%
となっています。

目標とするアセットアロケーションは、
まだ考えがまとまっていません。

早めに決めたいと思っています。

ということで今回は、
【ヤマノ インカムファンド】の
2015年10月の運用成績をご紹介しました。
来月もお楽しみに。

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