2015年11月の運用成績【ヤマノ インカムファンド】

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ヤマノです。

早期リタイア後に始めたスモールビジネスが忙しくなっているんですよね。私は数億円の純金融資産があるので、無理をしてまでお金を稼ぐ必要はないはずですから、来年からはまったりとセミリタイア生活を楽しめるように仕事量を減らしていこうと考えています。

さて、そんな忙しい毎日を過ごしているうちに既に12月も下旬になっていますが、遅ればせながら【ヤマノ インカムファンド】2015年11月の運用成績をご紹介します。【ヤマノ インカムファンド】は、配当金生活と株主優待生活の実現を目的として運用しています。

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月間騰落率は+3.23%で着地しました。

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【ヤマノ インカムファンド】の2015年11月の月間騰落率は+3.23%で着地しました。2ヶ月連続のプラスとなりました。基準価額は先月末の10,611ポイントから342ポイントプラスの10,953ポイントになりました。

※基準価額は2015年9月末時点の時価評価額を10,000ポイントとして算出しています。
※騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。下記の書籍を参考にしました。

アセットクラス別の月間騰落率を見ると、郵政3社のおかげで国内株式が大幅プラスでした。

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【ヤマノ インカムファンド】の2015年11月の月間騰落率をアセットクラス別で見てみますと、国内株式が8.11%の大幅なプラスでした。【ヤマノインデックスファンド】の国内株式は1.4%の増加だったので、インデックスと比べてかなりアウトパフォームしていることが分かります。これは、詳しくは後述しますが、郵政3社の株価上昇によるところが大きいです。

郵政3社の新規購入で330万円キャッシュイン。配当金で66,262円キャッシュアウトしました。

保有銘柄の入れ替え

【ヤマノ インカムファンド】では2015年11月中に郵政3社を保有銘柄に追加しました。投資総額は330万円でしたので、当ファンドではキャッシュイン(当ファンドへの入金)として損益計算しています。

  • [6178 日本郵政] 新規購入 1,120,000円
  • [7181 かんぽ生命保険] 新規購入 440,000円
  • [7182 ゆうちょ銀行] 新規購入 1,740,000円
  • 入金額合計 3,300,000円

払い出された配当金等

【ヤマノ インカムファンド】では2015年11月中に配当金を税引き後で66,262円いただきました。当ファンドではキャッシュアウト(当ファンドからの出金)として損益計算しています。

  • 11月05日 [4343 イオンファンタジー] 配当金 1,271円
  • 11月09日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 6,929円(57.61ドル)
  • 11月09日 [3263 大和ハウスリート投資法人] 分配金 14,351円
  • 11月09日 [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 配当金 1,398円
  • 11月09日 [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 配当金 1,316円(個人口座分)
  • 11月10日 [9861 吉野家ホールディングス] 配当金 847円
  • 11月10日 [9787 イオンディライト] 配当金 2,072円(個人口座分)
  • 11月10日 [9787 イオンディライト] 配当金 2,202円
  • 11月18日 [8953 日本リテールファンド投資法人] 分配金 7,121円
  • 11月20日 [9437 NTTドコモ] 配当金 20,748円
  • 11月27日 [9832 オートバックスセブン] 配当金 2,541円
  • 11月30日 [9055 アルプス物流] 配当金 2,964円
  • 11月30日 [3512 日本フエルト] 配当金 509円
  • 11月30日 [9504 中国電力] 配当金 1,993円(個人口座分)
  • 出金額合計 66,262円

ポートフォリオは3銘柄増えて61銘柄で構成しています。

【ヤマノ インカムファンド】を構成するのは下記の61銘柄となっています。

国内株式

  • [1718 美樹工業]
  • [1909 日本ドライケミカル]
  • [2674 ハードオフコーポレーション]
  • [2924 イフジ産業]
  • [3023 ラサ商事]
  • [3097 物語コーポレーション]
  • [3197 すかいらーく]
  • [3244 サムティ]
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス]
  • [3512 日本フエルト]
  • [3834 朝日ネット]
  • [4275 カーリットホールディングス]
  • [4327 日本SHL]
  • [4343 イオンファンタジー]
  • [4568 第一三共]
  • [5711 三菱マテリアル]
  • [6178 日本郵政]
  • [7181 かんぽ生命保険]
  • [7182 ゆうちょ銀行]
  • [7464 セフテック]
  • [7525 リックス]
  • [7533 グリーンクロス]
  • [7615 京都きもの友禅]
  • [7751 キヤノン]
  • [8002 丸紅]
  • [8031 三井物産]
  • [8053 住友商事]
  • [8058 三菱商事]
  • [8096 兼松エレクトロニクス]
  • [8267 イオン]
  • [9035 第一交通産業]
  • [9055 アルプス物流]
  • [9090 丸和運輸機関]
  • [9432 NTT]
  • [9436 沖縄セルラー電話]
  • [9437 NTTドコモ]
  • [9449 GMOインターネット]
  • [9501 東京電力]
  • [9504 中国電力]
  • [9509 北海道電力]
  • [9787 イオンディライト]
  • [9831 ヤマダ電機]
  • [9832 オートバックスセブン]
  • [9861 吉野家ホールディングス]
  • [9882 イエローハット]
  • [9934 因幡電機産業]

国内REIT

  • [3263 大和ハウスリート投資法人]
  • [3269 アドバンス・レジデンス投資法人]
  • [3296 日本リート投資法人]
  • [8953 日本リテールファンド投資法人]
  • [8955 日本プライムリアルティ投資法人]
  • [8961 森トラスト総合リート投資法人]
  • [8964 フロンティア不動産投資法人]
  • [8966 平和不動産リート投資法人]
  • [8977 阪急リート投資法人]
  • [8986 日本賃貸住宅投資法人]
  • [8987 ジャパンエクセレント投資法人]

先進国株式

  • [DVY] iシェアーズ 好配当株式 ETF
  • [IXP] iシェアーズ グローバル電気通信 ETF
  • [JXI] iシェアーズ グローバル公益事業 ETF
  • [PFF] iシェアーズ 米国優先株式 ETF

運用資産残高は4,777万円になりました。11月は運用によって144万円増加しました。

【ヤマノ インデックスファンド】の2015年11月末時点での運用資産残高は47,773,206円になりました。前月末の43,095,922円から4,677,284円増加しています。

11月中に当ファンドから3,300,000円の入金と、66,262円の出金がありましたので、差し引きまして、運用によって1,443,546円増加したという計算になります。

目標アセットアロケーションは、まだ決めていません。

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【ヤマノ インカムファンド】の2015年10月末時点でのアセットアロケーションは、国内株式:41%、国内REIT:23%、先進国株式:35%となっています。郵政3社の組み入れによって、国内株式比率が前月末の35%から6%ポイント増加の41%となりました。

目標とするアセットアロケーションは、まだ考えがまとまっていません。早めに決めたいと思っています。

ということで今回は、【ヤマノ インカムファンド】の2015年11月の運用成績をご紹介しました。来月は遅れないように報告したいと思います。来月もお楽しみに。

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