2015年11月の運用成績【ヤマノ インデックスファンド】

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ヤマノです。

12月になりましたので、【ヤマノ インデックスファンド】の2015年11月の運用成績をご紹介します。

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月間騰落率は+0.21%で着地しました。

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【ヤマノ インデックスファンド】の2015年11月の月間騰落率は+0.21%で着地しました。

わずかではありますが、2ヶ月連続のプラスです。

基準価額は前月末の9,839ポイントから20ポイントプラスの9,859ポイントになりました。

※基準価額は2015年7月末時点の時価評価額を10,000ポイントとして算出しています。
※騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

アセットクラス別の月間騰落率を見ると、あまり動きのない1ヶ月だったことが分かります。

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【ヤマノ インデックスファンド】の2015年11月の月間騰落率をアセットクラス別で見てみますと、11月はあまり動きのない1ヶ月だったことが分かります。すべてのアセットクラスが2%未満の騰落率となりました。

入出金としては、[米ドルMMF]を369万円分売却しています。払い出された分配金等はありません。

売買

【ヤマノ インデックスファンド】では、2015年11月中に[米ドルMMF]を3,685,300円分売却しました。[米ドルMMF]はいずれ全部売却して先進国債権クラスの投資信託に乗り換えする予定です。

  • 11月10日 [米ドルMMF] 売却 1,229,800円 (10,000 USD)
  • 11月12日 [米ドルMMF] 売却 1,229,600円 (10,000 USD)
  • 11月13日 [米ドルMMF] 売却 1,225,900円 (10,000 USD)

払い出された分配金等

当月に受取利息や払い出された分配金等はありませんでした。

ポートフォリオを構成しているのは9銘柄のまま変更ありません。

【ヤマノ インデックスファンド】を構成するのは下記の9銘柄となっています。何も変わっていません。

国内株式

  • [SMT TOPIXインデックス・オープン]

国内債券

  • [個人向け国債 変動10]

国内REIT

  • [SMT J-REITインデックス・オープン]

先進国株式

  • [SMT グローバル株式インデックス・オープン]

先進国債券

  • [SMT グローバル債券インデックス・オープン]
  • [米ドルMMF]

先進国REIT

  • [eMAXIS 先進国リートインデックス]

新興国株式

  • [SMT 新興国株式インデックス・オープン]

新興国債券

  • [SMT 新興国債券インデックス・オープン]

運用資産残高は1億6,354万円になりました。

【ヤマノ インデックスファンド】の2015年11月末時点での運用資産残高は163,546,439円になりました。前月末の166,891,822円から3,345,383円減少しています。

11月中に当ファンドから3,685,300円の出金([米ドルMMF]の売却)がありましたので、差し引きまして、運用によって339,917円増加したという計算になります。

目標アセットアロケーションへは、ボチボチ近付けていきます。

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【ヤマノ インデックスファンド】の2015年11月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、目標とするアセットアロケーションからは、近いようでまだまだ遠いです。ボチボチ近づけていきます。

足りないアセットクラスを買い進めるのではなく、足りないアセットクラスに合わせて運用資産残高を減らすことによって目標アセットアロケーションに近付けるという方法も検討しています。

ということで今回は、【ヤマノ インデックスファンド】の2015年11月の運用成績をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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