インデックスファンド運用報告(2015年12月末)

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ヤマノです。

12月のマーケットが閉まりましたので、今回は【インデックスファンド】の2015年12月末時点での運用状況をご紹介します。【インデックスファンド】は、私の購買力を維持することを目的とし、ポートフォリオにはインデックスファンドを利用してパッシブ運用しています。

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月間騰落率は-0.82%で着地しました。

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【インデックスファンド】の2015年12月の月間騰落率は-0.82%で着地しました。基準価額は前月末の9,859ポイントから81ポイントマイナスの9,778ポイントになりました。

※ 基準価額は2015年7月末時点の時価評価額を10,000ポイントとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。下記の書籍を参考にしました。

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アセットクラス別の月間騰落率を見ると、ほとんどのアセットクラスがマイナスだったことが分かります。

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【インデックスファンド】の2015年12月の月間騰落率をアセットクラス別で見てみますと、ほとんどのアセットクラスがマイナスだったことが分かります。特に新興国の下落率が大きかったです。

ベンチマークと比較すると、下落幅は小さく抑えることができたようです。

今回からSMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしてライバル視することにしました。

[SMT インデックスバランス・オープン]の2015年12月の月間騰落率は-2.54%でした。当【インデックスファンド】は-0.82%でしたので、ベンチマークを1.72%ポイントもアウトパフォームすることができました。

キャッシュイン、キャッシュアウト共にありませんでした。

【インデックスファンド】では、2015年12月中に売買による銘柄入れ替えや受取利息、払い出された分配金等はありませんでした。

ポートフォリオを構成しているのは9銘柄のまま変更ありません。

【インデックスファンド】を構成するのは下記の9銘柄となっています。何も変わっていません。

  • 国内株式
    [SMT TOPIXインデックス・オープン]  ¥7,567,403
  • 国内債券
    [個人向け国債 変動10]  ¥100,000,000
  • 国内REIT
    [SMT J-REITインデックス・オープン]  ¥9,397
  • 先進国株式
    [SMT グローバル株式インデックス・オープン]  ¥15,122,254
  • 先進国債券
    [SMT グローバル債券インデックス・オープン]  ¥10,121,204
    [米ドルMMF]  ¥6,768,436
  • 先進国REIT
    [eMAXIS 先進国リートインデックス]  ¥8,131,578
  • 新興国株式
    [SMT 新興国株式インデックス・オープン]  ¥2,165,547
  • 新興国債券
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン]  ¥12,320,785

運用資産残高は134万円減少の1億6,221万円になりました。

【インデックスファンド】の2015年12月末時点での運用資産残高は162,206,603円になりました。前月末の163,546,439円から1,339,836円減少しています。

12月中に当ファンドではキャッシュイン、キャッシュアウトはありませんでしたので、単純に運用によって1,339,836円減少したという計算になります。

目標アセットアロケーションへは、ボチボチ近付けていきます。

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【インデックスファンド】の2015年12月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、目標とするアセットアロケーションからはまだまだ遠いです。ボチボチ近づけていきます。

足りないアセットクラスを買い進めるのではなく、足りないアセットクラスに合わせて運用資産残高を減らすことによって目標アセットアロケーションに近付けるという方法も引き続き検討しています。

ということで今回は、【インデックスファンド】の2015年12月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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