インカムファンド運用報告(2015年12月末)

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ヤマノです。

12月のマーケットが閉まりましたので、今回は【インカムファンド】の2015年12月末時点での運用状況をご紹介します。【インカムファンド】は、私の配当金生活と株主優待生活の実現を目的とし、ポートフォリオには高配当株、優待株を利用してアクティブ運用しています。

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月間騰落率は-0.83%で着地しました。

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【インカムファンド】の2015年12月の月間騰落率は-0.83%で着地しました。基準価額は前月末の10,953ポイントから91ポイントマイナスの10,862ポイントになりました。

※ 基準価額は2015年9月末時点の時価評価額を10,000ポイントとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。下記の書籍を参考にしました。

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アセットクラス別の月間騰落率を見ると、国内株式がプラス、国内REITと先進国株式とがマイナスでした。

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【インカムファンド】の2015年12月の月間騰落率をアセットクラス別で見てみますと、国内株式が1%ほどのプラス、国内REITと先進国株式がマイナスとなりました。

ベンチマークと比較すると、下落幅は小さく抑えることができたようです。

今回からSMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしてライバル視することにしました。

[SMT インデックスバランス・オープン]の2015年12月の月間騰落率は-2.54%でした。当【インカムファンド】は-0.83%でしたので、ベンチマークを1.71%ポイントもアウトパフォームすることができました。

配当金で252,577円キャッシュアウトしました。

保有銘柄の入れ替え

【インカムファンド】では、2015年12月中に売買による銘柄入れ替えはありませんでした

払い出された配当金等

【インカムファンド】では、2015年12月中に配当金を税引き後で252,577円いただきました。当ファンドではキャッシュアウト(ファンドからの出金)として損益計算しています。

法人口座

  • 12月01日 [8058 三菱商事] 配当金 2,118円
  • 12月01日 [8053 住友商事] 配当金 2,118円
  • 12月01日 [4568 第一三共] 配当金 3,388円
  • 12月01日 [9934 因幡電機産業] 配当金 4,235円
  • 12月01日 [7615 京都きもの友禅] 配当金 1,017円
  • 12月02日 [8031 三井物産] 配当金 2,710円
  • 12月02日 [8002 丸紅] 配当金 890円
  • 12月03日 [3023 ラサ商事] 配当金 636円
  • 12月04日 [9436 沖縄セルラー電話] 配当金 7,792円
  • 12月04日 [9035 第一交通産業] 配当金 2,118円
  • 12月04日 [7525 リックス] 配当金 1,271円
  • 12月07日 [8096 兼松エレクトロニクス] 配当金 2,964円
  • 12月07日 [1909 日本ドライケミカル] 配当金 2,118円
  • 12月07日 [9882 イエローハット] 配当金 2,202円
  • 12月07日 [3834 朝日ネット] 配当金 763円
  • 12月07日 [9432 NTT] 配当金 21,172円
  • 12月08日 [8986 日本賃貸住宅投資法人] 分配金 1,480円
  • 12月10日 [9090 丸和運輸機関] 配当金 5,378円
  • 12月10日 [2924 イフジ産業] 配当金 593円
  • 12月11日 [8961 森トラスト総合リート投資法人] 分配金 30,690円
  • 12月21日 [9449 GMOインターネット] 配当金 593円
  • 12月21日 [4327 日本SHL] 配当金 4,404円

個人口座

  • 12月04日 [5711 三菱マテリアル] 配当金 5円
  • 12月04日 [7525 リックス] 配当金 1,196円
  • 12月07日 [1909 日本ドライケミカル] 配当金 1,993円

法人口座(外貨)

  • 12月08日 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 7,501円(61.46ドル)
  • 12月29日 [JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF] 分配金 84,298円(706.3ドル)
  • 12月29日 [IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 分配金 56,934円(477.03ドル)

ポートフォリオは3銘柄増えて61銘柄で構成しています。

【インカムファンド】を構成するのは下記の61銘柄となっています。何も変わっていません。

  • 国内株式 19,847,344円
    [1718 美樹工業] 417,000円
    [1909 日本ドライケミカル] 225,000円
    [1909 日本ドライケミカル] 225,000円(個人口座)
    [2674 ハードオフコーポレーション] 304,600円
    [2924 イフジ産業] 56,500円
    [3023 ラサ商事] 60,900円
    [3097 物語コーポレーション] 552,000円(個人口座)
    [3197 すかいらーく] 156,900円
    [3244 サムティ] 252,800円
    [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 336,000円
    [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 336,000円(個人口座)
    [3512 日本フエルト] 51,100円
    [3834 朝日ネット] 52,400円
    [4275 カーリットホールディングス] 53,300円
    [4327 日本SHL] 293,300円
    [4343 イオンファンタジー] 214,100円
    [4568 第一三共] 251,050円
    [5711 三菱マテリアル] 384円(個人口座)
    [6178 日本郵政] 1,492,000円(個人口座)
    [7181 かんぽ生命保険] 623,000円(個人口座)
    [7182 ゆうちょ銀行] 2,100,000円(個人口座)
    [7464 セフテック] 378,000円
    [7525 リックス] 121,300円
    [7525 リックス] 121,300円(個人口座)
    [7533 グリーンクロス] 130,500円
    [7615 京都きもの友禅] 91,000円
    [7751 キヤノン] 1,102,500円
    [8002 丸紅] 62,510円
    [8031 三井物産] 144,550円
    [8053 住友商事] 124,050円
    [8058 三菱商事] 202,800円
    [8096 兼松エレクトロニクス] 214,500円
    [8267 イオン] 186,800円(個人口座)
    [9035 第一交通産業] 793,000円
    [9055 アルプス物流] 285,000円
    [9090 丸和運輸機関] 486,200円
    [9432 NTT] 2,418,000円
    [9436 沖縄セルラー電話] 658,000円
    [9437 NTTドコモ] 1,738,800円
    [9449 GMOインターネット] 160,200円
    [9501 東京電力] 69,900円(個人口座)
    [9504 中国電力] 160,000円(個人口座)
    [9509 北海道電力] 249,400円
    [9787 イオンディライト] 388,500円
    [9787 イオンディライト] 388,500円(個人口座)
    [9831 ヤマダ電機] 52,300円
    [9831 ヤマダ電機] 52,300円(個人口座)
    [9832 オートバックスセブン] 221,200円
    [9861 吉野家ホールディングス] 156,100円
    [9882 イエローハット] 248,300円
    [9934 因幡電機産業] 388,500円
  • 国内REIT 10,993,400円
    [3263 大和ハウスリート投資法人] 946,000円
    [3269 アドバンス・レジデンス投資法人] 531,400円
    [3296 日本リート投資法人] 287,400円
    [8953 日本リテールファンド投資法人] 464,400円
    [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 2,065,000円
    [8961 森トラスト総合リート投資法人] 1,650,400円
    [8964 フロンティア不動産投資法人] 1,453,500円
    [8966 平和不動産リート投資法人] 252,300円
    [8977 阪急リート投資法人] 1,664,000円
    [8986 日本賃貸住宅投資法人] 85,400円
    [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 1,593,600円
  • 先進国株式 16,283,037円
    [DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF] 2,716,221円
    [IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 3,833,372円
    [JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF] 7,393,120円
    [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 2,340,324円

運用資産残高は65万円減少の4,712万円になりました。

【インカムファンド】の2015年12月末時点での運用資産残高は47,123,781円になりました。前月末の47,773,206円から649,425円減少しています。

12月中に当ファンドから252,577円のキャッシュアウトがありましたので、単純に運用によって396,848円減少したという計算になります。

目標アセットアロケーションは、まだ決めていません。

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【インカムファンド】の2015年12月末時点でのアセットアロケーションは、国内株式:42%、国内REIT:23%、先進国株式:35%となっています。

目標とするアセットアロケーションは、まだ考えがまとまっていません。早めに決めたいと思っています。

ということで今回は、【インカムファンド】の2015年12月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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