インカムファンド運用報告(2016年1月末)

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ヤマノです。

2016年1月のマーケットが閉まりましたので、今回は【インカムファンド】の2016年1月末時点での運用状況をご紹介します。

【インカムファンド】は、私の配当金生活と株主優待生活の実現を目的とし、ポートフォリオには高配当株、優待株を利用してアクティブ運用しています。

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月間騰落率は-1.83%で着地しました。

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【インカムファンド】の2016年1月の月間騰落率は-1.83%で着地しました。基準価額は前月末の10,862ポイントから198ポイントマイナスの10,664ポイントになりました。

※ 基準価額は2015年9月末時点の時価評価額を10,000ポイントとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。下記の書籍を参考にしました。

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アセットクラス別の月間騰落率では、国内株式がマイナス、国内REITと先進国株式は僅かにプラスでした。

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【インカムファンド】の2016年1月の月間騰落率をアセットクラス別で見てみますと、国内株式だけがマイナスで、意外なことに国内REITと先進国株式が僅かですがプラスとなりました。

ベンチマークと比較すると、下落幅は小さく抑えることができたようです。

【インカムファンド】は、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしてライバル視しています。

[SMT インデックスバランス・オープン]の2016年1月の月間騰落率は-4.42%でした。当【インデックスファンド】は-1.83%でしたので、ベンチマークを2.59%ポイントもアウトパフォームすることができました。

[5711 三菱マテリアル]を追加で端株購入して434円キャッシュインしました。

【インカムファンド】の2016年1月中のキャッシュイン、キャッシュアウトは、下記の通りです。

保有銘柄の入れ替え

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【インカムファンド】では、2016年1月中に国内株式クラスで株主優待を目的として法人口座でも[5711 三菱マテリアル]を434円分追加購入しております。当ファンドでは434円をキャッシュイン(ファンドへ入金)したものとして損益計算しています。

払い出された配当金等

【インカムファンド】では、2016年1月中に払い出された配当金等はありませんでした。

ポートフォリオは61銘柄で構成しています。

【インカムファンド】を構成するのは下記の61銘柄となっています。

国内株式 18,727,244円
  • [1718 美樹工業] 396,000円
  • [1909 日本ドライケミカル] 209,000円
  • [1909 日本ドライケミカル] 209,000円(個人口座)
  • [2674 ハードオフコーポレーション] 303,200円
  • [2924 イフジ産業] 53,200円
  • [3023 ラサ商事] 58,700円
  • [3097 物語コーポレーション] 510,000円(個人口座)
  • [3197 すかいらーく] 138,400円
  • [3244 サムティ] 234,200円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 301,500円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 301,500円(個人口座)
  • [3512 日本フエルト] 49,000円
  • [3834 朝日ネット] 51,900円
  • [4275 カーリットホールディングス] 52,300円
  • [4327 日本SHL] 279,900円
  • [4343 イオンファンタジー] 229,300円
  • [4568 第一三共] 248,150円
  • [5711 三菱マテリアル] 367円
  • [5711 三菱マテリアル] 367円(個人口座)
  • [6178 日本郵政] 1,276,000円(個人口座)
  • [7181 かんぽ生命保険] 548,400円(個人口座)
  • [7182 ゆうちょ銀行] 1,766,400円(個人口座)
  • [7464 セフテック] 363,000円
  • [7525 リックス] 114,000円
  • [7525 リックス] 114,000円(個人口座)
  • [7533 グリーンクロス] 121,500円
  • [7615 京都きもの友禅] 86,500円
  • [7751 キヤノン] 1,002,600円
  • [8002 丸紅] 57,060円
  • [8031 三井物産] 135,550円
  • [8053 住友商事] 118,800円
  • [8058 三菱商事] 190,550円
  • [8096 兼松エレクトロニクス] 203,100円
  • [8267 イオン] 159,700円(個人口座)
  • [9035 第一交通産業] 767,500円
  • [9055 アルプス物流] 258,400円
  • [9090 丸和運輸機関] 466,400円
  • [9432 NTT] 2,514,000円
  • [9436 沖縄セルラー電話] 615,000円
  • [9437 NTTドコモ] 1,768,900円
  • [9449 GMOインターネット] 147,400円
  • [9501 東京電力] 60,000円(個人口座)
  • [9504 中国電力] 159,500円(個人口座)
  • [9509 北海道電力] 222,400円
  • [9787 イオンディライト] 395,000円
  • [9787 イオンディライト] 395,000円(個人口座)
  • [9831 ヤマダ電機] 58,100円
  • [9831 ヤマダ電機] 58,100円(個人口座)
  • [9832 オートバックスセブン] 208,900円
  • [9861 吉野家ホールディングス] 146,000円
  • [9882 イエローハット] 231,500円
  • [9934 因幡電機産業] 372,000円
国内REIT 11,095,600円
  • [3263 大和ハウスリート投資法人] 928,000円
  • [3269 アドバンス・レジデンス投資法人] 521,000円
  • [3296 日本リート投資法人] 274,400円
  • [8953 日本リテールファンド投資法人] 509,400円
  • [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 2,162,500円
  • [8961 森トラスト総合リート投資法人] 1,600,800円
  • [8964 フロンティア不動産投資法人] 1,467,000円
  • [8966 平和不動産リート投資法人] 249,000円
  • [8977 阪急リート投資法人] 1,695,200円
  • [8986 日本賃貸住宅投資法人] 81,500円
  • [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 1,606,800円
先進国株式 16,440,489円
  • [DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF] 2,687,261円
  • [IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 3,891,163円
  • [JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF] 7,548,095円
  • [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 2,313,970円

運用資産残高は86万円減少の4,626万円になりました。

【インカムファンド】の運用資産残高は、2016年1月末時点で46,263,333円になりました。前月末の47,123,781円から860,448円減少しています。

2016年1月中に当ファンドへ434円キャッシュインしていますので、合わせますと単純に運用によって860,882円減少したという計算になります。

目標アセットアロケーションは、まだ決めていません。

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【インカムファンド】の2016年1月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、国内株式:40%、国内REIT:24%、先進国株式:36%となっています。

目標とするアセットアロケーションは、まだ考えがまとまっていません。早めに決めたいと思っています。

ということで今回は、【インカムファンド】の2016年1月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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