インデックスファンド運用報告(2016年3月末)

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ヤマノです。

2016年3月のマーケットが閉まりましたので、今回は【インデックスファンド】の2016年3月末時点での運用状況をご紹介します。

【インデックスファンド】は、私の購買力を維持することを目的とし、ポートフォリオにはインデックスファンドを利用してパッシブ運用しています。

なお、3月中にポートフォリオの2%ほどを売却し、ついでに大胆にリバランスを行いまして、3月末時点で一旦は目標アセットアロケーションに到達しております。

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月間騰落率は+2.67%、昨年末比騰落率は▲1.26%で着地しました。

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【インデックスファンド】の2016年3月の月間騰落率は+2.67%、昨年末比騰落率は▲1.26%で着地しました。基準価額は前月末の9,616ポイントから+258ポイントの9,874ポイントになりました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ポイントとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

全てのアセットクラスが上昇しました。

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【インデックスファンド】の2016年3月の月間騰落率をアセットクラス別で見てみますと、全てのアセットクラスで上昇していました。

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月間騰落率では全てのアセットクラスで上昇していましたが、昨年末比騰落率ではまだまだマイナスとなっています。

ベンチマークと比較すると、大幅にアンダーパフォームしました。

参考 アセットクラス別インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年3月末)

【インデックスファンド】は、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしてライバル視しています。

[SMT インデックスバランス・オープン]の2016年3月の月間騰落率は+6.30%、昨年末比騰落率は▲2.33%でした。当【インデックスファンド】の月間騰落率は+2.67%、昨年末比騰落率は▲1.26%でしたので、月間騰落率では▲3.63%ポイントもベンチマークよりアンダーパフォームしてしまいました。昨年末比騰落率では+1.07%ポイントのアウトパフォームにまで近づきました。

ベンチマークに対して大幅にアンダーパフォームした理由としては、新興国株式クラスの大幅上昇を取り込めなかったことが挙げられます。新興国株式クラスは、ベンチマークのポートフォリオには14%組み込まれている一方、当【インデックスファンド】には2月末時点で2%しか組み込まれていませんでした。当【インデックスファンド】では3月にリバランスして新興国株式クラスを8%まで買い進めたのですが、その際には既に新興国株式クラスが大幅した後だったんですよね。

大胆にリバランスし、一気に目標アセットアロケーションに到達

【インデックスファンド】では諸事情により保有口座を個人口座から法人口座へ移動する必要があったため、そのついでにポートフォリオの2%分(2,031,568円)を売却し、ついでにリバランスを行いまして、3月末時点で一旦は目標アセットアロケーションに到達しております。

【インデックスファンド】の2016年3月中のキャッシュイン、キャッシュアウトは、下記の通りです。

保有銘柄の入れ替え

個人口座

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法人口座

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諸事情により保有口座を個人口座から法人口座へ移動しました。

その際に、ポートフォリオの2%(200万円)ほどを売却し、ついでにリバランスを行いまして、3月末時点で一旦は目標アセットアロケーションに到達しております。

  • 国内株式:2,642,421円減少
  • 国内債券:動きなし
  • 国内REIT:989,786円増加
  • 先進国株式:5,616,970円減少
  • 先進国債券:4,963,927円増加
  • 先進国REIT:3,651,628円減少
  • 新興国株式:5,925,738円増加
  • 新興国債券:2,000,000円減少
  • 合計:2,031,568円減少

今までは「SMTインデックスシリーズ」のインデックスファンドを保有していましたが、乗換先は「SMTインデックスシリーズ」よりも信託報酬の安い「たわらノーロードシリーズ」と「ニッセイ 購入・換金手数料なしシリーズ」のインデックスファンドにしてみました。

払い出された分配金等

【インデックスファンド】では、2016年3月中に払い出された分配金等はありませんでした。

ポートフォリオは3銘柄減って8銘柄での構成となりました。

【インデックスファンド】のポートフォリオは、2016年3月末時点で下記8銘柄で構成しています。

  • 国内株式
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 4,059,202円
  • 国内債券
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 国内REIT
    [たわらノーロード 国内リート]  1,003,844円
  • 先進国株式
    [たわらノーロード 先進国株式] 8,218,542円
  • 先進国債券
    [たわらノーロード 先進国債券] 14,898,441円
  • 先進国REIT
    [たわらノーロード 先進国リート] 4,167,892円
  • 新興国株式
    [たわらノーロード 新興国株式]  7,964,627円
  • 新興国債券
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 10,367,916円

運用で265万円増加、運用資産残高は1億68万円になりました。

【インデックスファンド】の運用資産残高は、2016年3月末時点で100,680,463円になりました。前月末の100,063,033円から617,430円増加しています。

2016年3月中に当ファンドではリバランスによって2,031,568円キャッシュアウトしていますので、合わせますと運用によって2,648,998円増加したという計算になります。

やっと目標アセットアロケーションに到達しました。

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【インデックスファンド】の2016年3月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、目標とするアセットアロケーションに1%のズレもなく、ぴったり合致していることがお分かりかと思います。

ということで今回は、【インデックスファンド】の2016年3月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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