インカムファンド運用報告(2016年3月末)

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ヤマノです。

2016年3月のマーケットが閉まりましたので、今回は【インカムファンド】の2016年3月末時点での運用状況をご紹介します。

【インカムファンド】は、私の配当金生活と株主優待生活の実現を目的とし、ポートフォリオには高配当株、優待株を利用してアクティブ運用しています。

当ファンドではアクティブ運用っぽく、いずれ訪れるだろう中央銀行バブルの崩壊を見越して、リスク資産を縮小していく方針で考えています。

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月間騰落率は+1.79%、昨年末比騰落率は▲2.01%で着地しました。

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【インカムファンド】の2016年3月の月間騰落率は+1.79%、昨年末比騰落率は▲2.01%で着地しました。基準価額は前月末の9,626ポイントから+173ポイントの9,799ポイントになりました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ポイントとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

全てのアセットクラスが上昇しました。

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【インカムファンド】の2016年3月の月間騰落率をアセットクラス別で見てみますと、全てのアセットクラスで上昇していました。

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月間騰落率では全てのアセットクラスで上昇していましたが、昨年末比騰落率では国内株式クラスがまだ7%以上のマイナスとなっています。

ベンチマークと比較すると、戻りは鈍いです。

参考 アセットクラス別インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年3月末)

【インカムファンド】は、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしてライバル視しています。

[SMT インデックスバランス・オープン]の2016年3月の月間騰落率は+6.30%、昨年末比騰落率は▲2.33%でした。当【インカムファンド】の月間騰落率は+1.79%、昨年末比騰落率は▲2.01%でしたので、月間騰落率では▲4.51%ポイントもベンチマークよりアンダーパフォームしてしまいました。昨年末比騰落率では+0.32%ポイントのアウトパフォームにまで接近されてきました。

ベンチマークに対して大幅にアンダーパフォームした理由としては、ベンチマークに組み込まれていて当ファンドに組み込んでいない先進国REIT、新興国株式、新興国債券クラスの大幅上昇を取り込めなかったことや、国内株式・先進国株式クラスで値動きの比較的小さいディフェンシブ銘柄を中心に組んでいることが挙げられます。下落相場で下げにくい半面、上昇相場ではついていけませんね。

[9432 NTT]と海外株式を売り、株価急落した[9936 王将フードサービス]を買いました。

【インカムファンド】の2016年3月中のキャッシュイン、キャッシュアウトは、下記の通りです。

保有銘柄の入れ替え

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国内株式クラスでは、当ファンド主力の[9432 NTT] 500株のうち100株だけ一部売却し、反社会的勢力に260億円も資金流出していたというニュースで株価急落した[9936 王将フードサービス] 100(単元)株を購入しました。

  • 3/24 [9432 日本電信電話] 500,975円売却
  • 3/31 [9936 王将フードサービス] 343,293円購入
  • 合計 157,682円のキャッシュアウト

当ファンドでは国内株式クラスで157,682円をキャッシュアウト(ファンドから出金)したものとして損益計算しています。

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先進国株式クラスでは、株価の戻りがとても良い[DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF]を全部売却し、[JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF]を一部売却しました。

  • 3/23 [DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF] 2,692,118円売却
  • 3/23 [JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF] 3,607,946円売却
  • 合計 6,300,064円のキャッシュアウト

当ファンドでは先進国株式クラスで6,300,064円をキャッシュアウト(ファンドから出金)したものとして損益計算しています。

払い出された配当金等

2016年3月中に配当金・分配金を税引後で120,739円いただきました。当ファンドではキャッシュアウト(ファンドからの出金)として損益計算しています。

  • 3/07 [9449 GMOインターネット] 配当金1,694円
  • 3/07 [3097 物語コーポレーション] 配当金1,993円(個人口座)
  • 3/08 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金8,460円(75.11ドル)
  • 3/10 [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 分配金27,896円
  • 3/10 [8964 フロンティア不動産投資法人] 分配金24,631円
  • 3/16 [3197 すかいらーく] 配当金 1,796円
  • 3/18 [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 分配金25,406円
  • 3/18 [3296 日本リート投資法人] 分配金6,420円
  • 3/25 [1718 美樹工業] 配当金3,388円
  • 3/31 [7751 キヤノン] 配当金19,055円
  • 合計 120,739円のキャッシュアウト

ポートフォリオは63銘柄で構成しています。

【インカムファンド】を構成するのは下記の63銘柄となっています。

国内株式 18,378,586円
  • [1718 美樹工業] 337,000円
  • [1909 日本ドライケミカル] 220,300円
  • [1909 日本ドライケミカル] 220,300円(個人口座)
  • [2412 ベネフィット・ワン] 253,900円
  • [2674 ハードオフコーポレーション] 303,800円
  • [2924 イフジ産業] 53,600円
  • [3097 物語コーポレーション] 567,000円(個人口座)
  • [3023 ラサ商事] 57,600円
  • [3197 すかいらーく] 148,600円
  • [3244 サムティ] 229,600円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 316,500円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 316,500円(個人口座)
  • [3512 日本フエルト] 44,700円
  • [3834 朝日ネット] 48,600円
  • [4275 カーリットホールディングス] 49,600円
  • [4327 日本SHL] 262,000円
  • [4343 イオンファンタジー] 225,500円
  • [4568 第一三共] 250,250円
  • [5711 三菱マテリアル] 318円
  • [5711 三菱マテリアル] 318円(個人口座)
  • [6178 日本郵政] 1,201,600円(個人口座)
  • [7181 かんぽ生命保険] 520,200円(個人口座)
  • [7182 ゆうちょ銀行] 1,662,000円(個人口座)
  • [7464 セフテック] 371,000円
  • [7525 リックス] 108,000円
  • [7525 リックス] 108,000円(個人口座)
  • [7533 グリーンクロス] 136,000円
  • [7615 京都きもの友禅] 86,100円
  • [7751 キヤノン] 1,006,500円
  • [8002 丸紅] 57,000円
  • [8031 三井物産] 129,500円
  • [8053 住友商事] 111,850円
  • [8058 三菱商事] 190,600円
  • [8096 兼松エレクトロニクス] 189,000円
  • [8267 イオン] 162,600円(個人口座)
  • [9035 第一交通産業] 701,500円
  • [9055 アルプス物流] 223,600円
  • [9090 丸和運輸機関] 516,400円
  • [9432 NTT] 1,939,200円
  • [9436 沖縄セルラー電話] 629,000円
  • [9437 NTTドコモ] 1,786,750円
  • [9449 GMOインターネット] 150,300円
  • [9501 東京電力] 61,900円(個人口座)
  • [9504 中国電力] 152,000円(個人口座)
  • [9509 北海道電力] 188,600円
  • [9787 イオンディライト] 361,500円
  • [9787 イオンディライト] 361,500円(個人口座)
  • [9831 ヤマダ電機] 53,200円
  • [9831 ヤマダ電機] 53,200円(個人口座)
  • [9832 オートバックスセブン] 190,000円
  • [9861 吉野家ホールディングス] 137,700円
  • [9882 イエローハット] 226,300円
  • [9934 因幡電機産業] 354,500円
  • [9936 王将フードサービス] 345,500円(個人口座)
国内債券 50,000,000円
  • [個人向け国債] 50,000,000円(個人口座)
国内REIT 11,830,900円
  • [3263 大和ハウスリート投資法人] 987,000円
  • [3269 アドバンス・レジデンス投資法人] 569,800円
  • [3296 日本リート投資法人] 295,100円
  • [8953 日本リテールファンド投資法人] 540,400円
  • [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 2,292,500円
  • [8961 森トラスト総合リート投資法人] 1,556,800円
  • [8964 フロンティア不動産投資法人] 1,623,000円
  • [8966 平和不動産リート投資法人] 273,000円
  • [8977 阪急リート投資法人] 1,786,200円
  • [8986 日本賃貸住宅投資法人] 83,100円
  • [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 1,824,000円
先進国株式 9,823,130円
  • [IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 3,879,823円
  • [JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF] 3,752,069円
  • [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 2,191,238円

運用で164万円増加、運用資産残高は9,003万円になりました。

【インカムファンド】の運用資産残高は、2016年3月末時点で90,032,616円になりました。前月末の94,968,180円から4,935,564円減少しています。

2016年3月中に当ファンドでは銘柄入れ替えで6,457,746円をキャッシュアウト、配当金等で120,739円をキャッシュアウトしていますので、合わますと運用によって1,642,921円増加したという計算になります。

目標アセットアロケーションは、まだ決めていません。

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【インカムファンド】の2016年3月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、国内株式:20%、国内債券:56%、国内REIT:13%、先進国株式:11%となっています。

目標とするアセットアロケーションは、まだ考えがまとまっていません。早めに決めたいと思っています。

ということで今回は、【インカムファンド】の2016年3月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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