インカムファンド運用報告(2016年5月末)

yamano_income

ヤマノです。

2016年5月のマーケットが閉まりましたので、今回は【インカムファンド】の2016年5月末時点での運用状況をレポートします。

【インカムファンド】は、私の配当金生活と株主優待生活の実現を目的とし、ポートフォリオには高配当株、優待株を利用してアクティブ運用しています。

当ファンドではアクティブ運用っぽく、いずれ訪れるだろう中央銀行バブルの崩壊を見越して、リスク資産を縮小していく方針で進めています。

スポンサーリンク

月間騰落率は+0.35%、昨年末比騰落率は-1.97%で着地しました。

201605e_income01

【インカムファンド】の2016年5月の月間騰落率は+0.35%、昨年末比騰落率は-1.97%で着地しました。基準価額は前月末の9,768ptから+35ptの9,803ptになりました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ptとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

アセットクラス別の騰落率

201605e_income02

【インカムファンド】全体での月間騰落率は+0.35%でしたが、その内訳をアセットクラス別で分けたものがこちらの棒グラフです。

全てのアセットクラスが±3%未満の騰落率となっており、特に目立った動きはありませんでした。

201605e_income03

【インカムファンド】全体での昨年末騰落率は-1.97%でしたが、その内訳をアセットクラス別で分けたものがこちらの棒グラフです。

国内REITクラスが11%台の大きな上昇率となっていますが、国内株式クラスと先進国株式クラスは下落となっています。国内債券クラスは全て[個人向け国債]なので元本に変動はありません。

ベンチマークと比較すると、大幅にアウトパフォームしました。

参考 アセットクラス別インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年5月末)

【インカムファンド】は、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしてライバル視しています。

[SMT インデックスバランス・オープン]の2016年5月の月間騰落率は-0.81%、昨年末比騰落率は-4.28%でした。それに対して当【インカムファンド】の月間騰落率は+0.35%、昨年末比騰落率は-1.97でしたので、月間騰落率では+1.16%ptもベンチマークよりアウトパフォーム、昨年末比騰落率では+2.31%ptのアウトパフォームでした。

当【インカムファンド】はベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

キャッシュイン、キャッシュアウト

【インカムファンド】の2016年5月中のキャッシュイン、キャッシュアウトは下記の通りです。

保有銘柄の入れ替え

201605e_income11

201605e_income10

201605e_income12

国内株式クラスで4銘柄 1,146,634円分を全部売却し、国内債券クラスと国内REITクラスで2銘柄 5,104,899円分を新規購入しました。当ファンドでは差し引き3,958,265円をキャッシュイン(ファンドに入金)したものとして損益計算しています。

  • 5/18 [4568 第一三共] 全部売却 262,807円
  • 5/25 [3512 日本フエルト] 全部売却 47,950円
  • 5/25 [7525 リックス] 全部売却 134,001円
  • 5/25 [7525 リックス] 全部売却 134,001円(個人口座)
  • 5/25 [3466 ラサールロジポート投資法人] 新規購入 104,899円
  • 5/25 [第34回 SBI債] 新規購入 5,000,000円
  • 5/26 [9090 丸和運輸機関] 全部売却 567,875円
  • 合計 3,958,265円のキャッシュイン
払い出された配当金等

2016年5月中に配当金・分配金を税引後で41,373円いただきました。当ファンドではキャッシュアウト(ファンドからの出金)として損益計算しています。

  • 5/02 [8267 イオン] 配当金 1,116円(個人口座)
  • 5/09 [4343 イオンファンタジー] 配当金 1,271円
  • 5/09 [3263 大和ハウスリート投資法人] 分配金 16,331円
  • 5/09 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 7,378円(69.48ドル)
  • 5/10 [9787 イオンディライト] 配当金 2,202円
  • 5/10 [9787 イオンディライト] 配当金 2,072円(個人口座)
  • 5/30 [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 配当金 1,567円
  • 5/30 [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 配当金 1,475円(個人口座)
  • 5/20 [9861 吉野家ホールディングス] 配当金 847円
  • 5/20 [8953 日本リテールファンド投資法人] 分配金 7,114円
  • 合計 41,373円のキャッシュアウト

ポートフォリオ構成銘柄と時価評価額

【インカムファンド】は下記の60銘柄で構成しています。金額は5月末時点での時価評価額です。

国内株式クラス:17,151,930円

[1718 美樹工業] 359,000円
[1909 日本ドライケミカル] 211,700円
[1909 日本ドライケミカル] 211,700円(個人口座)
[2412 ベネフィット・ワン] 299,800円
[2674 ハードオフコーポレーション] 266,000円
[2924 イフジ産業] 52,300円
[3023 ラサ商事] 47,000円
[3097 物語コーポレーション] 534,000円(個人口座)
[3197 すかいらーく] 131,900円
[3244 サムティ] 215,600円
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 305,700円
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 305,700円(個人口座)
[3834 朝日ネット] 48,200円
[4275 カーリットホールディングス] 48,800円
[4327 日本SHL] 267,200円
[4343 イオンファンタジー] 272,600円
[5711 三菱マテリアル] 320円
[5711 三菱マテリアル] 320円(個人口座)
[6178 日本郵政] 1,146,400円(個人口座)
[7181 かんぽ生命保険] 498,200円(個人口座)
[7182 ゆうちょ銀行] 1,591,200円(個人口座)
[7464 セフテック] 353,000円
[7533 グリーンクロス] 127,000円
[7615 京都きもの友禅] 85,800円
[7751 キヤノン] 963,600円
[8002 丸紅] 53,290円
[8031 三井物産] 133,500円
[8053 住友商事] 113,750円
[8058 三菱商事] 196,700円
[8096 兼松エレクトロニクス] 193,100円
[8267 イオン] 168,350円(個人口座)
[9035 第一交通産業] 680,000円
[9055 アルプス物流] 216,800円
[9432 NTT] 1,942,000円
[9436 沖縄セルラー電話] 599,800円
[9437 NTTドコモ] 1,945,300円
[9449 GMOインターネット] 131,400円
[9501 東京電力] 52,100円(個人口座)
[9504 中国電力] 138,900円(個人口座)
[9509 北海道電力] 191,600円
[9787 イオンディライト] 320,500円(個人口座)
[9787 イオンディライト] 320,500円
[9831 ヤマダ電機] 52,200円
[9831 ヤマダ電機] 52,200円(個人口座)
[9832 オートバックスセブン] 169,200円
[9861 吉野家ホールディングス] 144,200円
[9882 イエローハット] 241,500円
[9934 因幡電機産業] 378,000円
[9936 王将フードサービス] 374,000円(個人口座)

国内債券クラス:55,000,000円

[個人向け国債 変動10年] 50,000,000円(個人口座)
[第34回 SBI債] 5,000,000円

国内REITクラス:12,228,700円

[3263 大和ハウスリート投資法人] 1,198,000円
[3269 アドバンス・レジデンス投資法人] 561,000円
[3296 日本リート投資法人] 285,000円
[3466 ラサールロジポート投資法人] 103,800円
[8953 日本リテールファンド投資法人] 515,400円
[8955 日本プライムリアルティ投資法人] 2,372,500円
[8961 森トラスト総合リート投資法人] 1,691,200円
[8964 フロンティア不動産投資法人] 1,626,000円
[8966 平和不動産リート投資法人] 253,500円
[8977 阪急リート投資法人] 1,743,300円
[8986 日本賃貸住宅投資法人] 86,200円
[8987 ジャパンエクセレント投資法人] 1,792,800円

先進国株式クラス:6,013,252円

[IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 3,815,114円
[PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 2,198,138円

運用で31万円増加、運用資産残高は9,039万円になりました。

【インカムファンド】の運用資産残高は、2016年5月末時点で90,393,882円になりました。前月末の86,164,679円から4,229,203円増加しています。

2016年5月中に当ファンドでは銘柄入れ替えで3,958,265円のキャッシュイン、配当金等で41,373円のキャッシュアウトしていますので、差し引きますと運用によって312,311円増加したという計算になります。

リスク資産を縮小していきます。

201605e_income04

【インカムファンド】の2016年5月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、6割強が国内債券クラスとなっています。いずれ訪れるだろう中央銀行バブルの崩壊を見越して、今後もリスク資産を縮小していく方針で進めています。

ということで今回は、【インカムファンド】の2016年5月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

スポンサーリンク
同じカテゴリの他のblogも見てみよう

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ