パッシブファンド運用状況(2016年6月末)

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ヤマノです。

2016年6月のマーケットが閉まりましたので、今回は【パッシブファンド】の6月末時点での運用状況をご紹介します。

今回からポートフォリオの通称を【インデックスファンド】から【パッシブファンド】に変更しています。

当ファンドは、私の購買力を維持することを目的とし、ポートフォリオにはインデックスファンドを利用してパッシブ運用しています。

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運用成績

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当ファンドの6月の月間騰落率は-2.78%、昨年末比騰落率は-4.66%で着地しました。

当ファンドは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

アセットクラス別インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年6月末)
ヤマノです。 2016年6月のマーケットが閉まりましたので、今回は2016年6月末時点でのアセットクラス別インデックスの月間騰...

[SMT インデックスバランス・オープン]の6月の月間騰落率は-5.26%、昨年末比騰落率は-9.31%でしたので、当ファンドがベンチマークと比べて月間騰落率では+2.48%ptもアウトパフォーム、昨年末比騰落率では+4.65%ptもアウトパフォームすることができました。

当ファンドはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

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当ファンドの基準価額は前月末の9,807ptから273ptマイナスの9,534ptになりました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ptとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

アセットクラス別の騰落率

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当ファンド全体での月間騰落率は-2.78%でしたが、その内訳をアセットクラス別で分けたものがこちらのグラフです。

全てのアセットクラスで下落となっており、特に国内株式と先進国株式が10%近くの大幅な下落率となっています。

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当ファンド全体での昨年末騰落率は-4.66%でしたが、その内訳をアセットクラス別で分けたものがこちらのグラフです。

国内REITクラスだけが上昇しており、それ以外のアセットクラスは総じて下落しています。特に国内外の株式クラスが15%を超える大幅な下落率となっています。

キャッシュイン、キャッシュアウト

保有銘柄の入れ替え

当ファンドでは、6月中に売買による銘柄入れ替えはありませんでした。

払い出された分配金等

当ファンドでは、6月中に払い出された分配金等はありませんでした。

ポートフォリオ組込銘柄一覧

当ファンドのポートフォリオは、6月末時点で下記8銘柄で構成しています。金額は6月末時点での時価評価額です。

  • 国内株式クラス
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 3,732,637円
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 国内REITクラス
    [たわらノーロード 国内リート]  984,261円
  • 先進国株式クラス
    [たわらノーロード 先進国株式] 7,538,242円
  • 先進国債券クラス
    [たわらノーロード 先進国債券] 13,759,022円
  • 先進国REITクラス
    [たわらノーロード 先進国リート] 3,966,504円
  • 新興国株式クラス
    [たわらノーロード 新興国株式]  7,375,298円
  • 新興国債券クラス
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 9,861,192円

運用資産残高

当ファンドの運用資産残高は、6月末時点で97,217,157円になりました。前月末の99,999,416円から2,782,259円減少しています。

6月中に当ファンドではキャッシュアウト、キャッシュインがありませんでしたので、単純に運用によって2,782,259円も減少しました。

アセットアロケーション(資産配分比率)

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当ファンドの6月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、目標とするアセットアロケーションとほぼ合致していることがお分かりかと思います。

ということで今回は、【パッシブファンド】の2016年6月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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