アクティブファンド運用状況(2016年6月末)

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ヤマノです。

2016年6月のマーケットが閉まりましたので、今回は【アクティブファンド】の6月末時点での運用状況をご紹介します。

今回からポートフォリオの通称を【インカムファンド】から【アクティブファンド】に変更しています。

当ファンドは、私の配当金生活と株主優待生活の実現を目的とし、ポートフォリオには高配当株、優待株を利用してアクティブ運用しています。直近では、いずれ訪れるだろうバブル崩壊を見越して、リスク資産を縮小していく方針で進めています。

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運用成績

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当ファンドの6月の月間騰落率は-1.84%、昨年末比騰落率は-3.77%で着地しました。

当ファンドは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

アセットクラス別インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年6月末)
ヤマノです。 2016年6月のマーケットが閉まりましたので、今回は2016年6月末時点でのアセットクラス別インデックスの月間騰...

[SMT インデックスバランス・オープン]の6月の月間騰落率は-5.26%、昨年末比騰落率は-9.31%でしたので、当ファンドがベンチマークと比べて月間騰落率では+3.42%ptもアウトパフォーム、昨年末比騰落率では+5.54%ptもアウトパフォームすることができました。

当ファンドはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

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当ファンドの基準価額は前月末の9,803ptから180ptマイナスの9,623ptになりました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ptとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

アセットクラス別の騰落率

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当ファンド全体での月間騰落率は-1.84%でしたが、その内訳をアセットクラス別で分けたものがこちらのグラフです。

全てのアセットクラスで下落となりました。

コモディティクラスの金(ゴールド)は、Brexitショック時に急騰したのですが、わずかにマイナスとなっています。実は急騰したゴールドはドル建てであって、今回の急激な円高によって、円建てではマイナスだったんですよね。役立たずです。

リスクオフ時に通貨高になる国(日本やスイスなど)に住む人にとっては、自国通貨をキャッシュで置いていく方がいいのかもしれませんね。

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当ファンド全体での昨年末騰落率は-3.77%でしたが、その内訳をアセットクラス別で分けたものがこちらのグラフです。

国内REITクラスだけが上昇しており、それ以外のアセットクラスは総じて下落しています。特に国内外の株式クラスが10%前後の大幅な下落率となっています。

キャッシュイン、キャッシュアウト

当ファンドの6月中のキャッシュイン、キャッシュアウトは下記の通りです。

保有銘柄の入れ替え

今まで保有していなかったコモディティクラスで499,298円分を新たに組み込みました。当ファンドでは499,298円をキャッシュイン(ファンドに入金)したものとして損益計算しています。

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  • 6/14 [1540 純金上場信託] 新規購入 499,298円

新たに組み込みましたのは、金(ゴールド)ETFの[1540 純金上場信託]です。初めてのコモディティなので一気に買わず、ちょっとだけ打診買いしてみました。

金(ゴールド)ETFに新規投資するの巻
ヤマノです。 私がアクティブ運用しているポートフォリオ【通称:インカムファンド】では、アクティブ運用っぽく、いずれ来るだろうバ...
払い出された配当金等

6月中に配当金・分配金を税引後で263,454円いただきました。当ファンドではキャッシュアウト(ファンドからの出金)として損益計算しています。

6/01 [5711 三菱マテリアル] 5円
6/01 [5711 三菱マテリアル] 5円(個人口座)
6/01 [4327 日本SHL] 4,150円
6/02 [8096 兼松エレクトロニクス] 3,388円
6/03 [8002 丸紅] 890円
6/06 [9882 イエローハット] 2,372円
6/08 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 7,161円(67.41ドル)
6/10 [8986 日本賃貸住宅投資法人] 1,459円
6/10 [8961 森トラスト総合リート投資法人] 23,848円
6/14 [2412 ベネフィット・ワン] 2,837円
6/17 [9437 NTTドコモ] 20,748円
6/17 [9436 沖縄セルラー電話] 8,469円
6/20 [9934 因幡電機産業] 4,235円
6/21 [4568 第一三共] 2,541円
6/22 [9832 オートバックスセブン] 2,541円
6/22 [9055 アルプス物流] 2,964円
6/22 [8031 三井物産] 2,710円
6/22 [7182 ゆうちょ銀行] 23,904円(個人口座)
6/23 [7181 かんぽ生命保険] 8,926円(個人口座)
6/23 [2674 ハードオフコーポレーション] 6,775円
6/24 [6178 日本郵政] 15,936円(個人口座)
6/24 [9449 GMOインターネット] 424円
6/27 [1909 日本ドライケミカル] 3,811円
6/27 [1909 日本ドライケミカル] 3,586円(個人口座)
6/27 [3834 朝日ネット] 763円
6/27 [9432 NTT] 20,325円
6/27 [8053 住友商事] 2,118円
6/27 [8058 三菱商事] 2,118円
6/28 [IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 45,743円(452.46ドル)
6/29 [3023 ラサ商事] 636円
6/29 [9509 北海道電力] 847円
6/29 [9504 中国電力] 1,993円(個人口座)
6/29 [2924 イフジ産業] 678円
6/29 [7525 リックス] 1,271円
6/29 [7525 リックス] 1,196円(個人口座)
6/30 [4275 カーリットホールディングス] 847円
6/30 [7464 セフテック] 11,856円
6/30 [7615 京都きもの友禅] 2,541円
6/30 [9831 ヤマダ電機] 1,017円
6/30 [9831 ヤマダ電機] 957円(個人口座)
6/30 [9090 丸和運輸機関] 5,378円
6/30 [9035 第一交通産業] 8,892円
6/30 [3512 日本フエルト] 593円

ポートフォリオ組込銘柄一覧

当ファンドのポートフォリオは、6月末時点で下記62銘柄で構成しています。金額は6月末時点での時価評価額です。

国内株式クラス:16,143,936円

[1718 美樹工業] 315,000円
[1909 日本ドライケミカル] 207,000円
[1909 日本ドライケミカル] 207,000円(個人口座)
[2412 ベネフィット・ワン] 304,000円
[2674 ハードオフコーポレーション] 248,000円
[2924 イフジ産業] 52,800円
[3023 ラサ商事] 47,000円
[3097 物語コーポレーション] 521,000円(個人口座)
[3197 すかいらーく] 129,600円
[3244 サムティ] 190,800円
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 280,800円
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 280,800円(個人口座)
[3834 朝日ネット] 44,900円
[4275 カーリットホールディングス] 45,000円
[4327 日本SHL] 264,300円
[4343 イオンファンタジー] 284,200円
[5711 三菱マテリアル] 243円
[5711 三菱マテリアル] 243円(個人口座)
[6178 日本郵政] 992,800円(個人口座)
[7181 かんぽ生命保険] 418,200円(個人口座)
[7182 ゆうちょ銀行] 1,438,800円(個人口座)
[7464 セフテック] 346,000円
[7533 グリーンクロス] 122,000円
[7615 京都きもの友禅] 81,100円
[7751 キヤノン] 873,750円
[8002 丸紅] 45,950円
[8031 三井物産] 121,350円
[8053 住友商事] 102,450円
[8058 三菱商事] 178,800円
[8096 兼松エレクトロニクス] 180,600円
[8267 イオン] 158,600円(個人口座)
[9035 第一交通産業] 650,000円
[9055 アルプス物流] 210,000円
[9432 NTT] 1,920,000円
[9436 沖縄セルラー電話] 606,000円
[9437 NTTドコモ] 1,936,550円
[9449 GMOインターネット] 105,700円
[9501 東京電力] 43,200円(個人口座)
[9504 中国電力] 129,900円(個人口座)
[9509 北海道電力] 165,400円
[9787 イオンディライト] 278,500円
[9787 イオンディライト] 278,500円(個人口座)
[9831 ヤマダ電機] 54,000円
[9831 ヤマダ電機] 54,000円(個人口座)
[9832 オートバックスセブン] 145,000円
[9861 吉野家ホールディングス] 140,100円
[9882 イエローハット] 226,500円
[9934 因幡電機産業] 348,500円
[9936 王将フードサービス] 369,000円(個人口座)

国内債券クラス:55,000,000円

[個人向け国債 変動10年] 50,000,000円(個人口座)
[第34回 SBI債] 5,000,000円

国内REITクラス:11,751,800円

[3263 大和ハウスリート投資法人] 1,208,000円
[3269 アドバンス・レジデンス投資法人] 550,600円
[3296 日本リート投資法人] 276,300円
[3466 ラサールロジポート投資法人] 104,900円
[8953 日本リテールファンド投資法人] 524,200円
[8955 日本プライムリアルティ投資法人] 2,205,000円
[8961 森トラスト総合リート投資法人] 1,558,400円
[8964 フロンティア不動産投資法人] 1,602,000円
[8966 平和不動産リート投資法人] 249,300円
[8977 阪急リート投資法人] 1,701,700円
[8986 日本賃貸住宅投資法人] 84,200円
[8987 ジャパンエクセレント投資法人] 1,687,200円

先進国株式クラス:5,569,735円

[IXP iシェアーズ グローバル電気通信 ETF] 3,528,175円
[PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 2,041,560円

コモディティクラス:497,250円

[1540 純金上場信託] 497,250円

運用資産残高

当ファンドの運用資産残高は、6月末時点で88,962,721円になりました。前月末の90,393,882円から1,431,161円減少しています。

6月中に当ファンドでは銘柄入れ替えで499,298円のキャッシュイン、配当金等で263,454円のキャッシュアウトしていますので、差し引きますと、運用によって1,667,005円減少したという計算になります。

アセットアロケーション(資産配分比率)

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当ファンドの6月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、6割強が国内債券クラスとなっています。

私は景気というものは7~10年で循環するという説を信じていまして、既に8年続いている今の株高相場もいつ大崩れしてもおかしくない状況だと思っています。今後もリスク資産を縮小していく方針で進めています。

ということで今回は、【アクティブファンド】の2016年6月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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