パッシブ・ポートフォリオ運用状況(2016年7月末)

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ヤマノです。

2016年7月のマーケットが閉まりましたので、今回は【パッシブ・ポートフォリオ】の7月末時点での運用状況をご紹介します。

今回からポートフォリオの通称を【パッシブファンド】から【パッシブ・ポートフォリオ】に変更しています。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではインデックスファンドを利用してパッシブ(受動的な)運用することで市場全体の平均的な収益を獲得するという戦略です。

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運用成績

まず始めに当ポートフォリオの7月の運用成績からご紹介します。

月間騰落率、昨年末比騰落率

当ポートフォリオの7月の月間騰落率は+2.03%で着地し、昨年末比騰落率は前月から下落幅を縮小しまして-2.73%になりました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年7月末)
ヤマノです。 2016年7月のマーケットが閉まりましたので、毎月恒例となりました月末時点での各インデックスの月間騰落率と昨年末...

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

201607e_passive01

ベンチマークの7月の月間騰落率は+4.15%、昨年末比騰落率は-5.55%でしたので、当ポートフォリオがベンチマークと比べて月間騰落率では-2.12%ptアンダーパフォームしてしまいいました。昨年末比騰落率ではまだ+2.82%ptアウトパフォームしています。

当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、上昇時にはアンダーパフォーム、逆に下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の月間騰落率は+2.03%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

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月間騰落率は全てのアセットクラスで上昇しての着地となっています。特に国内外の株式クラスの上昇率が高くなっています。

続いて、当ポートフォリオ全体での昨年末騰落率は-2.73%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

201607e_passive04

昨年末騰落率は国内REITクラスだけがプラスとなっており、それ以外のアセットクラスはすべてマイナスで沈んだままとなっています。特に国内外の株式クラスが10%前後の大幅な下落率となっています。

基準価額

当ポートフォリオを投資信託とみなして基準価額を計算しています。昨年末からの基準価額の推移をまとめたものがこちらのグラフです。

201607e_passive02

当ポートフォリオの基準価額は前月末の9,534ptから193ptプラスの9,727ptになりました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ptとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

ポートフォリオ運用状況

次に、当ポートフォリオの7月の運用状況をご紹介します。

キャッシュイン、キャッシュアウト

当ポートフォリオでのキャッシュイン(入金)、キャッシュアウト(出金)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、7月中に売買による保有銘柄の入れ替えはありませんでした。

払い出された分配金等

当ポートフォリオでは、7月中に払い出された分配金等はありませんでした。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは7月末時点で下記8銘柄で構成しています。金額は7月末時点での時価評価額です。

  • 国内株式クラス
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 3,914,961円
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 国内REITクラス
    [たわらノーロード 国内リート]  1,004,942円
  • 先進国株式クラス
    [たわらノーロード 先進国株式] 8,040,617円
  • 先進国債券クラス
    [たわらノーロード 先進国債券] 14,007,790円
  • 先進国REITクラス
    [たわらノーロード 先進国リート] 4,185,514円
  • 新興国株式クラス
    [たわらノーロード 新興国株式]  8,009,656円
  • 新興国債券クラス
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 10,023,344円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、7月末時点で99,186,823円になりました。前月末の97,217,157円から1,969,666円増加しています。

7月中に当ポートフォリオではキャッシュイン、キャッシュアウトがありませんでしたので、単純に運用によって1,969,666円増加したということになります。

アセットアロケーション(資産配分比率)

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当ポートフォリオの7月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、目標とするアセットアロケーションとほぼ合致していることがお分かりかと思います。

さいごに

ということで今回は、【パッシブ・ポートフォリオ】の2016年7月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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