パッシブ・ポートフォリオ運用状況(2016年12月末)

ヤマノです。

2016年12月のマーケットが閉まりましたので、今回は【パッシブ・ポートフォリオ】の12月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではインデックスファンドを利用してパッシブ(受動的な)運用することで市場全体の平均的な収益を獲得するという戦略です。

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運用成績

まず始めに当ポートフォリオの12月の運用成績からご紹介します。

月間騰落率、昨年末比騰落率

当ポートフォリオの12月の月間騰落率は+2.47%で着地し、昨年末比騰落率はやっとプラス転換しまして+1.41%になりました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年12月末)
各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年12月末)
ヤマノです。 2016年12月のマーケットが閉まりましたので、月末時点での各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率を確認して...

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

ベンチマークの12月の月間騰落率は+4.50%、昨年末比騰落率は+1.37%でしたので、当ポートフォリオがベンチマークと比べて月間騰落率で2.03ptアンダーパフォームしてしまいました。昨年末比騰落率では0.04ptアウトパフォームとほぼ拮抗するところまで追いつかれてしまいました。

当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、相場上昇時にはアンダーパフォーム、逆に相場下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の12月の月間騰落率は+2.47%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

前月に引き続きトランプラリーでいい感じに上昇しました。値動きのない国内債券クラスを除くと、すべてのアセットクラスが上昇しました。

上昇率で目立っているのは先進国株式クラスで7%を超える上昇率、先進国REITクラスで6%を超える上昇率、新興国債券クラスで5%を超える上昇率でした。

続いて、当ポートフォリオ全体の昨年末騰落率は+1.41%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

トランプラリーによって、昨年末比でプラス転換したアセットクラスが多くなっています。

先進国REITクラスが横這いまで戻し、先進国債券クラスと新興国株式クラスだけがマイナスとなっています。

基準価額

当ポートフォリオを投資信託とみなして基準価額を計算しています。昨年末からの基準価額の推移をまとめたものがこちらのグラフです。

当ポートフォリオの基準価額は前月末の9,896ptから+245ptの10,141ptになりました。初めて10,000ptを超えました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ptとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

ポートフォリオ運用状況

次に、当ポートフォリオの12月の運用状況をご紹介します。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、12月中に保有銘柄の入れ替え等はありませんでした。

払い出された分配金等

当ポートフォリオでは、12月中に払い出された分配金等はありませんでした。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは12月末時点で下記8銘柄で構成しています。金額は12月末時点での時価評価額です。

  • 国内株式クラス
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 4,588,083円
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 国内REITクラス
    [たわらノーロード 国内リート]  997,987円
  • 先進国株式クラス
    [たわらノーロード 先進国株式] 9,273,878円
  • 先進国債券クラス
    [たわらノーロード 先進国債券] 14,597,462円
  • 先進国REITクラス
    [たわらノーロード 先進国リート] 4,232,504円
  • 新興国株式クラス
    [たわらノーロード 新興国株式]  8,736,442円
  • 新興国債券クラス
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 10,716,681円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、12月末時点で103,143,038円になりました。前月末の100,657,889円から2,485,149円増加しています。

12月中に当ポートフォリオではキャッシュイン、キャッシュアウトがありませんでしたので、単純に運用によって2,485,149円増加したということになります。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの12月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

当ポートフォリオの12月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、目標とするアセットアロケーションとほぼ合致していることが見て取れます。

さいごに

ということで今回は、【パッシブ・ポートフォリオ】の2016年12月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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