アクティブ・ポートフォリオ運用状況(2016年12月末)

ヤマノです。

2016年12月のマーケットが閉まりましたので、今回は【アクティブ・ポートフォリオ】の12月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではアクティブ(能動的な)運用することで市場全体の平均を超える収益を獲得するという戦略です。具体的な戦術として今までは高配当株、優待株を保有していましたが、今はいずれ訪れるだろう大きなクラッシュ(暴落)を見越して、リスク資産の縮小を進めています。

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運用成績

まず始めに当ポートフォリオの12月の運用成績からご紹介します。

月間騰落率、昨年末比騰落率

当ポートフォリオの12月の月間騰落率は+0.96%で着地し、昨年末比騰落率はやっとプラス転換しまして+0.48%になりました。

パフォーマンス計算はこの本を参考にしました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年12月末)
ヤマノです。 2016年12月のマーケットが閉まりましたので、月末時点での各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率を確認して...

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

ベンチマークの12月の月間騰落率は+4.50%、昨年末比騰落率は+1.37%でしたので、当ポートフォリオがベンチマークと比べて月間騰落率で3.54ptアンダーパフォームしてしまいました。昨年末比騰落率では0.89ptアンダーパフォームしてしまい、ついに追い越されてしまいました。

当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、相場上昇時にはアンダーパフォーム、逆に相場下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の12月の月間騰落率は+0.96%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

すべてのアセットクラスが上昇しました。

国内株式クラス、先進国債券クラス、コモディティクラスで3%以上の上昇となっています。

続いて、当ポートフォリオ全体での昨年末騰落率は+0.48%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

すべてのアセットクラスで上昇しています。

特に先進国債券クラスが10%以上の大幅な上昇率となっています。国内株式クラスもプラス転換しました。

基準価額

当ポートフォリオを投資信託とみなして基準価額を計算しています。昨年末からの基準価額の推移をまとめたものがこちらのグラフです。

当ポートフォリオの基準価額は前月末の9,953ptから+95ptの10,048ptになりました。初めて10,000ptを超えました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ptとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

ポートフォリオ運用状況

次に、当ポートフォリオの12月の運用状況をご紹介します。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、12月中に下記のように保有銘柄を入れ替えました。

  • 国内株式クラス
    12/05 [5711 三菱マテリアル] 全部売却(出金) 542円

  • 国内株式クラス
    12/07 [7751 キヤノン] 一部売却(出金) 334,407円

  • 国内株式クラス
    12/13 [7182 ゆうちょ銀行] 一部売却(出金) 147,306円

当ポートフォリオでは、国内株式クラスで482,255円の出金をしたものとして損益計算しています。

払い出された配当金等

当ポートフォリオでは、12月中に下記のように配当金・分配金等をいただきました。

  • 国内株式クラス
    12/01 [8058 三菱商事] 配当金(出金) 配当金(出金) 2,541円
    12/01 [8053 住友商事] 配当金(出金) 2,118円
    12/01 [9934 因幡電機産業] 配当金(出金) 5,082円
    12/02 [8031 三井物産] 配当金(出金) 2,118円
    12/02 [8002 丸紅] 配当金(出金) 805円
    12/02 [9936 王将フードサービス] 配当金(出金) 4,782円(個人口座)
    12/05 [8096 兼松エレクトロニクス] 配当金(出金) 3,388円
    12/05 [9436 沖縄セルラー電話] 配当金(出金) 8,469円
    12/05 [9882 イエローハット] 配当金(出金) 2,541円
    12/05 [5711 三菱マテリアル] 配当金(出金) 2円
    12/05 [5711 三菱マテリアル] 配当金(出金) 2円(個人口座)
    12/06 [3834 朝日ネット] 配当金(出金) 763円
    12/06 [6178 日本郵政] 配当金(出金) 15,940円(個人口座)
    12/06 [7182 ゆうちょ銀行] 配当金(出金) 23,907円(個人口座)
    12/09 [2924 イフジ産業] 配当金(出金) 678円
    12/12 [9432 日本電信電話(NTT)] 配当金(出金) 10,163円
    12/12 [1909 日本ドライケミカル] 配当金(出金) 2,118円
    12/12 [1909 日本ドライケミカル] 配当金(出金) 1,993円(個人口座)
    12/19 [9449 GMOインターネット] 配当金(出金) 424円
    12/19 [4327 日本SHL] 配当金(出金) 5,166円
  • 国内債券クラス
    12/08 [第34回 SBI債] 利金(出金) 14,820円

当ポートフォリオでは、国内株式クラスで93,000円の出金、国内債券クラスで14,820円の出金をしたものとして損益計算しています。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは12月末時点で下記の銘柄で構成しています。金額は12月末時点での時価評価額です。

国内株式クラス:12,363,930円

[1909 日本ドライケミカル] 233,100円
[1909 日本ドライケミカル] 233,100円(個人口座)
[2412 ベネフィット・ワン] 289,900円
[2674 ハードオフコーポレーション] 245,200円
[2924 イフジ産業] 56,500円
[3244 サムティ] 227,000円
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 102,000円
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 102,000円(個人口座)
[3834 朝日ネット] 49,000円
[4327 日本SHL] 316,000円
[4343 イオンファンタジー] 319,500円
[6178 日本郵政] 1,167,200円(個人口座)
[7181 かんぽ生命保険] 500,600円(個人口座)
[7182 ゆうちょ銀行] 1,543,300円(個人口座)
[7533 グリーンクロス] 158,900円
[7751 キヤノン] 659,000円
[8002 丸紅] 66,280円
[8031 三井物産] 160,700円
[8053 住友商事] 137,550円
[8058 三菱商事] 249,000円
[8096 兼松エレクトロニクス] 250,700円
[8267 イオン] 165,600円(個人口座)
[9055 アルプス物流] 270,000円
[9432 日本電信電話(NTT)] 982,400円
[9436 沖縄セルラー電話] 697,000円
[9437 NTTドコモ] 798,900円
[9449 GMOインターネット] 149,400円
[9501 東京電力] 47,200円(個人口座)
[9504 中国電力] 137,100円(個人口座)
[9787 イオンディライト] 326,500円
[9787 イオンディライト] 326,500円(個人口座)
[9831 ヤマダ電機] 63,000円
[9831 ヤマダ電機] 63,000円(個人口座)
[9832 オートバックスセブン] 175,400円
[9882 イエローハット] 252,400円
[9936 王将フードサービス] 440,500円(個人口座)

国内債券クラス:105,000,000円

[個人向け国債 変動10年] 100,000,000円(個人口座)
[第34回 SBI債] 5,000,000円

先進国債券クラス:20,465,871円

[米ドルMMF] 16,967,451円
[FX 米ドル/円] 3,498,420円

コモディティクラス:1,096,949円

[1540 純金上場信託] 983,680円
[ビットコイン] 113,269円(個人口座)

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、12月末時点で138,926,750円になりました。前月末の138,191,556円から735,194円増加しています。

12月中に当ポートフォリオでは銘柄入れ替えで482,255円の出金、配当金等で107,820円の出金をしていますので、差し引きますと運用によって1,325,269円増加したという計算になります。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの12月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

国内債券クラスが全体の76%を占めているという、非常に保守的なアセットアロケーションとなっています。

さいごに

ということで今回は、【アクティブ・ポートフォリオ】の2016年12月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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