パッシブ・ポートフォリオ(2017年1月末)は、月間騰落率+0.41%で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2017年1月のマーケットが閉まりましたので、今回は【パッシブ・ポートフォリオ】の1月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではインデックスファンドを利用してパッシブ(受動的な)運用することで市場全体の平均的な収益を獲得するという戦略です。

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運用成績

まず始めに当ポートフォリオの1月の運用成績からご紹介します。

月間騰落率、昨年末比騰落率

当ポートフォリオの1月の月間騰落率は+0.41%で着地しました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの騰落率(2017年1月末)/バランス型は月間騰落率-0.61%で着地しました。
各インデックスの騰落率(2017年1月末)/バランス型は月間騰落率-0.61%で着地しました。
こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。 1月のマーケットが閉まりました。みなさんお疲れ様でした。 ...

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

1月の月間騰落率は、当ポートフォリオ全体の+0.41%に対して、ベンチマークは-0.61%でした。

ベンチマークに対して1.02ptアウトパフォームしたという計算になります。この調子で今年1年はアウトパフォームして欲しいところです。

なお、当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、相場上昇時にはアンダーパフォーム、逆に相場下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の1月の月間騰落率は+0.41%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

一気に駆け上がったトランプラリーの勢いがなくなり、1ヶ月を通して見るとあまり動きのない月となりました。

意外なことに新興国株式クラスだけが5%超の上昇率となりました。分からないもんですね。

ポートフォリオ運用状況

次に、当ポートフォリオの1月の運用状況をご紹介します。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、1月中に保有銘柄の入れ替え等はありませんでした。

払い出された分配金等

当ポートフォリオでは、1月中に払い出された分配金等はありませんでした。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは1月末時点で下記8銘柄で構成しています。金額は1月末時点での時価評価額です。

  • 国内株式クラス
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 4,664,250円
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 国内REITクラス
    [たわらノーロード 国内リート]  1,006,498円
  • 先進国株式クラス
    [たわらノーロード 先進国株式] 9,357,607円
  • 先進国債券クラス
    [たわらノーロード 先進国債券] 14,408,583円
  • 先進国REITクラス
    [たわらノーロード 先進国リート] 4,227,050円
  • 新興国株式クラス
    [たわらノーロード 新興国株式]  9,181,203円
  • 新興国債券クラス
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 10,720,875円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、1月末時点で103,566,066円になりました。前月末の103,143,038円から423,028円増加しています。

1月中に当ポートフォリオではキャッシュイン、キャッシュアウトがありませんでしたので、単純に運用によって423,028円増加したということになります。これで昨年末比で423,028円増加となりました。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの1月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

目標とするアセットアロケーションと、まだそんなに大きく乖離してないことが見て取れます。

さいごに

ということで今回は、【パッシブ・ポートフォリオ】の2017年1月末時点での運用状況をご紹介しました。

来月もお楽しみに。

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