パッシブ・ポートフォリオ(2017年3月末)は、月間騰落率+0.27%で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2017年3月のマーケットが閉まりましたので、今回は【パッシブ・ポートフォリオ】の3月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではインデックスファンドを利用してパッシブ(受動的な)運用することで市場全体の平均的な収益を獲得するという戦略です。

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運用成績

まず始めに当ポートフォリオの3月の運用成績からご紹介します。

月間騰落率、昨年末比騰落率

当ポートフォリオの3月の月間騰落率は僅かに反発して+0.27%で着地し、昨年末比騰落率はプラス幅を僅かに広げて+0.61%になりました。

月初は利益確定売り基準に達しそうな場面もありましたが、月半ばから萎んでしまいました。

もうすぐ利益確定売り基準に達しそうです。【パッシブ・ポートフォリオ】
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ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの騰落率(2017年3月末)/バランス型は月間騰落率+0.44%で着地しました。
こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。 3月のマーケットが閉まりました。みなさんお疲れ様でした。 ...

そのベンチマークの3月の月間騰落率は+0.44%、昨年末比騰落率は+1.21%でした。

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

当ポートフォリオの3月の月間騰落率は、ベンチマークに対して0.17ptの負け(アンダーパフォーム)でした。これによって当ポートフォリオの昨年末比騰落率は、ベンチマークに対して0.60ptの負け(アンダーパフォーム)になり、差が広がってしまいました。

なお、当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、相場上昇時にはアンダーパフォーム、逆に相場下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の3月の月間騰落率は+0.27%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

1ヶ月を通して見るとすべてのアセットクラスが騰落率±3%程度に収まり、ほとんど動きのない月となりました。

続いて、当ポートフォリオ全体の昨年末騰落率は+1.21%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

新興国株式クラスの8%を超える上昇率が目立っています。それ以外のアセットクラスは昨年末比であまり動いていません。

ポートフォリオ運用状況

次に、当ポートフォリオの3月の運用状況をご紹介します。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、3月中に保有銘柄の入れ替え等はありませんでした。

払い出された分配金等

当ポートフォリオでは、3月中に払い出された分配金等はありませんでした。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは3月末時点で下記8銘柄で構成しています。金額は3月末時点での時価評価額です。

  • 国内株式クラス
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 4,657,109円
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 国内REITクラス
    [たわらノーロード 国内リート]  975,019円
  • 先進国株式クラス
    [たわらノーロード 先進国株式] 9,393,367円
  • 先進国債券クラス
    [たわらノーロード 先進国債券] 14,127,567円
  • 先進国REITクラス
    [たわらノーロード 先進国リート] 4,151,949円
  • 新興国株式クラス
    [たわらノーロード 新興国株式]  9,505,097円
  • 新興国債券クラス
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 10,962,705円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、3月末時点で103,772,812円になりました。前月末の103,494,429円から278,383円増加しています。

2月中に当ポートフォリオではキャッシュイン、キャッシュアウトがありませんでしたので、単純に運用によって278,383円増加したということになります。これによって昨年末比では629,774円の増加となりました。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの3月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

目標とするアセットアロケーションと、まだそんなに大きく乖離してないことが見て取れます。

さいごに

ということで今回は、【パッシブ・ポートフォリオ】の2017年3月末時点での運用状況をご紹介しました。

来月もお楽しみに。

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