利益確定ラインに到達!一部利確しました!【パッシブ・ポートフォリオ】

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

私の運用している【パッシブ・ポートフォリオ】で、組成以来初めて利益確定ラインに到達しました。

運用ルールに則って今日(2017年5月9日)、一部を利益確定する注文を出しておきました。

相場が上に走り出しそうな雰囲気も感じるので、ここで売るのはもったいないという気持ちもあります。

ただ、このポートフォリオでは相場観を持たずに運用すると決めていますので、ルール通り機械的に売り注文を出しておきました。

それではご覧下さい。

スポンサーリンク

+5%の利益確定ラインに到達

私が運用しているパッシブ・ポートフォリオは、運用資産残高1億円をキープするように運用しています。

乖離率+5%にあたる1億500万円に到達すると、+5%分の500万円分を利益確定するというルールです。

今日時点の運用資産残高を集計してみると、+5.20%の105,195,377円まで膨らんでいました。

5/8時点の運用資産残高
  • 国内株式クラス
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 4,834,672円
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 国内REITクラス
    [たわらノーロード 国内リート]  969,162円
  • 先進国株式クラス
    [たわらノーロード 先進国株式] 9,762,298円
  • 先進国債券クラス
    [たわらノーロード 先進国債券] 14,491,505円
  • 先進国REITクラス
    [たわらノーロード 先進国リート] 4,250,545円
  • 新興国株式クラス
    [たわらノーロード 新興国株式]  9,699,433円
  • 新興国債券クラス
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 11,187,760円
  • 合計:105,195,377

利益確定とリバランスを実行

運用資産残高1億円に戻すため、500万円分を利益確定します。

それぞれのアセットクラスで、10万円以上の上振れ分を10万円単位で売却することにしました。

先進国債券クラスの凹みが目立っていたので、このタイミングでリバランス買いも入れ、差し引きでちょうど500万円の売却になるようにしました。

売買内容
  • 国内株式クラス
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 80万円売却
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10]  売買なし
  • 国内REITクラス
    [たわらノーロード 国内リート]  売買なし
  • 先進国株式クラス
    [たわらノーロード 先進国株式] 170万円売却
  • 先進国債券クラス
    [たわらノーロード 先進国債券] 40万円購入
  • 先進国REITクラス
    [たわらノーロード 先進国リート] 20万円売却
  • 新興国株式クラス
    [たわらノーロード 新興国株式]  160万円売却
  • 新興国債券クラス
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 110万円売却
  • 差し引き合計:500万円売却

さいごに

今回、組成以来初めて利益確定に至ったわけですが、これがパフォーマンス向上に寄与すると信じて、ルール通り今後も運用に取り組んでいこうと思います。

スポンサーリンク
同じカテゴリの他のblogも見てみよう

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ