パッシブ・ポートフォリオ(2017年5月末)は、月間騰落率+0.86%で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2017年5月のマーケットが閉まりましたので、今回は【パッシブ・ポートフォリオ】の5月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではインデックスファンドを利用してパッシブ(受動的な)運用することで市場全体の平均的な収益を獲得するという戦略です。

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運用成績

まず始めに当ポートフォリオの5月の運用成績からご紹介します。

月間騰落率、昨年末比騰落率

当ポートフォリオの5月の月間騰落率は2ヵ月連続のプラスで+0.86%で着地し、昨年末比騰落率はプラス幅を広げて+1.97%になりました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの騰落率(2017年5月末)/バランス型は月間騰落率+1.29%で着地しました。
こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。 5月のマーケットが閉まりました。みなさんお疲れ様でした。 ...

そのベンチマークの5月の月間騰落率は+1.29%、昨年末比騰落率は+3.00%でした。

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

当ポートフォリオの5月の月間騰落率は、ベンチマークに対して0.43ptの負け(アンダーパフォーム)でした。これによって当ポートフォリオの昨年末比騰落率は、ベンチマークに対して1.03ptの負け(アンダーパフォーム)になり、差が広がってしまいました。

なお、当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、相場上昇時にはアンダーパフォーム、逆に相場下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の5月の月間騰落率は+0.86%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

新興国株式クラスの3%を超える上昇率が少し目立っていますが、その他のアセットクラスの騰落率は±3%未満で、ほとんど動きのない月となりました。

続いて、当ポートフォリオ全体の昨年末騰落率は+1.97%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

新興国株式クラスの13%を超える大きな上昇率が目立っています。それ以外のアセットクラスは昨年末比騰落率が±5%未満で、あまり動いていません。

ポートフォリオ運用状況

次に、当ポートフォリオの5月の運用状況をご紹介します。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは5月中に+5%の利益確定ラインに到達し、500万円分を利益確定しました。詳細はこちらの記事をご覧下さい。

利益確定ラインに到達!一部利確しました!【パッシブ・ポートフォリオ】
こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。 私の運用している【パッシブ・ポートフォリオ】で、組成以来初めて利...

当ポートフォリオでは、国内株式クラスで80万円の出金、先進国株式クラスで170万円の出金、先進国債券クラスで40万円の入金、先進国REITクラスで20万円の出金、新興国株式クラスで160万円の出金、新興国債券クラスで110万円の出金をしたものとして損益計算しています。

払い出された分配金等

当ポートフォリオでは、5月中に払い出された分配金等はありませんでした。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは5月末時点で下記8銘柄で構成しています。金額は5月末時点での時価評価額です。

  • 国内株式クラス
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 3,979,196円
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 国内REITクラス
    [たわらノーロード 国内リート]  959,371円
  • 先進国株式クラス
    [たわらノーロード 先進国株式] 7,976,500円
  • 先進国債券クラス
    [たわらノーロード 先進国債券] 14,869,600円
  • 先進国REITクラス
    [たわらノーロード 先進国リート] 4,007,582円
  • 新興国株式クラス
    [たわらノーロード 新興国株式]  8,274,566円
  • 新興国債券クラス
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 10,091,494円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、5月末時点で100,158,309円になりました。前月末の104,284,725円から4,126,416円減少しています。

前述の通り当ポートフォリオでは5月中に500万円の出金をしていますので、差し引きますと運用によって873,584円増加したということになります。これによって昨年末比では2,015,271円の増加となりました。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの5月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

目標とするアセットアロケーションと、ぴったり一致していることが見て取れます。

さいごに

ということで今回は、【パッシブ・ポートフォリオ】の2017年5月末時点での運用状況をご紹介しました。

来月もお楽しみに。

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