アクティブ・ポートフォリオ(2017年5月末)は、月間騰落率+0.24%で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2016年5月のマーケットが閉まりましたので、今回は【アクティブ・ポートフォリオ】の5月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではアクティブ(能動的な)運用することで市場全体の平均を超える収益を獲得するという戦略です。具体的な戦術として今までは高配当株、優待株を保有していましたが、今はいずれ訪れるだろう大きなクラッシュ(暴落)を見越して、リスク資産の縮小を進めています。

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運用成績

まず始めに当ポートフォリオの5月の運用成績からご紹介します。

月間騰落率、昨年末比騰落率

当ポートフォリオの5月の月間騰落率は+0.24%で着地し、昨年末比騰落率はマイナス幅を縮めて-0.27%になりました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの騰落率(2017年5月末)/バランス型は月間騰落率+1.29%で着地しました。
こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。 5月のマーケットが閉まりました。みなさんお疲れ様でした。 ...

そのベンチマークの5月の月間騰落率は+1.29%、昨年末比騰落率は+3.00%でした。

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

当ポートフォリオの5月の月間騰落率は、ベンチマークに対して1.05ptの負け(アンダーパフォーム)でした。これによって当ポートフォリオの昨年末比騰落率は、ベンチマークに対して3.27ptの負け(アンダーパフォーム)になり、さらに差が広がってしまいました。

なお、当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、相場上昇時にはアンダーパフォーム、逆に相場下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の5月の月間騰落率は+0.24%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

コモディティクラス以外のアセットクラスはほとんど動きがありませんでした。金(ゴールド)とビットコインのコモディティクラスは10%に迫る上昇率となりましたが、ポートフォリオ全体に占める割合が1%のためパフォーマンスにはほとんど寄与しませんでした。

続いて、当ポートフォリオ全体の昨年末騰落率は-0.27%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

ポートフォリオ組み込み比率の高い先進国債券クラスの下落が響き、ポートフォリオ全体でまだマイナスとなっています。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、5月中に保有銘柄の入れ替え等はありませんでした。

払い出された配当金等

当ポートフォリオでは、5月中に下記のように配当金等をいただきました。

  • 国内株式クラス
    [4343 イオンファンタジー] 配当金 1,355円
    [9787 イオンディライト] 配当金 2,287円
    [9787 イオンディライト] 配当金 2,152円(個人口座)
    [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 配当金 551円
    [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 配当金 519円(個人口座)
    [8267 イオン] 配当金 1,196円(個人口座)

当ポートフォリオでは、国内株式クラスで8,060円の出金をしたものとして損益計算しています。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは5月末時点で下記の銘柄で構成しています。金額は5月末時点での時価評価額です。

国内株式クラス:13,319,825円
  • [1909 日本ドライケミカル] 238,500円
  • [1909 日本ドライケミカル] 238,500円(個人口座)
  • [2412 ベネフィット・ワン] 421,500円
  • [2674 ハードオフコーポレーション] 219,600円
  • [2678 アスクル] 650,000円(個人口座)
  • [3244 サムティ] 229,600円
  • [3289 東急不動産ホールディングス] 66,400円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 99,100円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 99,100円(個人口座)
  • [3834 朝日ネット] 48,300円
  • [4327 日本SHL] 342,500円
  • [4343 イオンファンタジー] 319,000円
  • [5711 三菱マテリアル] 3,125円
  • [6178 日本郵政] 1,081,600円(個人口座)
  • [6183 ベルシステム24ホールディングス] 211,600円
  • [7181 かんぽ生命保険] 475,400円(個人口座)
  • [7182 ゆうちょ銀行] 1,511,400円(個人口座)
  • [7533 グリーンクロス] 177,800円
  • [7751 キヤノン] 756,000円
  • [8002 丸紅] 68,400円
  • [8031 三井物産] 149,550円
  • [8053 住友商事] 141,250円
  • [8058 三菱商事] 221,800円
  • [8096 兼松エレクトロニクス] 343,500円
  • [8267 イオン] 167,300円(個人口座)
  • [9055 アルプス物流] 298,400円
  • [9432 日本電信電話(NTT)] 1,061,600円
  • [9436 沖縄セルラー電話] 729,000円
  • [9437 NTTドコモ] 815,100円
  • [9449 GMOインターネット] 146,500円
  • [9501 東京電力] 45,400円(個人口座)
  • [9504 中国電力] 126,100円(個人口座)
  • [9787 イオンディライト] 355,000円
  • [9787 イオンディライト] 355,000円(個人口座)
  • [9831 ヤマダ電機] 58,100円
  • [9831 ヤマダ電機] 58,100円(個人口座)
  • [9832 オートバックスセブン] 174,700円
  • [9934 因幡電機産業] 407,500円
  • [9936 王将フードサービス] 408,500円(個人口座)

国内債券クラス:105,000,000円
  • [個人向け国債 変動10年] 100,000,000円(個人口座)
  • [第34回 SBI債] 5,000,000円

先進国債券クラス:27,273,887円
  • [米ドルMMF] 27,273,887円

コモディティクラス:1,281,763円
  • [1540 純金上場信託] 1,016,160円
  • [ビットコイン] 265,603円(個人口座)

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、5月末時点で146,875,475円になりました。前月末の146,526,243円から349,232円増加しています。

前述の通り当ポートフォリオでは5月中に8,060円の出金をしていますので、差し引きますと運用によって357,292円増加したという計算になります。これによって昨年末比では363,194円の減少となりました。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの5月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

国内債券クラスが全体の71%を占めているという、非常に保守的なアセットアロケーションとなっています。

さいごに

ということで今回は、【アクティブ・ポートフォリオ】の2017年5月末時点での運用状況をご紹介しました。

来月もお楽しみに。

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