パッシブ・ポートフォリオ(2017年9月末)は、月間騰落率+1.19%で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2017年9月のマーケットが閉まりましたので、今回は【パッシブ・ポートフォリオ】の9月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではインデックスファンドを利用してパッシブ(受動的な)運用することで市場全体の平均的な収益を獲得するという戦略です。

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運用成績

当ポートフォリオの9月の月間騰落率は7ヵ月連続のプラスの+1.19%で着地し、昨年末比騰落率はプラス幅を広げて+5.01%になりました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの騰落率(2017年9月末)/バランス型は月間騰落率+1.99%で着地しました。
こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。 9月のマーケットが閉まりました。 早速、月末時点での各イン...

そのベンチマークの9月の月間騰落率は+1.99%、昨年末比騰落率は+8.28%でした。

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

当ポートフォリオの9月の月間騰落率は、ベンチマークに対して0.80ptの負け(アンダーパフォーム)でした。これによって当ポートフォリオの昨年末比騰落率は、ベンチマークに対して3.27ptの負け(アンダーパフォーム)になり、差が広がってしまいました。

なお、当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、相場上昇時にはアンダーパフォーム、逆に相場下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の9月の月間騰落率は+1.19%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

9月の月間騰落率は国内と先進国の株式クラスが好調で、共に4%を超える上昇率でした。その他のアセットクラスは騰落率2%台以下で目立った動きはありませんでした。

続いて、当ポートフォリオ全体の昨年末騰落率は+5.01%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

昨年末比騰落率は国内外の株式クラスが好調です。特に新興国株式クラスが上昇率20%を超えて絶好調です。一方で国内REITクラスは7%を超える下落率で一人負け状態です。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、9月中に下記のように保有銘柄の入れ替えを行いました。

  • 新興国債券クラス
    [SMT 新興国債券インデックス・オープン] 全部売却 10,734,224円(個人口座)
    [iFree 新興国債券インデックス] 新規購入 10,000,000円(法人口座)

税金面の事情でファンドの保有口座を個人口座から法人口座に移しました。そしてこのタイミングで信託報酬の安いファンドに乗り換えました。

当ポートフォリオでは、新興国債券クラスで差し引きで734,224円の出金をしたものとして損益計算しています。

払い出された分配金等

当ポートフォリオでは、9月中に下記のように分配金等をいただきました。

  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10] 雑収入 200,000円
    (みずほ証券で[個人向け国債 変動10年]の購入時にいただいた現金プレゼントを、毎年9月に一括計上しています。)

当ポートフォリオでは、国内債券クラスで200,000円の出金をしたものとして損益計算しています。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは9月末時点で下記8銘柄で構成しています。金額は9月末時点での時価評価額です。

  • 国内株式クラス
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 4,096,498円
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 国内REITクラス
    [たわらノーロード 国内リート]  922,859円
  • 先進国株式クラス
    [たわらノーロード 先進国株式] 8,489,910円
  • 先進国債券クラス
    [たわらノーロード 先進国債券] 15,530,717円
  • 先進国REITクラス
    [たわらノーロード 先進国リート] 4,168,253円
  • 新興国株式クラス
    [たわらノーロード 新興国株式]  8,983,344円
  • 新興国債券クラス
    [iFree 新興国債券インデックス] 9,832,440円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、9月末時点で102,200,962円になりました。前月末の101,926,984円から273,978円増加しています。

前述の通り当ポートフォリオでは9月中に934,224円の出金をしていますので、差し引きますと運用によって1,208,202円増加したということになります。これによって昨年末比では4,992,148円の増加となりました。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの9月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

目標とするアセットアロケーションと、ほぼ一致していることが見て取れます。

さいごに

ということで今回は、【パッシブ・ポートフォリオ】の2017年9月末時点での運用状況をご紹介しました。

来月もお楽しみに。

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