パッシブ・ポートフォリオ(2017年末)は、昨年末比騰落率+7.12%で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2017年のマーケットが閉まりましたので、今回は【パッシブ・ポートフォリオ】の2017年末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではインデックスファンドを利用してパッシブ(受動的な)運用することで市場全体の平均的な収益を獲得するという戦略です。

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運用成績

当ポートフォリオの12月の月間騰落率は10ヵ月連続のプラスの+1.05%で着地し、昨年末比騰落率はプラス幅を広げて+7.12%になりました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの騰落率(2017年末)/バランス型は昨年末比騰落率+12.55%で着地しました。
こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。 2017年のマーケットが閉まりました。 早速、年末時点での...

そのベンチマークの12月の月間騰落率は+2.39%、昨年末比騰落率は+12.55%でした。

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

当ポートフォリオの12月の月間騰落率は、ベンチマークに対して1.34ptの負け(アンダーパフォーム)でした。これによって当ポートフォリオの昨年末比騰落率は、ベンチマークに対して5.43ptの負け(アンダーパフォーム)になり、差が広がってしまいました。

なお、当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、相場上昇時にはアンダーパフォーム、逆に相場下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の12月の月間騰落率は+1.05%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

12月の月間騰落率は、国内REITクラス以外の全てのアセットクラスが上昇しました。

続いて、当ポートフォリオ全体の昨年末騰落率は+7.12%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

2017年末時点での昨年末比騰落率は、国内外の株式クラスが好調でした。特に新興国株式クラスが30%超の上昇率で絶好調でした。一方で国内REITクラスは6%超の下落率で一人負け状態でした。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、12月中に保有銘柄の入れ替えはありませんでした。

払い出された分配金等

当ポートフォリオでは、12月中に分配金等はありませんでした。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは12月末時点で下記8銘柄で構成しています。金額は12月末時点での時価評価額です。

  • 国内株式クラス
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 4,641,934円
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 国内REITクラス
    [たわらノーロード 国内リート]  936,677円
  • 先進国株式クラス
    [たわらノーロード 先進国株式] 9,011,925円
  • 先進国債券クラス
    [たわらノーロード 先進国債券] 15,731,103円
  • 先進国REITクラス
    [たわらノーロード 先進国リート] 4,317,334円
  • 新興国株式クラス
    [たわらノーロード 新興国株式]  9,700,693円
  • 新興国債券クラス
    [iFree 新興国債券インデックス] 9,912,031円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、12月末時点で104,251,696円になりました。前月末の103,165,967円から1,085,729円増加しています。

前述の通り当ポートフォリオでは112月中にキャッシュイン、キャッシュアウトがありませんでしたので、単純に運用によって1,085,728円増加したということになります。これによって昨年末比では7,042,882円の増加となりました。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの12月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

目標とするアセットアロケーションと、ほぼ一致していることが見て取れます。

さいごに

ということで今回は、【パッシブ・ポートフォリオ】の2017年末時点での運用状況をご紹介しました。

来年もお楽しみに。

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