アクティブ・ポートフォリオ ( 2018 年 1 月末 ) は、月間騰落率 -0.35 %で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2018年1月のマーケットが閉まりましたので、今回は【アクティブ・ポートフォリオ】の1月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではアクティブ(能動的な)運用することで市場全体の平均を超える収益を獲得するという戦略です。具体的な戦術として今までは高配当株、優待株を保有していましたが、いずれ訪れるだろう大きなクラッシュ(暴落)を見越して、今は7割弱が無リスク資産となっています。

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運用成績

当ポートフォリオの1月の月間騰落率は半年振りに反落し、-0.35%で着地しました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの騰落率 ( 2018 年 1 月末 ) /バランス型は月間騰落率-0.64%で着地しました。
こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。 2018年1月のマーケットが閉まりました。 早速、月末時点...

そのベンチマークの1月の月間騰落率(=昨年末比騰落率)は-0.64%でした。

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

当ポートフォリオの1月の月間騰落率は、ベンチマークに対して0.29ptの勝ち(アウトパフォーム)でした。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の1月の月間騰落率は-0.35%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

1月の月間騰落率は、《国内株式クラス》が2%ほど上昇、《国内債券クラス》と《コモディティクラス》は変わらずでしたが、ポートフォリオに占める割合の大きい《先進国債券クラス》が2%超下落したことで、ポートフォリオ全体では僅かな下落となりました。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、1月中に下記のように保有銘柄を入れ替えました。

  • 《先進国債券クラス》
    [米ドルMMF](法人口座) 10,850,000円(100,000ドル分)売却
    [米ドルMMF](個人口座) 10,895,000円(100,000ドル分)購入
    [FX USD/JPY](個人口座) 8,709,700円(80,000ドル分)購入

SBI証券(法人口座)で[米ドルMMF]を100,000ドル分売却し、SMBC日興証券(個人口座)で同額を購入しました。為替手数料などで45,000円ほど損してます。この資金移動の目的は、SMBC日興証券(個人口座)で生の米国債を購入するためです。

そして、SBI証券のFX口座(個人口座)で[FX USD/JPY]を80,000ドル分購入しました。

当ポートフォリオでは、《先進国債券クラス》で8,754,700円入金したものとして損益計算しています。

払い出された配当金等

当ポートフォリオでは、1月中に下記のように配当金等をいただきました。

  • 《国内株式クラス》
    [2678 アスクル] 配当金2,869円

当ポートフォリオでは、《国内株式クラス》で2,869円出金したものとして損益計算しています。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは1月末時点で下記の銘柄で構成しています。金額は1月末時点での時価評価額です。

《国内株式クラス》:13,094,965円
  • [1909 日本ドライケミカル] 257,000円
  • [1909 日本ドライケミカル] 257,000円(個人口座)
  • [2412 ベネフィット・ワン] 550,000円
  • [2674 ハードオフコーポレーション] 236,200円
  • [2678 アスクル] 730,000円(個人口座)
  • [3289 東急不動産ホールディングス] 86,000円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 120,800円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 120,800円(個人口座)
  • [3834 朝日ネット] 53,500円
  • [4327 日本SHL] 459,800円
  • [4343 イオンファンタジー] 549,000円
  • [5711 三菱マテリアル] 4,045円
  • [6178 日本郵政] 1,041,600円(個人口座)
  • [6183 ベルシステム24ホールディングス] 313,400円
  • [7181 かんぽ生命保険] 577,000円(個人口座)
  • [7182 ゆうちょ銀行] 883,800円(個人口座)
  • [7751 キヤノン] 869,800円
  • [8002 丸紅] 81,820円
  • [8031 三井物産] 191,400円
  • [8053 住友商事] 187,900円
  • [8058 三菱商事] 305,000円
  • [8096 兼松エレクトロニクス] 322,000円
  • [8267 イオン] 185,750円(個人口座)
  • [9432 日本電信電話(NTT)] 1,038,200円
  • [9436 沖縄セルラー電話] 844,000円
  • [9437 NTTドコモ] 811,350円
  • [9449 GMOインターネット] 198,600円
  • [9501 東京電力] 44,200円(個人口座)
  • [9504 中国電力] 120,700円(個人口座)
  • [9787 イオンディライト] 398,500円
  • [9787 イオンディライト] 398,500円(個人口座)
  • [9831 ヤマダ電機] 64,700円
  • [9831 ヤマダ電機] 64,700円(個人口座)
  • [9832 オートバックスセブン] 217,900円
  • [9936 王将フードサービス] 510,000円(個人口座)

《国内債券クラス》:105,000,000円
  • [個人向け国債 変動10年] 100,000,000円(個人口座)
  • [第34回 SBI債] 5,000,000円

《先進国債券クラス》:41,018,374円
  • [米ドルMMF] 26,875,414円(法人&個人口座)
  • [FX USD/JPY] 14,142,960円(個人口座)

《コモディティクラス》:1,055,600円
  • [1540 純金上場信託] 1,055,600円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、1月末時点で160,168,939円になりました。前月末の151,966,353円から8,202,586円増加しています。

前述の通り当ポートフォリオでは1月中に8,751,831円入金していますので、差し引きますと運用によって549,245円減少したという計算になります。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの1月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

値動きのない国内債券クラスが全体の66%を占めているという、非常に保守的なアセットアロケーションとなっています。

さいごに

ということで今回は、【アクティブ・ポートフォリオ】の2018年1月末時点での運用状況をご紹介しました。

来月もお楽しみに。

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