パッシブ・ポートフォリオ ( 2018 年 1 月末 ) は、月間騰落率 -0.11 %で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2018年1月のマーケットが閉まりましたので、今回は【パッシブ・ポートフォリオ】の1月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではインデックスファンドを利用してパッシブ(受動的な)運用することで市場全体の平均的な収益を獲得するという戦略です。

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運用成績

当ポートフォリオの1月の月間騰落率は10ヵ月振りマイナスの-0.11%で着地しました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの騰落率 ( 2018 年 1 月末 ) /バランス型は月間騰落率-0.64%で着地しました。
こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。 2018年1月のマーケットが閉まりました。 早速、月末時点...

そのベンチマークの1月の月間騰落率(=昨年末比騰落率)は-0.64%でした。

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

当ポートフォリオの1月の月間騰落率は、ベンチマークに対して0.53ptの勝ち(アウトパフォーム)でした。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の1月の月間騰落率は-0.11%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

1月の月間騰落率は、アセットクラスでまちまちの動きとなりました。《国内REITクラス》が好調で、《先進国REITクラス》が不調でした。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、1月中に保有銘柄の入れ替えはありませんでした。

払い出された分配金等

当ポートフォリオでは、1月中に分配金等はありませんでした。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは1月末時点で下記8銘柄で構成しています。金額は1月末時点での時価評価額です。

  • 《国内株式クラス》
    [<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド] 4,690,514円
  • 《国内債券クラス》
    [個人向け国債 変動10]  50,000,000円
  • 《国内REITクラス》
    [たわらノーロード 国内リート]  985,451円
  • 《先進国株式クラス》
    [たわらノーロード 先進国株式] 9,111,595円
  • 《先進国債券クラス》
    [たわらノーロード 先進国債券] 15,341,375円
  • 《先進国REITクラス》
    [たわらノーロード 先進国リート] 3,989,597円
  • 《新興国株式クラス》
    [たわらノーロード 新興国株式]  10,083,103円
  • 《新興国債券クラス》
    [iFree 新興国債券インデックス] 9,931,300円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、1月末時点で104,132,935円になりました。前月末の104,251,696円から118,761円減少しています。

前述の通り当ポートフォリオでは1月中にキャッシュイン、キャッシュアウトがありませんでしたので、単純に運用によって118,761円減少したということになります。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの1月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

目標とするアセットアロケーションと、ほぼ一致していることが見て取れます。

さいごに

ということで今回は、【パッシブ・ポートフォリオ】の2018年1月末時点での運用状況をご紹介しました。

来月もお楽しみに。

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