アクティブ・ポートフォリオ ( 2018 年 2 月末 ) は、月間騰落率 -0.67 %で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2018年2月のマーケットが閉まりましたので、今回は【アクティブ・ポートフォリオ】の2月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではアクティブ(能動的な)運用することで市場全体の平均を超える収益を獲得するという戦略です。具体的な戦術として今までは高配当株、優待株を保有していましたが、いずれ訪れるだろう大きなクラッシュ(暴落)を見越して、今は6割以上が無リスク資産となっています。

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運用成績

当ポートフォリオの2月の月間騰落率は2ヵ月連続の下落の-0.67%で着地し、昨年末比騰落率はマイナス幅を拡げて-1.02%になりました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの騰落率 ( 2018 年 2 月末 ) /バランス型は月間騰落率 -3.50 %で着地しました。
こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。 2018年2月のマーケットが閉まりました。 早速、月末時点...

そのベンチマークの2月の月間騰落率は-3.50%、昨年末比騰落率は-4.11%でした。

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

当ポートフォリオの2月の月間騰落率は、ベンチマークに対して2.83ptの勝ち(アウトパフォーム)でした。これによって当ポートフォリオの昨年末比騰落率は、ベンチマークに対して3.09ptの勝ち(アウトパフォーム)になり、さらに差を広げました。

なお、当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、相場上昇時にはアンダーパフォーム、逆に相場下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の11月の月間騰落率は-0.67%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

2月の月間騰落率は、日本円ベースで値動きのない《国内債券クラス》を除く全てのアセットクラスが下落しました。

続いて、当ポートフォリオ全体の昨年末騰落率は-1.02%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

2月末時点での昨年末比騰落率は、日本円ベースで値動きのない《国内債券クラス》を除くと、《国内株式クラス》は横ばいでしたが、《先進国債券クラス》《コモディティクラス》がマイナスになっています。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、2月中に下記のように保有銘柄を入れ替えました。

  • 《先進国債券クラス》
    [米ドルMMF](SBI証券 法人口座) 15,829,074円(147,069.55ドル分)売却
    [米ドルMMF](SMBC日興証券 個人口座) 21,494,000円(200,000.00ドル分)購入
    [米ドルMMF](SMBC日興証券 個人口座) 15,947,313円(147,042.72ドル分)売却
    [米国国債] 15,947,313円(147,042.72ドル分)購入

SBI証券(法人口座)からSMBC日興証券(個人口座)に米ドル資産を移し、SMBC日興証券(個人口座)で生の[米国国債]を購入しました。満期まで保有して利回り2.5%程度の利金をいただくことが目的です。

当ポートフォリオでは、《先進国債券クラス》で5,664,926円入金したものとして損益計算しています。

払い出された配当金等

当ポートフォリオでは、2月中にいただいた配当金等はありませんでした。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは2月末時点で下記の銘柄で構成しています。金額は2月末時点での時価評価額です。

《国内株式クラス》12,828,140円
  • [1909 日本ドライケミカル] 253,400円
  • [1909 日本ドライケミカル] 253,400円(個人口座)
  • [2412 ベネフィット・ワン] 550,400円
  • [2674 ハードオフコーポレーション] 234,600円
  • [2678 アスクル] 777,000(個人口座)
  • [3289 東急不動産ホールディングス] 79,200円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 120,100円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 120,100(個人口座)
  • [3834 朝日ネット] 52,300円
  • [4327 日本SHL] 425,600円
  • [4343 イオンファンタジー] 493,500円
  • [5711 三菱マテリアル] 3,370円
  • [6178 日本郵政] 1,032,800(個人口座)
  • [6183 ベルシステム24ホールディングス] 302,600円
  • [7181 かんぽ生命保険] 542,000(個人口座)
  • [7182 ゆうちょ銀行] 879,600(個人口座)
  • [7751 キヤノン] 819,200円
  • [8002 丸紅] 81,970円
  • [8031 三井物産] 195,150円
  • [8053 住友商事] 188,900円
  • [8058 三菱商事] 301,600円
  • [8096 兼松エレクトロニクス] 338,500円
  • [8267 イオン] 180,650(個人口座)
  • [9432 日本電信電話(NTT)] 996,400円
  • [9436 沖縄セルラー電話] 812,000円
  • [9437 NTTドコモ] 823,500円
  • [9449 GMOインターネット] 194,000円
  • [9501 東京電力] 41,200(個人口座)
  • [9504 中国電力] 125,100(個人口座)
  • [9787 イオンディライト] 376,000円
  • [9787 イオンディライト] 376,000(個人口座)
  • [9831 ヤマダ電機] 67,700円
  • [9831 ヤマダ電機] 67,700(個人口座)
  • [9832 オートバックスセブン] 208,600円
  • [9936 王将フードサービス] 514,000(個人口座)

《国内債券クラス》105,000,000円
  • [米ドルMMF] 16,385,053(個人口座)
  • [FX USD/JPY] 13,960,440(個人口座)
  • [米国国債] 15,548,016(個人口座)

《先進国債券》45,893,509円
  • [個人向け国債 変動10年] 100,000,000(個人口座)
  • [第34回 SBI債] 5,000,000円

《コモディティクラス》1,023,120円
  • [1540 純金上場信託] 1,023,120円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、2月末時点で164,744,769円になりました。前月末の160,168,939円から4,575,830円増加しています。

前述の通り当ポートフォリオでは2月中に5,664,926円入金をしていますので、差し引きますと運用によって1,089,096円減少したという計算になります。これによって昨年末比では1,638,341円減少となりました。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの2月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

日本円ベースでは値動きのない《国内債券クラス》が全体の64%を占めているという、非常に保守的なアセットアロケーションとなっています。

さいごに

ということで今回は、【アクティブ・ポートフォリオ】の2018年2月末時点での運用状況をご紹介しました。

来月もお楽しみに。

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