資産状況 2011/12/末

資産状況

■ 国内株式
 
[9509 北海道電力]
数量 200    
時価 1,096    
時価合計 219,200    
平均取得金額(手数料&税金込) 1,768    
合計取得金額(手数料&税金込) 353,600    
配当金 18,600    
貸株金利 3,177.75    
含み損益 -112,622 -31.85
 
[1306 TOPIX連動型上場投資信託]
数量 200    
時価 740    
時価合計 148,000    
平均取得金額(手数料&税金込) 819.75    
合計取得金額(手数料&税金込) 163,950    
配当金 10,229    
貸株金利 1,180.87    
含み損益 -4,540 -2.77
—–
国内株式合計        
時価合計 367,200    
取得金額合計(手数料&税金込) 517,550    
配当金合計 28,829    
貸株金利合計 4,358.62    
含み損益合計 -117,162 -22.64
 
 
■ 国内REIT
 
[3234 森ヒルズリート投資法人]
数量 1    
時価 251,800    
時価合計 251,800    
平均取得単価(手数料&税金込) 360,450    
合計取得金額(手数料&税金込) 360,450    
配当金 31,370    
貸株金利 1,875.23    
含み損益 -75,404.77 -20.92
 
[8961 森トラスト総合リート投資法人]
数量 6    
時価 628,000    
時価合計 3,768,000    
平均取得金額(手数料&税金込) 593,403    
合計取得金額(手数料&税金込) 3,560,418    
配当金 0    
貸株金利 304.57    
含み損益 207,886.57 5.84
 
[8964 フロンティア不動産投資法人]
数量 8    
時価 624,000    
時価合計 4,992,000    
平均取得金額(手数料&税金込) 623,636    
合計取得金額(手数料&税金込) 4,989,084    
配当金 0    
貸株金利 0    
含み損益 2,916.00 0.06
 
[8977 阪急リート投資法人]
数量 7    
時価 326,500    
時価合計 2,285,500    
平均取得金額(手数料&税金込) 405,530    
合計取得金額(手数料&税金込) 2,838,716    
配当金 183,297    
貸株金利 14,280.58    
含み損益 -355,638 -12.53
 
[8987 ジャパンエクセレント投資法人]
数量 3    
時価 302,500    
時価合計 907,500    
平均取得金額(手数料&税金込) 301,691    
合計取得金額(手数料&税金込) 905,074    
配当金 0    
貸株金利 0    
含み損益 2,426.00 0.27
—–
国内REIT合計
時価合計 12,204,800    
取得金額合計(手数料&税金込) 12,653,742    
配当金合計 214,667    
貸株金利合計 16,460.38    
含み損益合計 -217,814.62 -1.72
 
 
■ 海外ETF
時価は12/末時点のレートを使用 1 USD =   77.74
 
[DVY]
数量 1,206    
時価 54.16 USD    
時価合計 65,316.96 USD 5,077,740
平均取得金額(手数料&税金込) 49.7753 USD    
合計取得金額(手数料&税金込) 60,029.0700 USD 4,666,660
分配金(税引後) 916.68 USD 71,263
還付金(見込) 8,334    
含み損益 490,677 8.81
 
[JXI]
数量 1,394    
時価 41.90 USD    
時価合計 58,408.60 USD 4,540,685
平均取得金額(手数料&税金込) 42.9734 USD    
合計取得金額(手数料&税金込) 59,904.9200 USD 4,657,008
分配金(税引後) 958.85 USD 74,541
還付金(見込) 8,805    
含み損益 -32,978 -2.50
—–
海外ETF合計        
時価合計 123,725.56 USD 9,618,425
取得金額合計(手数料&税金込) 119,933.99 USD 9,323,668
分配金合計 1,875.53 USD 145,804
還付金合計 17,139    
含み損益合計 457,699 4.91
 
 
■ 合計
 
時価合計 22,190,425    
取得金額合計(手数料&税金込) 22,494,960    
分配金・配当金・還付金・貸株金利合計 427,258    
含み損益合計 122,722 0.55
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